XLM 기술 분석 2026년 2월 4일: 지지 저항 수준

XLM이 0.18$ 수준에서 갇혀 있으며, 하락 추세 내에서 핵심 지지 수준 근처에 위치하고 있습니다. RSI가 29.89로 과매도 영역에 있음에도 불구하고, 저항에서의 거부가 하락을 촉발할 수 있습니다.

현재 가격 위치와 핵심 수준

XLM은 지난 24시간 동안 %0.23의 약간 상승하며 0.18$ 수준에서 거래되고 있지만, 전체 구조는 하락 추세가 지배적입니다. 가격은 EMA20(0.20$) 아래를 유지하고 있으며, Supertrend 지표가 약세 신호를 주고 0.21$을 저항으로 가리키고 있습니다. 1D, 3D, 1W 시간대에서 총 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 2 지지/1 저항, 1W에서 1 지지/4 저항 컨플루언스가 있습니다. 이 다중 타임프레임(MTF) 조화가 수준의 강도를 높입니다. 거래량은 102.10M$으로 낮은 수준이며, 이는 대형 플레이어들이 유동성 사냥을 위해 기다리고 있음을 나타냅니다. 가격은 0.17$-0.18$ 구간에서 좁은 consolidation을 보이고 있으며, 돌파 방향이 추세를 결정할 것입니다.

지지 수준: 매수 영역

1차 지지

가장 강력한 지지 수준은 0.1655$ (점수: 79/100)으로, 1D와 3D 타임프레임에서 주문 블록으로 뚜렷하게 나타납니다. 이 수준은 최근 몇 주 동안 세 번 테스트되었으며, 매번 강한 매수 거래량으로 거부되었습니다. 예를 들어, 1W 차트에서 %20의 수요 구간을 형성합니다. MTF 컨플루언스가 높습니다: EMA50(약 0.166$)과 겹치며, 과거에 피보나치 0.618 되돌림 수준으로 여러 번 지지되었습니다. 거래량 프로필이 여기서 집중되며, 기관 매수자들이 스탑로스 사냥을 위한 유동성을 모으는 영역입니다. 이 수준이 깨지면 0.0941$ 하방 목표로 이어질 수 있습니다(R/R 비율 약 1:4).

2차 지지 및 스탑 수준

2차 지지는 0.1747$ (점수: 68/100)으로, 단기 공급/수요 전환으로 두드러집니다. 1D 차트에서 최근 하락의 스윙 저점이며 3D에서 브레이커 블록 위치입니다. 두 번 테스트되어 위로 거부되었으며, 낮은 거래량 테스트에서도 지지되었습니다. EMA100(0.175$ 부근)과 컨플루언스를 이룹니다. 무효화 수준은 0.1655$ 아래 종가; 이곳이 깨지면 매수자들의 스탑로스가 발동되어 유동성 스윕으로 0.16$까지 가속될 수 있습니다. 이 영역은 과매도 RSI(29.89)로 반등 잠재력을 가지지만, 추세가 약세이므로 신중한 접근이 필요합니다.

저항 수준: 매도 영역

근단기 저항

근단기 첫 번째 저항은 0.1819$ (점수: 72/100)으로, 현재 가격 바로 위에 있으며 1D 타임프레임에서 강력한 저항 노드입니다. 이 수준은 최근 랠리에서 네 번 거부되었습니다. 거래량 증가 없이 테스트될 때 매도자들이 개입합니다. Supertrend 저항(0.21$)과 일치하며, VWAP 일봉과도 겹칩니다. 돌파를 위해 높은 거래량이 필요합니다. 그렇지 않으면 가짜 돌파 위험이 큽니다. 두 번째 저항은 0.1888$ (점수: 60/100)으로, 1W에서 동등 고점을 형성하며 피보나치 0.382 확장입니다.

주요 저항 및 목표

주요 저항은 0.2721$ (점수: 60/100)으로, 장기 목표이자 3D/1W 컨플루언스와 프리미엄 유동성 구간입니다. 과거 강세장에서 주요 공급 블록으로 작용했으며, 다섯 번 테스트에서 강한 매도 거래량으로 하락했습니다. EMA200 주봉(0.27$ 부근)과 완벽히 겹칩니다. 상방 목표는 0.2393$ (점수:33)으로, 이 저항들 사이의 중간 목표입니다. 돌파 시 모멘텀이 증가합니다. 그러나 하락 추세에서 이 수준들은 매도자 함정으로 사용될 수 있으며, 대형 플레이어들이 숏 포지션을 위한 유동성을 모읍니다.

유동성 지도와 대형 플레이어

유동성 지도는 0.1655$ 아래에 집중된 스탑로스 클러스터를 보여줍니다. 이는 스마트 머니가 스윕을 위해 노릴 풀입니다. 위쪽 0.1819$-0.1888$ 구간의 동등 고점은 숏 스퀴즈 유동성을 포함합니다. 대형 플레이어(기관)들은 하락 추세에서 0.1747$-0.1655$ 매수 블록에서 포지션을 축적할 수 있습니다. 거래량이 낮을 때 조용한 매수 흔적이 있습니다. 1W에서 불균형(공정 가치 갭)이 있으며, 가격이 0.2721$으로 이동하면 채워집니다. 전체적으로 약세 Supertrend 아래에서 유동성이 하방입니다. BTC 하락 시 XLM에 캐스케이드 효과가 예상됩니다.

비트코인 상관관계

BTC는 76,534$ 수준에서 -%2 하락하며 하락 추세에 있습니다. XLM은 BTC와 높은 상관관계(+0.85)를 보이며, BTC가 75,666$와 72,963$ 지지를 테스트하면 XLM을 0.1655$로 압박할 수 있습니다. BTC 저항 77,817$-81,773$이 깨지면 알트코인 랠리가 올 수 있으며, XLM은 0.1888$을 목표로 합니다. BTC 도미넌스가 상승 중이며 Supertrend 약세; 알트코인에 주의, XLM BTC 페어에서 0.00000236$ 근처 지지 주시하세요.

거래 계획과 수준 기반 전략

약세 전망: 0.1819$ 거부 시 0.1747$ 스탑으로 숏, 0.1655$ 목표(높은 R/R). 강세 시나리오: 0.1819$ 브레이크아웃 + 거래량으로 롱, 0.1888$ 목표, 무효화 0.1747$ 아래. XLM 현물 분석과 XLM 선물 분석에서 상세 차트 확인하세요. 이는 수준 기반 전망입니다. DYOR와 리스크 관리가 필수(포지션의 %1-2 리스크). MTF 확인 대기, 거래량 스파이크가 촉매제입니다.