UNI 기술적 분석 2026년 2월 4일: RSI MACD 모멘텀

UNI가 RSI 25.64로 과매도 영역에서 신호를 주고 있지만, MACD 음의 히스토그램과 EMA20 아래 위치로 하락 추세 모멘텀을 확인하며 단기 반등 잠재력이 제한적으로 보입니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

UNI는 현재 3.86 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.36%의 약한 하락을 보였습니다. 일일 범위는 3.70-4.03 달러 사이에 갇혔고, 거래량은 158.40백만 달러로 중간 수준을 유지했습니다. 전체 추세는 하락 추세로 지속되며, 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주고 4.85 달러 저항이 주목됩니다. 모멘텀 측면에서 단기 약세가 지배적이며, 가격이 EMA20(4.53 달러) 아래를 유지하며 약세 단기 구조를 강화합니다. 거래량 확인이 약하며, 하락 추세에서 축적 징후가 없고 분배 압력이 느껴집니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스는 10개의 강력한 수준을 보여줍니다: 1D에서 1 지지/3 저항, 3D에서 0 지지/2 저항, 1W에서 2 지지/4 저항 중심. 이 구조는 모멘텀이 하방 압력 아래 있음을 확인합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 25.64 수준에 있으며, 고전적인 과매도 영역(30 아래) 안에 위치해 있습니다. 이는 모멘텀이 소진 지점에 가까워졌음을 나타내며, 잠재적인 단기 반전의 기반을 마련할 수 있습니다. 그러나 규칙적인 약세 다이버전스가 관찰되지 않습니다; 가격이 더 낮은 저점을 만들 때 RSI도 유사한 낮은 수준을 테스트하며, 하락 추세 모멘텀이 여전히 유지됩니다. 숨겨진 강세 다이버전스 검색에서도 명확한 신호가 없으며, 최근 스윙 저점에서 RSI가 25 부근으로 내려가 과매도를 심화시켰습니다. 이 조건에서 RSI는 30 위로 올라 모멘텀 컨플루언스를 기다려야 매수 신호를 생성합니다; 현재는 매도 모멘텀을 지지하는 그림입니다.

과매수/과매도 영역

과매도 영역(20-30 사이)은 가격이 3.70 지지선에 가까워지면서 촉발되었습니다. 역사적으로 UNI에서 RSI 25 아래 수준은 5-10% 반등을 이끌었으나, 강한 하락 추세에서 거짓 회복으로 변할 수 있습니다. 거래량이 낮게 유지되어 과매도 반등이 약할 수 있으며, 3.6967 지지(점수 82/100)가 깨지면 RSI가 20으로 떨어져 모멘텀이 더욱 약화됩니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 모드이며, 시그널 라인 크로스가 하방으로 완료되었고 히스토그램이 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 히스토그램 바가 최근 확대되어 매도 모멘텀 증가를 확인하며, 제로 라인에서 멀어짐이 하락 추세의 힘을 강조합니다. 다이버전스 측면에서 MACD 라인이 가격과 동기화된 낮은 수준을 만들며 강세 신호가 없습니다. 단기적으로 히스토그램 수축(contraction)이 예상되지 않는 한 매도 압력이 지속됩니다. 4.05 저항(점수 64/100)이 테스트되더라도 MACD 히스토그램이 저항을 보입니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격이 EMA20(4.53 달러) 아래를 유지하며 단기 약세 리본 역학을 보입니다. EMA8과 EMA21 사이에 압축이 없고, 리본이 하향 경사이며 추세 강도를 측정하는 스퀴즈 지표가 약한 모멘텀을 가리킵니다. 가격이 EMA20에 접근하면 반등 기회를 주지만, 거래량 없는 움직임은 일시적입니다.

중/장기 EMA 지지

중기 EMA50과 EMA100 수준이 5.00+ 밴드에서 저항을 형성하며, 장기 EMA200은 6.50 부근입니다. 리본 역학이 하락 추세를 지지하며, 가격이 이 수준에서 멀어질수록 모멘텀 약화가 증가합니다. 추세 강도 측정에서 EMA 리본 폭이 좁아지지 않았으며, 매도 지배를 유지합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 76,011 달러로 2.90% 하락 중이며 하락 추세; 슈퍼트렌드 약세, 지지선 75,692-72,983-61,211 달러. UNI는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+), BTC의 77,830 저항 돌파 실패가 알트코인에서 모멘텀 손실을 초래합니다. BTC 지배력 상승이 UNI를 압박; BTC가 75k 아래로 떨어지면 UNI 3.70 지지 테스트, 위로 81k+ 시 UNI Spot Analysis와 UNI Futures Analysis를 추적하세요.

모멘텀 결과 및 기대치

모멘텀 컨플루언스는 약세: RSI가 과매도라도 MACD 히스토그램 확대, EMA 아래 가격 및 BTC 하락 추세가 매도 방향을 지배합니다. 단기 전망 약세, 3.6967 지지가 핵심; 돌파 시 약세 목표 1.7776(점수 22)으로 이어집니다. 강세 시나리오에서 5.7386(점수 10)은 멀고, RSI 40+와 MACD 수축 조건 필요. 거래량 증가 없이는 모멘텀 변하지 않고 하락 추세 지속. 관찰: 4.05-4.23 저항(점수 64/61).