ETHFI 기술적 분석 2026년 2월 3일: 거래량과 축적

ETHFI의 24시간 거래량이 21.89백만 달러로 하락하여 지난 7일 평균 아래로 떨어졌습니다; 이는 하락 추세에서 약한 매도 압력을 나타내며 잠재적 축적 신호를 제공합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

ETHFI의 현재 거래량 프로필은 시장 참여가 낮은 수준으로 유지되고 있음을 보여줍니다. 24시간 거래량이 21.89백만 달러로 지난 7일 평균 거래량(약 28-32백만 달러 범위) 아래로 떨어졌습니다. 이는 하락 추세가 지속되는 가운데 매수자와 매도자 모두 신중한 접근을 하고 있음을 나타냅니다. 거래량 프로필에서 가격이 $0.49 수준에서 통합된 영역에 낮은 노드(저거래량 영역)가 지배적입니다; 이는 강한 지지나 저항이 형성되기 전에 시장 참여가 불확실하다는 것을 반영합니다.

건전한 거래량 프로필을 위해서는 상승 움직임에서 거래량이 증가하고 하락에서 감소할 것으로 예상됩니다. 여기서는 하락 움직임에서 거래량이 마른 상태로 유지되며, 이는 약한 매도 확신을 나타냅니다. 다중 시간대(MTF) 거래량 분석에서 1D/3D/1W 시간대에서 8개의 강력한 수준을 식별합니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 1S/2R, 1W에서 3S/2R. 이 수준들은 거래량 클러스터로 지지되며, 특히 $0.4290 지지 수준은 거래량 점수(75/100)가 높습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 단계는 대형 플레이어들이 조용히 매수하는 기간으로 거래량에서 숨겨진 신호를 줍니다. ETHFI에서 RSI가 30.18로 과매도 영역에 있음에도 불구하고 최근 하락에서 거래량 증가가 관찰되지 않습니다 – 오히려 거래량이 감소합니다. 이는 전형적인 축적 신호입니다: 매도가 약해지는 동안 가격이 바닥을 다집니다. $0.4290 부근에서 거래량 증가 가능성이 있으며; 가격이 여기를 테스트하고 거래량이 마른 상태로 유지되면 스마트 머니 유입일 수 있습니다. 지난 3일간 저거래량 하락은 Wyckoff 축적 모델과 유사한 패턴을 그립니다.

분배 위험

분배 위험은 높은 거래량의 고점에서 매도가 증가함으로써 두드러집니다. 현재 $0.5003-$0.5340 저항 영역에서 거래량이 낮아 아직 강한 분배가 없습니다. 그러나 Supertrend가 약세이고 가격이 EMA20 ($0.59) 아래에 머물러 있으므로, $0.64 저항에 접근할 때 거래량 폭발이 발생하면 분배가 촉발될 수 있습니다. MACD 음의 히스토그램이 지지되지만 거래량 확인이 부족해; 이는 가짜 브레이크아웃 위험을 증가시킵니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량으로 확인되지 않으면 다이버전스가 발생합니다. ETHFI에서 24시간 -1.39% 하락이 예상되는 거래량 증가를 보이지 않습니다 – 오히려 거래량이 낮습니다. 이는 약세 가격 액션의 확신이 약하다는 것을 보여줍니다; 건전한 하락 추세는 높은 거래량으로 옵니다. 상승에서 거래량 확인을 찾습니다: $0.5003이 깨지면 거래량 증가가 필수입니다. RSI 과매도와 거래량 다이버전스는 단기 반전 가능성을 높입니다. MTF에서 1W 지지($0.4290 부근)가 거래량으로 보호되면 강세 다이버전스가 형성될 수 있습니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관/고래)는 거래량 폭발이나 마른 거래량에서 추적됩니다. ETHFI에서 최근 급격한 거래량 스파이크가 없으나, 저거래량 바닥 형성은 고래 축적을 연상시킵니다. 거래량 프로필의 Value Area Low (VAL) $0.45 부근에 클러스터가 보입니다 – 이는 대형 매수의 잠재 영역입니다. 정확한 포지션은 알 수 없으나, 하락 움직임에서 거래량 감소는 스마트 머니가 매도에 참여하지 않음을 암시합니다. 주의할 점: 급격한 거래량 증가(예: 40M+), 대형 플레이어 유입 신호가 됩니다. ETHFI Spot Analysis와 ETHFI Futures Analysis에서 상세 데이터를 확인하세요.

비트코인 상관관계

BTC가 $76,634 수준에서 -2.91% 하락하며 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세. ETHFI와 같은 알트코인은 BTC와 높은 상관관계(%0.85+), BTC $76,139 지지가 깨지면 ETHFI $0.4290으로 압력이 증가합니다. BTC 저항 $78,739-$84,450을 주시하세요; BTC가 회복되면 ETHFI $0.5340으로 상승할 수 있습니다. BTC 지배력 증가가 알트코인에서 거래량 이탈을 초래합니다 – 현재 주의 모드입니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 강세: 저거래량 하락은 축적 신호, $0.4290 지지에서 거래량 테스트가 중요합니다. 브레이크가 없으면 강세 목표 $0.7680 (저점수 13), 약세 $0.1690 (점수 22). 거래량 증가를 기다리세요; 건전한 상승 추세를 위해 30M+ 거래량이 필수입니다. 단기적으로 $0.5003 브레이크아웃은 거래량으로 확인되어야 합니다. 장기적으로 MTF 지지가 강력하며, 축적이 지속되면 반전이 가깝습니다.