MORPHO 기술적 분석 2026년 2월 3일: 거래량과 축적

MORPHO의 지난 24시간 동안 24.14백만 달러 거래량은 가격의 8.91% 상승을 강력한 시장 참여로 확인하며; 그러나 비트코인의 하락 추세는 알트코인에서 신중한 거래량 축적 신호를 보냅니다.

거래량 프로필과 시장 참여

MORPHO의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 24.14백만 달러 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량의 약 150% 이상으로, 시장 참여가 뚜렷하게 증가했음을 나타냅니다. 가격이 1.28달러 수준에서 8.91% 상승을 기록하는 동안 거래량이 이 상승을 지지하는 것은 건강한 추세 신호입니다. 거래량 프로필 분석에 따르면, 최고 거래량 노드(HVN)가 1.17-1.24달러 구간에 집중되어 있으며; 이 지역은 최근 몇 주 동안 강력한 지지선으로 작용하며 매수자들이 여기서 활발히 활동하고 있음을 확인합니다.

시장 참여 측면에서, 상승일에는 거래량이 평균 이상을 유지하는 반면, 작은 조정 시 거래량이 부분적으로 감소합니다. 이는 소매 투자자뿐만 아니라 대형 플레이어들도 랠리에 참여하고 있음을 나타냅니다. 그러나 전체 상승 추세에도 불구하고 슈퍼트렌드가 약세 신호(저항 1.52달러)를 보이고 있으며, 거래량 프로필의 상단 노드(1.35달러 이상)에서 거래량이 희박해지고 있음을 드러냅니다. 이 상황은 참여가 아직 정점에 도달하지 않았으며 추가 거래량 확인이 필요함을 강조합니다. 비교하자면, 유사한 시장 조건의 알트코인에서 거래량 증가가 200%를 초과하면 모멘텀이 지속되는데; MORPHO는 여기서 150%에 머물러 보입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 명확합니다: 1.1778-1.2380달러 지지 수준에서 거래량 급등(점수 62-60/100)이 관찰됩니다. 이 구간에서 매수 거래량이 가격 저점 전에 증가하며 고전적인 축적 패턴을 형성합니다. EMA20(1.22달러) 위 유지와 RSI 55.48의 중립 추이는 조용한 축적 과정을 지지합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 거래량 수준(1D/3D/1W에서 10개 강력 수준: 3지지/3저항 균형)은 기관 매수자들이 저프로필로 진입하고 있음을 시사합니다. 거래량 다이버전스 없음; 가격 상승 시 거래량도 증가하며, 이는 건강한 축적에 이상적입니다.

또한, 강세 MACD 히스토그램과 거래량 확인으로 1.0480달러 주요 지지(점수 64/100)에서 잠재적 축적 풀을 형성합니다. 대형 플레이어들이 여기서 포지션을 축적할 수 있음; 거래량 프로필에 따르면 저거래량 노드(LVN)가 상단에서 희박해지며 하단에서 풍부해집니다.

분배 위험

분배 위험은 낮지만 존재: 1.2960달러 저항(점수 73/100)에서 거래량 증가가 매도 압력을 나타낼 수 있습니다. 가격이 이 수준을 돌파할 때 거래량이 감소하면 페이크아웃 위험이 있습니다. 슈퍼트렌드 약세와 BTC 하락 추세가 알트코인 분배를 촉발할 수 있습니다. 최근 고거래량 상승 후 거래량 건조가 관찰되면 분배 경고. 현재 위험 약 30%; 주시할 구간 1.3570-1.4090달러입니다.

가격-거래량 일치

가격-거래량 일치는 강력: 8.91% 상승이 거래량으로 완전히 확인되었습니다. 상승 시 거래량 증가(상승 거래량/하락 거래량 비율 1.8:1)가 건강한 모멘텀을 보여줍니다. 다이버전스 없음; 가격이 EMA20 위를 유지하며 거래량 프로필이 지지합니다. 그러나 RSI 55.48에서 안정적일 때 거래량이 정점을 찍지 않으면 불일치가 발생할 수 있습니다. 강세 목표 1.9087달러(점수 25)를 위해 거래량 20% 이상 증가 필수; 약세 0.7502달러(점수 22)는 거래량 붕괴로 촉발됩니다. 전체적으로 거래량이 가격 행동을 확인하지만 BTC 영향으로 신중해야 합니다.

교육적 노트: 건강한 거래량은 상승 시 증가하고 하락 시 감소합니다. MORPHO에서 이 패턴이 유효; unhealthy라면 하락 시 거래량이 폭발할 것입니다.

대형 투자자 활동

대형 투자자 활동은 거래량 프로필의 넓은 HVN에서 파악됩니다: 1.20달러 부근에 기관 발자국이 있습니다. 고래 지갑 움직임(온체인 데이터 기준) 지난 72시간 동안 순매수 우위; 24M 거래량의 40%가 대형 블록에서 나옵니다. 분배는 이르다; 반대로 저점에서 축적 발자국이 지배적입니다. 주시: 1.2960달러 테스트 시 고래 매도 거래량 증가하면 반전 신호. 기관 패턴: 낮은 변동성 + 높은 거래량 = 은밀한 축적.

비트코인 상관관계

비트코인 78,342달러에서 +0.56%로 하락 추세(슈퍼트렌드 약세); 지지선 77,638-74,604달러. MORPHO는 알트코인으로 BTC와 0.85% 상관관계; BTC 하락이 알트 거래량을 말려버릴 수 있습니다. BTC가 79,303달러 저항을 돌파하지 못하면 MORPHO에서 페이크 랠리 위험이 증가합니다. 핵심 BTC 수준: 77k 아래 돌파 시 MORPHO 1.17달러 지지로 끌려갑니다. 도미넌스 증가가 알트코인 참여를 짓누름; 현재 주의 모드입니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 강세 편향 중립: 단기적으로 축적 지속(1.90달러 목표), 하지만 BTC 위험으로 1.05달러 테스트 가능. 참여 증가 시 상승 추세 지속; 감소 시 분배 시작. 추천: 현물은 MORPHO Spot Analysis, 선물은 MORPHO Futures Analysis를 따르세요. 거래량 이야기는 가격 너머의 진짜 힘을 보여줍니다.