ASTER 기술적 분석 2026년 2월 4일: RSI MACD 모멘텀

ASTER의 RSI가 38 수준으로 하락하며 과매도 영역에 접근하고 있으며, MACD의 음의 히스토그램이 약세 모멘텀을 확인하고 EMA20 아래에서 움직임이 압력을 만들고 있습니다. 지표들은 전반적으로 하락 추세를 지지하고 있지만, 거래량 증가가 지지 테스트를 중요하게 만듭니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

ASTER는 현재 0.56 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 5.05% 하락하며 일일 범위가 0.54-0.60 달러 사이에 갇혀 있습니다. 전체 추세 방향은 하락세이며, 모멘텀 지표들이 이 약세 구조를 명확히 확인하고 있습니다. RSI 14 기간은 38.08 수준으로 중립 영역에 있지만 과매도(30 아래)로 향하고 있어 단기 모멘텀이 약화되고 있음을 나타냅니다. MACD에서 음의 히스토그램이 확대되면서 매도 압력이 증가하고 있으며, 가격이 EMA20(0.62 달러) 아래에 머무르는 것은 단기 추세가 약세임을 보여줍니다. Supertrend 지표도 약세 신호를 주고 있으며 0.73 달러 저항을 강조합니다. 거래량은 249.99백만 달러로 주목할 만한 수준이며; 이는 하락이 거래량으로 지지되고 있으며 accumulation/distribution 균형이 매도 쪽으로 기울었음을 시사합니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/1 저항, 3D에서 1 지지/3 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. 이 구조는 전체 모멘텀이 하락 방향임을 나타내지만 지지에서의 잠재적 반등을 무시할 수 없음을 말합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI 14 값은 38.08로 하락 추세에서 중요한 임계점에 위치해 있습니다. 일일 차트에서 규칙적인 약세 다이버전스가 관찰됩니다: 가격이 새로운 저점을 만들 때 RSI는 더 높은 저점을 형성하며, 이는 모멘텀 손실을 나타내지 않고 오히려 매도력의 지속을 확인합니다. 그러나 4시간 타임프레임에서 숨겨진 강세 다이버전스 신호를 찾을 수 있습니다; 가격이 EMA20 아래에서 새로운 저점을 만들 때 RSI가 35 수준에서 지지되면 이는 숏커버링에 대한 조기 경고가 될 수 있습니다. 현재 다이버전스들은 매도 쪽에 우세하며, 50 수준 아래 지속적인 움직임이 추세력을 약화시키지 않습니다. 주간 RSI는 42로 하락하며 중기 모멘텀이 약세로 유지됨을 보여줍니다. 다이버전스 컨플루언스는 모멘텀 오실레이터들 사이에서 강력한 매도 신호를 만듭니다.

과매수/과매도 영역

RSI 38.08은 과매도(30 아래) 영역에서 8포인트 거리에 있습니다; 이 수준에 가까워질수록 과매도 반등 잠재력이 증가하지만 현재 다운트렌드에서 가짜 돌파 위험도 높습니다. 이전 날들에서 70 이상 과매수 후 급격한 조정이 있었으며, 지금은 30 아래 테스트 시 거래량 증가와 함께 반등이 예상될 수 있습니다. RSI 리본(4-14 기간)에서 압축이 있으며, 이는 모멘텀이 통합에 준비되고 있음을 보여줍니다. 전반적으로 RSI는 매도 신호를 주지만 30 돌파는 과매도 랠리를 위해 주시해야 합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 위치에 있습니다; 신호선이 MACD 선 아래에 있으며 히스토그램이 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 이 역학은 모멘텀이 매도 방향으로 가속화되고 있음을 명확히 합니다 – 히스토그램 바의 성장이 약세력을 확인합니다. 최근 크로스오버는 2일 전 약세로 발생했으며 가격의 0.60 아래 돌파를 지지했습니다. 다이버전스 없음; 가격이 하락할 때 MACD도 저점을 갱신하며 추세력이 유지됨을 보여줍니다. 4시간에서 히스토그램의 수축은 조기 회복 신호가 될 수 있지만, 일일에서 확대가 지배적입니다. 제로 라인 아래 지속적인 움직임은 중기 모멘텀이 음의 상태임을 강조합니다. 거래량으로 지지된 MACD 히스토그램은 현재 하락이 건강함을 말합니다.

EMA 시스템 및 추세력

단기 EMA

가격은 EMA20(0.62 달러) 아래에서 거래되며, 이는 단기 약세 편향을 강화합니다. EMA9와 EMA12 사이에 압축이 있으며; 리본이 아래로 기울고 추세력을 측정하는 ADX가 25 수준에서 다운트렌드를 확인합니다. 가격의 EMA50(0.58) 접근은 중요하며, 여기가 첫 번째 지지로 테스트될 것입니다. 단기 EMA 역학은 매도 모멘텀을 지지합니다.

중기/장기 EMA 지지

EMA50(0.58)과 EMA200(0.65) 사이 가격 압축은 중기 추세가 약화됨을 보여줍니다. 리본의 평탄화는 모멘텀 손실을 나타내지만, EMA200 아래 지속성은 장기 약세 전망을 유지합니다. 0.5070 지지는 EMA100과 일치합니다(점수 77/100), 여기는 강력한 지지점입니다. EMA 시스템은 전체 추세력을 하락 방향으로 측정합니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 76,017 달러 부근에서 2.64% 하락하며 다운트렌드에 있습니다; Supertrend 약세이고 지지선은 75,250-72,946 수준입니다. BTC 도미넌스가 증가하면서 알트코인들이 압력을 받고 있으며, ASTER의 BTC와 0.85 상관관계가 하락을 촉발합니다. BTC가 77,864 저항을 뚫지 못하면 ASTER는 0.5070 지지로 이동할 수 있습니다. ASTER Spot Analysis와 ASTER Futures Analysis를 위해 BTC 움직임을 주시하세요; BTC 랠리는 알트코인 모멘텀을 되살릴 수 있습니다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 RSI 38, MACD 음의 히스토그램 확대 및 EMA 아래 가격 형성이 약세 전망을 강화합니다. 주요 지지 0.5070(점수 77/100)과 0.5547; 여기가 거래량으로 지탱되지 않으면 약세 목표 0.2622(점수 22)가 등장합니다. 강세 시나리오에서 0.6092(점수 71/100) 돌파가 0.9130을 열지만 낮은 확률입니다. 거래량 확인이 하락을 지지하며, 다이버전스가 발전하지 않는 한 매도 압력이 지속됩니다. 단기적으로 과매도 RSI 반등을 주시하고, 중기적으로 BTC 상관관계가 결정적입니다. 저항 0.6092, 지지 0.5070이 중요한 임계점입니다.