ALGO 기술적 분석 2026년 2월 3일: 주간 전략

ALGO는 하락 추세 속에서 주간 2.22%의 가벼운 회복으로 $0.11 수준에서 안정화되었으며, $0.1066 저항이 중요한 전환점이 되고 있습니다. 시장 구조가 신중한 축적 단계를 제안하지만, 비트코인의 하락 경향이 알트코인에 대한 위험을 증가시키고 있습니다.

ALGO 주간 시장 요약

ALGO는 지난 주 $0.10 - $0.11 구간에서 좁은 통합을 보이며 2.22%의 겸손한 상승을 기록했습니다. 가격이 $0.11 수준에 위치한 가운데, 거래량은 24.12백만 달러로 제한되었으며 전체 시장 하락 추세의 지배력이 유지되고 있습니다. RSI는 38.25로 중립-약세 구간에 있으며, MACD는 음의 히스토그램을 보이고, 가격은 EMA20 ($0.12) 아래에서 약세 단기 신호를 주고 있습니다. 큰 그림에서 ALGO는 장기 하락 추세에서 중요한 지지선에 접근 중이며; 이번 주 $0.1050 - $0.1066 사이의 좁은 밴드가 추세 구조를 테스트할 것입니다. 포트폴리오 관리자들에게 이 수준의 위치는 축적/분배 단계의 결정자가 될 것입니다. 더 자세한 현물 데이터는 ALGO 상세 현물 분석 페이지를 확인하세요.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

시장 구조는 ALGO의 장기 하락 추세가 그대로 유지되고 있음을 보여줍니다; 더 높은 시간대(주간 및 월간)에서 더 낮은 고점/더 낮은 저점 형성이 지배적입니다. 가격은 EMA50 및 EMA200 아래에서 움직이며 약세 추세 필터를 확인합니다. 모멘텀 지표(RSI 월간 35 부근)가 과매도에 가까워지고 있지만, MACD의 음의 다이버전스가 추세의 강도를 유지하고 있음을 나타냅니다. 이 구조는 2025년 말 고점에서 최대 80% 하락의 연속으로, 그러나 $0.0947 주요 지지가 추세 변화의 가능성을 위한 변곡점이 될 수 있습니다. 장기 포트폴리오 포지션은 " $0.1066 아래로 유지되는 한 추세가 그대로" 원칙으로 관리되어야 합니다.

축적/분배 분석

거래량 프로필과 가격 액션은 $0.10 - $0.1050 구간에서 축적 단계 특성을 보입니다: 낮은 거래량 테스트와 심지(wick)가 있는 캔들로, 스마트 머니가 저점에서 매수한 것으로 보입니다. 그러나 $0.11 이상의 거래량 없는 상승은 분배 패턴(가짜 돌파 상향) 징후를 띠고 있습니다. 와이코프 방법론에 따르면, 이 좁은 범위는 '스프링' 또는 '쉐이크아웃' 이전의 축적이 될 수 있지만, 하락 추세 맥락에서 거짓 돌파 위험이 높습니다. 점수화된 수준에 따르면($0.0947: 75/100 지지), 축적력이 증가하고 있습니다; 분배를 위해 $0.1066 돌파를 기다려야 합니다. 이 단계는 포지션 트레이더들에게 R/R 최적화 기회를 제공합니다.

다중 시간대 융합

일일 차트 뷰

일일 차트에서 ALGO는 $0.1050 지지와 $0.1066 저항 사이에 갇혀 있습니다; 1D에서 2 지지/2 저항 융합이 있습니다. 가격은 EMA20 아래 약세, RSI 38에서 다이버전스 신호 없이 중립입니다. 최근 캔들은 도지 중심으로 모멘텀 상실을 보여줍니다. 핵심: $0.1050 돌파는 일일 하락 추세를 가속화하고, 그 이상은 숏 커버링을 유발합니다. 선물 시장을 위해 ALGO 선물 시장 데이터를 추적하세요.

주간 차트 뷰

주간 관점에서 ALGO는 더 낮은 시간대 랠리에도 불구하고 약세 캔들을 마감했습니다; 1W에서 2 지지/3 저항(총 8 강력 수준). 슈퍼트렌드 약세, 거래량 하락은 추세 피로를 암시합니다. $0.11 수준은 주간 피벗으로, 그 아래 $0.0947로 이어집니다. 3D 시간대에서 2S/0R 융합이 지지 테스트를 강화합니다; 융합이 약세 편향을 강화합니다.

중요 결정 지점

주요 지지: $0.0947 (75/100, 주요 융합), $0.1050 (64/100, 단기). 저항: $0.1066 (74/100, 돌파 수준), $0.1593 (65/100, 상향 목표). 이 수준들이 방향을 정의할 것입니다: $0.1066 이상 강세 반전, 그 아래 하락 추세 지속. 하방 위험 $0.0514 (22/100). 모든 분석을 위해 ALGO 및 기타 분석 페이지를 방문하세요. 시장 구조는 "$0.1066에서 핵심 변곡점"이라고 합니다.

주간 전략 제안

상승 시나리오

$0.1066 돌파 및 마감 시, 롱 포지션을 $0.1593 목표로 활성화하세요 (R/R ~2:1, 44% 상향). 스탑로스 $0.1050 아래; 트레일링으로 EMA20 추종. 축적 단계 확인 시, 포트폴리오 배분을 5-10% ALGO로 이동 가능, BTC 안정 시.

하락 시나리오

$0.1050 돌파 시 숏 $0.0947 중간, 최종 $0.0514 목표 (R/R ~1.5:1, 53% 하향). 스탑 $0.1066 이상. 약세 시나리오는 분배를 확인; 헤지로 BTC 숏 추가.

비트코인 상관관계

BTC는 $78,236 수준에서 하락 추세(+0.06% 24s), 슈퍼트렌드 약세 및 지배력 증가가 알트코인에 경고 신호. ALGO는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+); BTC $77,400 지지 돌파 시 ALGO $0.1050 테스트. BTC 저항 $79,364/$82,602 모니터 – BTC 랠리는 ALGO를 $0.13으로 끌어올리고, 하락은 $0.09로 가속화. 알트코인 포지션은 BTC 핵심 수준에 따라 스케일 인/아웃.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 $0.1050-$0.1066 브레이크아웃을 주시하세요; 거래량 증가는 방향을 확인. BTC $77k 아래 위험은 알트코인 덤프를 유발. 추세가 그대로 유지되면 숏 편향, 융합 강세 반전 시 롱. 포지션 트레이더들은 R/R 중심으로 유지, 매크로 사이클 하락 단계에서 신중히.