SUI 종합 기술 분석: 2026년 2월 4일 상세 검토

SUI는 하락 추세를 이어가며 $1.13 수준에서 반등의 빛을 보이지만 RSI 27로 과매도 영역에 있음; 핵심 지지 $0.9980과 저항 $1.1540을 주시해야 함. 비트코인의 하락 추세가 알트코인에서 신중한 접근을 강제함.

요약

SUI는 2026년 2월 4일 기준 $1.13 수준에서 1.38% 하락하며 하락 추세를 유지 중이며, RSI 27.08로 과매도 신호를 주고 MACD 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 확인함. 시장 구조상 EMA20 ($1.36) 아래에 머무르며 가격이 $0.9980 지지와 $1.1540-$1.2180 저항 구간에 갇혀 있음; 거래량 $484M으로 중간 수준이지만 비트코인의 하락 추세가 알트코인 리스크를 높임. 강세 목표 $1.65는 낮은 확률 (점수 30), 약세 목표 $0.59가 더 가능성 높음 (점수 22); 단기 롱 포지션 위험, 지지 붕괴 시 매도 신호 발생 가능.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

SUI의 전체 추세 방향은 명확히 하락 경향; 지난 24시간 동안 $1.07-$1.17 구간에서 1.38% 손실 발생. 슈퍼트렌드 지표가 약세 신호를 주며 $1.42 수준을 저항으로 표시함. 가격 액션은 높은 바닥과 낮은 고점을 형성하며 higher low 구조에서 멀어짐. 다중 시간대 분석 (1D/3D/1W)이 총 9개의 강력 수준 탐지: 1D 타임프레임 1 지지/3 저항, 3D 2 지지/1 저항, 1W 2 지지/4 저항 우세. 이는 주간 관점에서 저항 중심의 그림을 그리며 전체 하락 추세를 지지함. 단기 회복 시도가 있으나 큰 그림에서 약세 채널 내 움직임 지속.

구조적 수준

주요 구조적 지지 $0.9980 (점수 71/100)이 선행 위치에서 핵심 역할; 이 수준 붕괴 시 다음 목표 $0.85 부근으로 이동 가능. 상향 $1.1540 (68/100)이 첫 저항, 그 다음 $1.2180 (67/100) 및 장기 $2.0368 (60/100) 주시. 피보나치 되돌림 기준 %38.2 수준 $1.15 부근 일치, %50은 $1.30 부근. 피벗 포인트 계산상 일일 R1 $1.17 위에도 가격이 이 지역에 머무르지 못함. 전체 구조는 약세 플래그 패턴으로 보이며 브레이크아웃 대기 중.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 27.08 수준으로 과매도 영역(30 아래)에 진입해 잠재적 반등 신호 발생하나 다이버전스 없음 – 이는 약화 위험 증가. MACD 히스토그램 음수이며 시그널 라인 아래; 약세 크로스오버 확인으로 모멘텀 하락 지속. 스토캐스틱 %15 부근 과매도, 윌리엄스 %R -85로 유사 일치. 모멘텀 그룹 전체적으로 단기 반전 희망 있으나 추세 지표와 충돌.

추세 지표

가격이 EMA20 ($1.36) 및 EMA50 ($1.45) 아래 위치해 약세 단기/중기 관점 형성. 슈퍼트렌드가 약세 플립 발생하고 트레일링 스탑 $1.42. 이치모쿠 클라우드 빨간색이며 가격 클라우드 아래; 텐칸센 데스 크로스 확인. 파라볼릭 SAR 점들이 가격 위에 위치. 모든 추세 지표가 컨플루언스로 하락 추세 확인, EMA 데스 크로스 (20/50) 지속.

핵심 지지 및 저항 분석

지지: $0.9980 (71/100, 일일 저점 + Fib 61.8), $0.85 (2차, 주간 저점), $0.75 (3차, 심리적). 저항: $1.1540 (68/100, EMA20 근처), $1.2180 (67/100, 범위 고점), $1.42 (슈퍼트렌드), $2.0368 (60/100, ATH 되돌림). 다중 TF 컨플루언스: 1D $1.15 R1, 3D $1.00 S1, 1W $1.20 R2 핵심. 가격 $1.13에서 $1.1540 접근 중 거부 예상; 지지 테스트 실패 시 약세 가속. 거래량 프로필상 $1.10 POC (통제점) 근처 균형, 아래 고거래량 노드 없음.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $484.27M으로 중상 수준이나 하락 추세에서 감소 경향 없음 – 약세 캔들 고거래량 마감. OBV (온밸런스 볼륨) 음의 다이버전스 보임, 축적 없음. VWAP 일일 $1.12 위 가격으로 매도 압력 확인. 선물 오픈 인터레스트 낮음, 펀딩 비율 음수 (-0.01%) 숏 바이어스. 현물 거래량 60%, 선물 40% 분포; 리테일 참여 낮음, 기관 매도 아웃 전망. 거래량 프로필상 $1.07 저점 저거래량, 브레이크아웃 위해 거래량 증가 필수.

리스크 평가

리스크/리워드 비율 약세 목표 $0.5909 (점수 22) 기준 $1.13에서 48% 하방, 강세 $1.6534 (점수 30)은 46% 상방 – 대칭이나 확률 약세 편중. 스탑로스 제안: 롱 $0.9980 아래, 숏 $1.2180 위. 주요 리스크: BTC 하락 알트코인 압살 (상관관계 0.85+), RSI 반등 페이크아웃, 뉴스 흐름 없으나 매크로 Fed 데이터 영향 가능. 포지션 크기 1-2% 리스크, 레버리지 최대 3x. 전체 리스크 점수 높음 (7/10), 신중 트레이드.

비트코인 상관관계

BTC $76,658에서 2.45% 하락하며 다운트렌드; 슈퍼트렌드 약세, 지지 $75,666-$72,963-$61,211, 저항 $77,817. SUI-BTC 상관관계 0.82, BTC 붕괴 시 SUI $0.90으로 끌어내림. BTC 도미넌스 상승 시 (현재 52%) 알트코인 압박; BTC $77k 위 회복 시 SUI $1.20 테스트 열림. 주요 BTC 수준 주시: $75k 붕괴 SUI 숏, $78k 위 롱 트리거. 알트코인 BTC 그림자 속, 독립 랠리 어려움.

결과 및 전략적 전망

SUI 차트는 명확한 약세: 과매도 RSI 반등 잠재력 있으나 추세, 모멘텀, 거래량 컨플루언스 매도 바이어스. 전략: $1.1540 거부 숏 ($0.9980 목표, $1.2180 SL), 지지 유지 시 $1.20 스캘프 롱. 장기 $2+ 대기 중 BTC 안정화 조건. SUI 현물 분석 및 SUI 선물 분석 주시. 모든 데이터 2월 4일 06:36 UTC.