ASTER 기술적 분석 2026년 2월 3일: 시장 구조

ASTER에서 지배적인 하락 추세가 LH/LL 구조로 지속되고 있습니다; $0.61 저항선의 돌파는 구조적 변화 신호를 줄 수 있을까요? 단기 약세 모멘텀이 하단 지지선 테스트 위험을 내포하고 있습니다.

시장 구조 개요

ASTER의 현재 시장 구조는 명확한 하락 추세를 반영하고 있습니다. 가격이 높은 고점/높은 저점 (HH/HL) 대신 낮은 고점/낮은 저점 (LH/LL) 패턴을 보이며 약세 특성을 유지하고 있습니다. 현재 가격은 $0.59 수준이며, 24시간 동안 %7.05 상승에도 불구하고 EMA20 ($0.63) 아래에 위치해 있습니다. 이는 단기 약세 구조를 확인합니다. 다중 시간대 (MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 2 지지/3 저항 분포가 전체 약세 경향을 강화합니다. 슈퍼트렌드가 약세 신호를 주고 있으며 저항은 $0.74에 위치해 있습니다. RSI는 42.34로 중립-약세 영역에 있으며, MACD는 음의 히스토그램으로 모멘텀이 하향임을 나타냅니다. 시장 구조 분석은 추세 지속을 위해 LH/LL 패턴의 유지와 변화 시 BOS (구조 파괴) 수준의 돌파를 주시해야 함을 요구합니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승 추세를 위해 HH/HL 구조의 형성이 필수입니다. 최근 $0.55 저점에서 $0.60으로 반등했으나, 이 움직임은 이전 스윙 저점 ($0.5070)을 넘지 못하고 새로운 높은 저점을 형성하지 못했습니다. EMA20 아래에 머무르는 것은 강세 모멘텀이 약함을 보여줍니다. 잠재적 HH/HL 시작을 위해 가격이 $0.6091 스윙 고점을 돌파해 $0.6512에 도달한 후 새로운 높은 저점을 형성해야 합니다. 현재 RSI 42에서 제한된 매수 세력이 있으며, MACD에 강세 크로스오버가 없습니다. ASTER 현물 분석에서 이 수준들을 면밀히 주시하세요.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 강력하게 확인되었습니다. 최근 스윙 고점 $0.6091이 이전 고점들보다 낮고, 스윙 저점 $0.5070은 LL로 작용하고 있습니다. 가격은 $0.74 슈퍼트렌드 저항에 도달하기 전에 거부되었습니다. MTF에서 주간 차트의 3 저항/2 지지 균형이 약세 압력을 증가시킵니다. $0.5070이 돌파되면 새로운 LL이 형성되어 약세 구조가 가속화됩니다. MACD 음의 히스토그램과 RSI 하락으로 추세 지속 가능성이 높습니다. ASTER 선물 분석에서 레버리지 포지션 시 이 위험을 유의하세요.

구조 파괴 (BOS) 수준

BOS 수준은 추세 변화를 확인합니다. 강세 BOS를 위해 $0.6091 (점수:84/100) 스윙 고점이 종가로 돌파되어야 하며; 이는 LH 패턴을 깨고 HL로의 전환 신호를 줍니다. 이어 $0.6512 (62/100)가 테스트되어 HH/HL이 확인되어야 합니다. 약세 BOS는 $0.5070 (73/100) 스윙 저점의 돌파로 발생하며; 이는 LL을 확인하고 $0.2622 목표 (22/100 점수)를 열어둡니다. 이 수준들은 MTF에서 강력합니다: 1D에서 근접 저항이 우세합니다. CHoCH (성격 변화)를 위해 강세 시나리오에서 $0.9567 (53/100) 도달, 약세에서 $0.2622 하락을 주시하세요. 돌파는 거래량으로 뒷받침되어야 하며, 가짜 돌파에 주의하세요.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

가장 중요한 스윙 고점 $0.6091 (84/100)은 최근 거부 지점이자 BOS 수준입니다. $0.6512 (62/100)은 중간 저항, $0.9567 (62/100)은 장기 목표/저항입니다. 이 고점들은 LH 패턴을 형성합니다; 돌파는 추세 반전을 나타냅니다. 가격이 현재 $0.59에서 $0.6091에 가깝고 테스트 위험이 높습니다.

최근 스윙 저점

스윙 저점 $0.5070 (73/100)은 주요 지지, 최근 저점 및 약세 BOS 수준입니다. 돌파 시 모멘텀이 증가합니다. 더 낮은 MTF 지지들은 1W에서 분산되어 전체 구조를 유지합니다. 이 저점이 유지되면 단기 반등 가능하나, EMA20 아래에서 약세 편향이 지속됩니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $78,320에서 하락 추세에 있으며, %0.95 일일 상승에도 슈퍼트렌드가 약세입니다. 주요 지지 $78,674/$74,604/$63,235, 저항 $79,391/$83,548/$87,774입니다. BTC 지배력이 높고 약세 신호가 알트코인에 위험합니다; ASTER 같은 알트코인은 BTC 하락 시 LH/LL을 심화시킵니다. BTC $78,674 돌파 시 ASTER $0.5070 테스트가 가속화됩니다. 반대로 BTC $79,391 위 강세 시 ASTER $0.6091 BOS가 촉발될 수 있습니다. 상관관계가 높아 BTC 구조를 우선하세요.

구조적 전망과 기대

전체 구조적 전망은 약세: LH/LL가 지배적이며 MTF 저항 우위로 하락 지속 가능성이 높습니다. $0.6091 위 BOS는 강세 CHoCH를 가져오고, $0.5070 아래는 약세 확인입니다. 단기적으로 $0.59-$0.60 구간을 주시하며, 거래량과 EMA20이 핵심입니다. 장기적으로 $0.9567 강세, $0.2622 약세 목표입니다. 시장 구조는 동적입니다; 스윙 수준과 BTC 상관관계를 추적하세요. 교육 노트: HH/HL은 상승, LH/LL은 하락을 정의하며; BOS로 변화합니다.