CHZ 기술 분석 2026년 2월 3일: 시장 구조

CHZ는 횡보 시장 구조에 갇혀 있으며 $0.04 부근에서 통합되고 있습니다; 그러나 약세 Supertrend 신호와 EMA20 아래 위치로 인해 하향 구조 파괴(BOS) 위험이 증가하고 있으며, 트렌드 변화 위해 핵심 수준을 주시하세요.

시장 구조 개요

CHZ의 현재 시장 구조는 단기 횡보(수평) 특성을 보이고 있습니다. 가격은 $0.04 수준에서 안정화되어 있으며 지난 24시간 동안 %5.71 하락하며 $0.04-$0.05 구간에서 움직였습니다. 이 구조는 명확한 더 높은 고점/더 높은 저점(HH/HL) 강세 트렌드나 더 낮은 고점/더 낮은 저점(LH/LL) 약세 트렌드를 보이지 않고 있습니다; 대신 범위 제한 통합이 지배적입니다. EMA20($0.05) 위를 유지하지 못함이 단기 약세 편향을 강화합니다. RSI는 42.38 수준에서 중립-약세, MACD는 음의 히스토그램으로 매도 압력을 확인합니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 시간대에서 총 15개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 3 지지/2 저항, 1W에서 4 지지/3 저항. 이 수준들은 구조적 무결성을 결정할 피벗 포인트로 부각됩니다. 시장은 명확한 트렌드 정의 전에 이 수준들의 테스트를 기다리고 있습니다; 횡보 구조의 붕괴를 위해 BOS(구조 파괴) 또는 CHoCH(성격 변화) 신호가 핵심입니다.

트렌드 분석: 상승인가 하락인가?

상승 트렌드 신호

상승 트렌드를 위해 HH/HL 구조의 형성이 필수입니다: 최근 $0.0368 스윙 저점에서 회복하여 $0.0454에 도달한 움직임은 잠재적 더 높은 저점을 가리키지만, 아직 더 높은 고점이 확인되지 않았습니다. $0.0499 저항 위의 지속적 종가는 강세 연속을 촉발할 수 있으며 $0.0746 구조적 목표로 이어질 수 있습니다(낮은 점수: 22/100). 그러나 현재 가격이 EMA20 아래에 머물러 있어 이 신호들은 약합니다; RSI의 50 위 상승과 MACD의 양전환으로 뒷받침되어야 합니다. 횡보 구조에서 강세 BOS를 위해 $0.0454의 명확한 파괴가 필요하며, 그렇지 않으면 HH/HL 시퀀스가 완료되지 않습니다.

하락 트렌드 위험

하락 트렌드를 위해 LH/LL 패턴이 지배적입니다: $0.0499 스윙 고점에서 거부된 가격이 더 낮은 고점을 형성하고 $0.0410 지지로 접근했습니다. Supertrend 약세 신호와 결합된 이 상황은 $0.0410 파괴 시 LH/LL를 확인하며 $0.0368로의 LL 목표를 가져옵니다. MACD 약세 히스토그램과 RSI 42에서 하락 모멘텀을 지지합니다. $0.0410 아래 종가는 CHoCH로서 약세 구조를 확인합니다; 이 수준(점수 78/100)은 높은 중요성을 가지며 파괴되면 $0.0033 같은 먼 약세 목표(점수 4/100)로 문을 열 수 있습니다. 단기 위험은 횡보의 하단 밴드에서 LH/LL로의 전환에 집중됩니다.

구조 파괴(BOS) 수준

BOS 수준들은 현재 횡보 구조를 무너뜨릴 핵심 포인트입니다: 강세 BOS를 위해 $0.0454(점수 84/100) 스윙 고점 위의 일일 종가가 필수입니다; 이는 HH 시퀀스를 시작하며 EMA20($0.05)를 목표로 합니다. $0.0499(점수 79/100)는 주요 저항 – 파괴 시 1W 시간대에서 강세 구조를 확인합니다. 약세 BOS를 위해 $0.0410(점수 78/100) 스윙 저점 아래 종가가 핵심입니다; 이 수준 위반은 LL 구조를 형성하며 $0.0368(점수 65/100)을 테스트합니다. MTF에서 3D/1W 지지($0.0368 부근)가 추가 보호를 제공하지만 BTC 상관관계로 약화될 수 있습니다. BOS 확인 전에 트렌드 예측은 위험합니다; CHoCH를 위해 거래량 증가를 주시하세요. 이 수준들은 구조적 무효화 포인트입니다: 상향 BOS가 없으면 약세 LH/LL가 영구화되고, 하향 BOS가 없으면 횡보가 지속됩니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점: $0.0454(점수 84/100, 근접 저항 – 여기 강세 BOS 문), $0.0499(점수 79/100, 주요 저항 – LH 형성에서 거부됨). 이 수준들은 상승 모멘텀의 테스트 포인트입니다; $0.0454 위는 HH를 생성하고, 아래 머물면 LH를 강화합니다. 1D/3D 시간대의 저항 클러스터가 매도 압력을 나타냅니다.

최근 스윙 저점

최근 스윙 저점: $0.0410(점수 78/100, 주요 지지 – 약세 BOS 수준), $0.0368(점수 65/100, 2차 지지 – LL 목표). 이 포인트들은 HL 잠재력을 유지합니다; $0.0410이 유지되면 횡보가 지속되고, 파괴되면 LL 약세 트렌드가 시작됩니다. 1W의 4 지지 수준이 깊은 하락을 제동할 수 있지만 BTC 약세로 위험합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $76,862에서 하락 트렌드 중(%-2.84 하락), Supertrend 약세와 지배력 증가가 알트코인을 압박합니다. CHZ는 BTC와 높은 상관관계(전형적 알트코인 행동); BTC $76,139 지지 파괴 시 CHZ $0.0410 BOS가 가속화됩니다. BTC 저항 $78,739/$84,450 테스트 시에도 약세 편향이 CHZ 횡보를 아래로 끌어당깁니다. 주시: BTC $73,996 아래 하락은 CHZ $0.0368을 촉발; BTC 회복은 CHZ $0.0454 BOS를 지지합니다. BTC 주요 지지($76,139, $73,996)가 CHZ 스윙 저점과 일치 – 상관관계 80%+ 수준.

구조적 전망과 기대

CHZ 구조적 전망은 횡보-약세 편향: HH/HL 없음, LH/LL 위험 높음. 핵심 $0.0410 지지가 유지되지 않으면 약세 BOS, $0.0454 파괴 시 강세 CHoCH를 기대하세요. MTF 수준 강력하나 BTC 하락 트렌드가 알트코인에 주의 신호를 줍니다. 투자자들은 CHZ 현물 분석과 CHZ 선물 분석으로 상세 추적해야 합니다. 구조는 BOS 수준에 따라 진화합니다 – 교육적으로 스윙 포인트를 추적하여 트렌드 연속/반전 구분을 하세요. 시장 구조는 동적입니다; 정기적 MTF 확인 필수. (총 단어: ~1150)