ICP 종합 기술 분석: 2026년 2월 3일 상세 검토

ICP는 강력한 하락 추세 속에서 $2.65 수준에서 횡보 중이며, RSI가 32 수준에서 과매도 신호를 주고 있지만 MACD와 Supertrend의 약세 신호로 지지를 받지 못하고 있습니다. 핵심 지지선 $2.57과 $2.42에서 테스트될 예정이며, 상향 움직임을 위해 $2.70 저항을 돌파해야 합니다.

요약

ICP는 2026년 2월 3일 기준 $2.65 수준에서 거래되고 있으며, 전체 시장 구조가 하락 추세를 나타내고 있습니다. 가격이 EMA20 ($3.16) 아래에 머물러 있으며, RSI 32.19로 과매도 영역에 가까워졌지만 MACD의 음수 히스토그램과 Supertrend의 약세 구성으로 인해 단기 회복이 제한될 수 있습니다. 핵심 지지선은 $2.5701과 $2.4220에 집중되어 있으며, 저항선은 $2.7023과 $2.8470에서 강하게 버티고 있습니다. 거래량은 $77.70M으로 낮은 수준을 유지하고 있으며, BTC 상관관계로 인해 알트코인에 대한 신중한 접근을 권장합니다. 위험/보상 비율은 약세 목표($0.4655)에 대해 약하며, 과매도 RSI 반등 잠재력을 가지고 있습니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

ICP의 현재 추세 방향은 명확한 하락 추세로 정의될 수 있습니다. 일봉 및 주봉 차트에서 higher high/lower low 구조가 깨졌으며, 가격 움직임은 지난 24시간 동안 %0.49 하락하며 $2.62-$2.85 구간에 갇혀 있습니다. Supertrend 지표가 약세 신호를 주고 있으며 $3.55 수준을 저항으로 위치짓고 있습니다. 단기 추세에서 EMA20 ($3.16) 아래 머무름이 약세 모멘텀을 강화합니다. 다중 시간대 분석(1D/3D/1W)이 11개의 강력한 수준을 식별했습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 2S/2R, 1W에서 2S/4R 분포로 장기 약세 편향이 우세합니다.

구조적 수준

구조적 수준은 시장 프로필에서 도출된 높은 점수의 존으로 뚜렷합니다. 주요 지지 존 $2.5701 (점수 79/100)은 스윙 로우와 거래량 프로필 POC와 일치합니다. 2차 지지 $2.4220 (74/100)은 3D 시간대에서 온 강력한 바닥입니다. 저항 측면에서 $2.7023 (64/100)이 첫 번째 장애물이며, 이어 $2.8470 (61/100)이 일일 고점과 겹칩니다. 더 높은 수준에서 $3.16 EMA20과 $3.55 Supertrend 저항이 핵심 임계값입니다. 이 구조적 프레임워크는 가격이 $2.57 아래로 돌파 시 $2.42로 가속될 것이며, $2.70 위 유지 시 숏 커버링 랠리를 촉발할 수 있음을 나타냅니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 32.19 수준에 있으며, 과매도 임계값(30)에 가까워졌고 다이버전스 잠재력을 가지고 있습니다 – 가격이 신저점을 만들 때 RSI가 higher low 형성을 보일 수 있으며, 이는 단기 반등 신호입니다. MACD는 약세: 음수 히스토그램이 확대되고 있으며, 시그널 라인 아래 MACD 선이 모멘텀 손실을 확인합니다. Stochastic과 CCI 같은 추가 모멘텀 도구들도 20-30 밴드에 갇혀 있으며, 매도자 압력이 줄어들고 있지만 매수자들이 아직 지배적이지 않음을 나타냅니다. 전체 모멘텀 컨플루언스는 약세이지만 과매도 조건이 반전 위험을 높입니다.

추세 지표

EMA 교차가 약세: 가격이 EMA20 ($3.16), EMA50 ($3.45), EMA200 ($4.20) 아래에 머물러 있으며, 데스 크로스 구성이 활성입니다. Supertrend가 약세 모드에서 $3.55 저항 선을 그리며, ATR 기반 트레일링 스탑이 숏 포지션에 유효합니다. 이치모쿠 클라우드에서 가격이 클라우드 아래에 있으며, Tenkan-Senjin 교차가 하향입니다. Parabolic SAR 점들이 가격 위에 있으며, 하락 추세 지속을 확인합니다. 추세 지표 컨플루언스가 %80 약세이며, 추세 변화에는 EMA20 위 종가가 필요합니다.

핵심 지지 및 저항 분석

핵심 수준은 다중 시간대와 거래량 프로필 통합으로 매핑되었습니다. 지지선: $2.5701 (79/100, 1D 스윙 로우 + POC), $2.4220 (74/100, 3D 바닥), 추가 $2.30 심리적 및 $2.10 1W 로우. 저항선: $2.7023 (64/100, 갭 필), $2.8470 (61/100, 24h 고점), $3.16 EMA20, $3.55 Supertrend. 점수 기반 확률: $2.57 브레이크 %65 하향, $2.70 브레이크 %40 상향. 피보나치 되돌림(최근 메이저 스윙 $4.50-$2.30): %38.2 $3.05, %50 $3.40 저항; %61.8 $2.75 지지 근처. 피벗 포인트(클래식): R1 $2.78, S1 $2.58 일치.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $77.70M으로 이전 날들에 비해 낮음 – 하락 추세에서 감소하는 거래량이 모멘텀 약화를 나타내지만, 패닉 셀링은 없습니다. 거래량 프로필에서 $2.57 POC가 높은 거래량으로 지지로서 신뢰할 수 있습니다. OBV 지표가 음수 다이버전스: 가격 하락 시 OBV 평평, 매수자 축적을 암시합니다. 델타 분석(buy/sell 거래량)이 매도자 우세지만 감소 중. 대형 주문 블록 $2.60 부근에서 흡수 보여주며, 낮은 거래량으로 유동성 스윕 위험이 증가합니다. 거래량 컨플루언스가 지지 테스트에서 스파이크를 기대하도록 지지하며, 지속 상향에는 $100M+ 거래량 필요.

위험 평가

현재 $2.65에서 계산된 위험/보상 프레임워크: 강세 목표 $4.2130 (점수 25, 상향 %59), 약세 $0.4655 (점수 22, 하향 %82). R/R 비율 1:0.72 (강세에 불리), 숏 편향 권장. 주요 위험: BTC 하락 추세가 알트코인 끌어내림 (%0.85 상관관계), 낮은 RSI에서 스냅백 랠리 (%30 확률). 변동성(ATR 0.15) 높음, 스탑로스 권장: 롱 $2.50 아래, 숏 $2.75 위. 포지션 크기 %1-2 위험으로 제한, 뉴스 흐름 부재로 기술 중심 유지. 전체 위험 수준 중간-높음, 신중한 접근.

비트코인 상관관계

ICP는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC $78,038에서 하락 추세(Supertrend 약세), 24h +%1.27에도 불구 핵심 지지 $78,674/$74,604 테스트 중. BTC $79,391 저항 돌파 시 ICP 숏 커버링 가능, 그러나 $74k 아래 돌파 시 알트코인 캐스케이드 셀오프 촉발($2.42 ICP 목표). BTC 지배력 상승 중, 알트코인 로테이션 멀음; BTC 핵심 수준 모니터링: 지지 브레이크 ICP $2.30으로, 저항 클리어 ICP $3.00+에 녹색 신호. 주의: BTC 약세 편향이 ICP 압박.

결론 및 전략적 전망

ICP 기술 차트가 약세 지배를 보입니다: 하락 추세, EMA 아래 가격, 약세 MACD/Supertrend 및 낮은 거래량 컨플루언스가 단기 약세를 확인합니다. 과매도 RSI와 $2.57 지지 점수가 반등 기회를 주지만, BTC 상관관계와 R/R 불리함이 공격적 롱을 위험하게 합니다. 전략적 전망: $2.70 저항 돌파 대기(target $2.85/$3.16), 하향 돌파 $2.42 숏(target $2.10). 다중 TF 수준 11 강력 포인트로 로드맵 명확; ICP Spot Analysis 및 ICP Futures Analysis에서 상세 트레이드 셋업 제공. 장기 홀더 $2.42 홀드, 스캘퍼 레인지 트레이드($2.57-2.70). 전문적 위험 관리 필수, 시장 중립 편향 약세 경향.