VET 기술적 분석 2026년 2월 3일: 리스크와 손절매

VET, 하락 추세 압력 아래 낮은 변동성으로 거래 중; $0.0076 지지선이 깨지면 심각한 손실 가능. 투자자들은 위험/보상 비율의 약세 경향을 고려하여 자본 보호에 우선권을 부여해야 함.

시장 변동성과 위험 환경

VET의 현재 가격은 $0.01 수준이며 24시간 변화율 +%2.52로 제한된 상승을 보이고 있음. 일일 범위 $0.01 - $0.01로 상당히 좁아 낮은 변동성 환경을 나타냄. 그러나 전체 추세는 하락 추세로 지속 중; RSI 31.65로 과매도 영역에 가깝지만, Supertrend는 약세 신호를 주고 있으며 가격은 EMA20 ($0.01) 아래에서 움직임. 이 상황은 단기 약세 모멘텀을 강화하며 급격한 변동성 증가에 대비해야 함.

다중 시간 프레임(MTF)에서 8개의 강력한 수준 식별: 1D (1 지지/1 저항), 3D (1 지지/2 저항), 1W (2 지지/3 저항). 이 구조는 더 많은 저항 무게로 인해 상향 움직임을 제한함. 거래량 $16.08M으로 중간 수준; 변동성이 낮을 때 급한 뉴스 흐름이나 BTC 움직임이 촉매가 될 수 있음. 위험 환경은 자본 보호 중심 접근을 필수로 함 – 변동성 폭발 시 ATR(평균 실제 범위) 기반 분석이 손절매 설정에 핵심적임.

위험/보상 비율 평가

잠재적 보상: 목표 수준

강세 목표 $0.0125 (점수: 10/100), 현재 가격에서 약 %25 위. 이 수준은 단기 EMA20 돌파와 RSI 회복으로 도달 가능하나, 하락 추세 내에서 제한적 확률을 가짐. 현실적 보상 잠재력은 저항 $0.0088 위 종가에 의존; 그렇지 않으면 목표 재조정 필요.

잠재적 위험: 손절 수준

약세 목표 $0.0046 (점수: 22/100), %54 하락을 나타내며 위험/보상 비율을 악화시킴 (약 1:0.46). 주요 지지 $0.0076 (점수: 74/100)이 깨지면 이 수준 발동. 저항 $0.0088 (점수: 73/100) 아래 유지 실패 시, 무효화 지점으로 $0.0076 아래 손절 배치 필요. 이 비율은 롱 포지션에서 신중함을, 숏 포지션에서 과도한 레버리지 회피를 요구함.

손절매 배치 전략

손절매는 자본 보호의 기반임. VET에 대한 전략적 배치는 $0.0076 지지 수준의 %1-2 아래 (예: $0.0074)로 할 수 있음 – 이는 거짓 돌파에 대한 완충 제공. ATR 기반 접근 추천: 일일 ATR 약 %5-7 가정(낮은 변동성으로 인해), 손절 거리는 ATR x 1.5로 계산 (약 $0.00075 아래).

교육적으로, 구조적 손절(스윙 저/고), 변동성 조정(찬들리어 엑시트) 또는 트레일링 손절(포물선 SAR) 사용 가능. 하락 추세에서 EMA20 아래 손절 무효화로 조기 청산 제공. 절대 현재 가격 바로 아래에 두지 마세요; 이는 휩소 위험 증가. VET 현물 분석 및 VET 선물 분석에서 이 전략 테스트 – 선물에서 청산 위험 더 높음.

포지션 크기 고려사항

포지션 크기는 위험 관리의 핵심임. 켈리 기준 또는 고정 위험 방법(%1-2 자본 위험)으로 계산: 예, $10.000 계좌에서 $0.0076 손절 롱 매수 시, 위험 %1이면 최대 $100 위험 (포지션 크기 = $100 / ($0.01 - $0.0076) = ~5.000 VET). 이는 변동성에 따라 조정 – 낮은 변동성 기간에 크기 줄임.

교육적 개념: R-배수(위험 단위당 수익), 피라미딩(승리 포지션 추가), 상관관계 헤징(BTC와). 절대 전체 자본 위험하지 마세요; 다각화 및 최대 드로다운 한도(%10-20) 적용. 크립토에서 레버리지는 포지션 사이징을 극도로 중요하게 함 – 1x 현물부터 시작.

위험 관리 결론

주요 요점: 위험/보상 1:0.46으로 약세 중심, 하락 추세에서 롱 포지션 고위험. $0.0076 지지 보호; 깨지면 %50+ 드로다운 가능. 변동성 낮을 때 기회 대기하나 BTC 상관관계 모니터링. 자본 보호를 위해 %1 위험 규칙과 정기 검토 필수. 이 분석은 규율적 위험 관리를 강조 – 기회는 오고, 자본은 가지 않음.

비트코인 상관관계

VET는 BTC와 높은 상관관계 알트코인; BTC $78,405 하락 추세(Supertrend 약세). BTC 지지 $77,638, $74,604, $63,235 깨지면 VET $0.0076 지지 테스트 및 약세 목표 $0.0046 가속. BTC 저항 $79,303, $81,555, $83,548 돌파 시 알트코인 랠리 촉발, VET $0.0125로 이끔. BTC 도미넌스 상승 시 알트 압박 – VET 롱에서 BTC $77,638 아래 손절 고려.