KAS 기술적 분석 2026년 2월 4일: 시장 구조

KAS는 명확한 하락 추세 내에서 LH/LL 구조를 보이며 $0.03 부근에서 횡보 중입니다. $0.0326 저항 돌파는 추세 변화(CHoCH)를 나타낼 수 있으며, 그렇지 않으면 $0.0287 지지가 테스트될 수 있습니다.

시장 구조 개요

KAS의 현재 시장 구조는 명확한 하락 추세를 반영합니다. 최근 형성된 낮은 고점(LH)과 낮은 저점(LL) 패턴이 약세 모멘텀을 확인합니다. 가격은 $0.03 수준에서 좁은 범위에서 움직이며, EMA20($0.04) 위를 유지하지 못해 단기 약세 구조를 강화합니다. 슈퍼트렌드 지표도 약세 신호를 주며 $0.04 저항을 부각합니다. RSI는 28.95 수준에서 과매도 영역에 가까워지며, MACD는 음의 히스토그램으로 하락 압력을 유지합니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D/3D/1W 시간대에서 13개의 강력한 수준을 탐지: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 3 지지/4 저항 균형으로 고시간대에서 저항 우세한 모습이 지배적입니다. 이 구조에서 추세 지속을 위해 LL 유지이 핵심이며, HH/HL 형성은 반전 신호가 될 것입니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승 추세를 위해 높은 고점(HH)과 높은 저점(HL) 패턴을 찾아야 합니다. 현재 보이지 않지만, $0.0326 스윙 고점 위 돌파(BOS)와 그 후 새로운 HL 형성($0.0321 위)이 강세 구조를 확인할 수 있습니다. RSI의 과매도 탈출과 MACD 히스토그램의 양전환은 추가 중요한 신호입니다. 그러나 현재 $0.03 가격이 EMA20 아래에 머무르는 한 상승 추세 위험은 낮을 것입니다. 강세 목표: $0.0500 (점수:31), 그러나 이를 위해 먼저 로컬 저항 돌파가 조건입니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 강화된 상태: 최근 스윙 고점 $0.0326 (점수:76), 스윙 저점 $0.0287 (점수:76) 사이에 압축이 있습니다. $0.0287 아래 돌파(BOS)는 새로운 LL을 형성해 약세 구조를 무효화하지 않고 오히려 지속시킵니다. MACD 약세이고 슈퍼트렌드 저항 $0.04에 있습니다. 24시간 -4.31% 하락, BTC의 평행 움직임과 일치합니다. 약세 목표: $0.0145 (점수:22). 이 위험을 줄이기 위해 $0.0326 위 종가가 조건입니다.

구조 파괴 (BOS) 수준

구조 파괴(Break of Structure - BOS)는 추세 변화의 열쇠입니다. 약세 BOS를 위해: $0.0287 스윙 저점 아래 확정 종가로 CHoCH(성격 변화)와 함께 하락이 확인되며 $0.0321 지지를 무효화합니다. 강세 BOS: $0.0326 스윙 고점 위 종가, 그 후 $0.0369로 이동하며 HL 형성으로 강세 전환이 옵니다. 더 높은 수준 $0.04(EMA20/슈퍼트렌드) 돌파는 전체 구조를 무효화합니다. MTF에서 1W 저항 우세이므로 BOS 수준을 면밀히 주시해야 합니다. 이 수준들의 돌파는 스윙 목표를 촉발하고 변동성을 증가시킵니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점: $0.0326 (점수:76/100, 강력한 LH), $0.0369 (점수:63/100). $0.0326은 로컬 저항으로 약세 구조의 정점; 여기 위 BOS는 강세가 됩니다. $0.0369은 중기 목표이나 현재 LL로 인해 어렵습니다. 이 포인트들은 피보나치 되돌림과도 일치하며 유동성 수집 영역입니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점: $0.0287 (점수:76/100, 핵심 지지), $0.0321 (점수:66/100). $0.0287은 주요 LL로 약세 구조를 지지; 돌파는 반전이 아닌 지속을 가져옵니다. $0.0321은 중간 지지이자 현재 가격 위; 지지면 횡보가 길어집니다. 이 스윙들은 오더 블록과 겹치며 MTF가 지지합니다.

비트코인 상관관계

KAS는 알트코인으로 BTC에 높은 상관관계를 보입니다 (BTC $75,460, -3.64%). BTC 하락 추세에서 ($75,472 지지들이 핵심), 슈퍼트렌드 약세와 도미넌스 상승이 알트코인에 압력을 줍니다. BTC가 $77,795 저항을 넘지 못하면 KAS는 $0.0287로 끌려갑니다. BTC $72,930 하락 시 KAS 약세 목표($0.0145)에 접근합니다. 반대로 BTC $81,773 돌파는 알트코인 랠리를 촉발, KAS에 $0.0369 BOS 기회입니다. KAS 현물 분석과 KAS 선물 분석을 위해 BTC 수준을 주시하세요.

구조적 전망과 기대

전체 구조적 전망은 약세: LH/LL 지배적, $0.03 범위에서 압축. 추세 지속을 위해 $0.0287 BOS, 변화 위해 $0.0326 BOS가 예상됩니다. MTF 저항 우세, RSI 과매도 반등 위험이 있지만 MACD 약세입니다. 변동성 낮음, 뉴스 없음. 구조 교육: HH/HL 강세, LH/LL 약세; BOS CHoCH로 확인됩니다. 주의: 시장 구조는 빠르게 변할 수 있음, 리스크 관리가 필수입니다. 현물과 선물은 위 링크를 확인하세요. (단어 수: ~1050)