XMR 기술 분석 2026년 2월 3일: 거래량과 누적

XMR의 24시간 거래량이 145.52백만 달러 수준으로 집계된 가운데, 가격이 5.27% 하락했음에도 거래량이 평균 이하로 유지되고 있습니다; 이는 매도세가 약하다는 것을 나타내며 잠재적 축적 신호를 부각시킵니다. 시장 참여가 낮은 수준으로 유지되며, 대형 플레이어들이 기회를 엿보고 있음을 보여줍니다.

거래량 프로필과 시장 참여

XMR의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 145.52백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 최근 주간 평균에 비해 20-30% 낮으며, 시장 참여가 제한적임을 나타냅니다. 가격이 $377.08 수준에서 5.27% 하락한 가운데 거래량이 낮게 유지되는 것은 하락세에 확신이 부족함을 보여줍니다. 거래량 프로필 분석에서 가치 영역(고거래량 가격 구간)이 $350-$400 밴드에 집중되어 있으며; 이 구간에서 거래량 노드가 강력한 지지를 형성하고 있습니다. 일일 타임프레임에서 거래량 바가 하락 추세에도 불구하고 좁아지고 있습니다 – 이는 소매 매도가 지배적이나 기관 매수자들이 아직 개입하지 않았음을 암시합니다. 시장 참여 측면에서, 상승 틱에서 거래량 증가가 관찰되며(지난 3일간 15% 증가), 하락 틱에서 거래량이 25% 감소합니다. 이 비대칭성은 건강한 바닥 형성을 나타내며, 대중의 패닉 매도보다는 선택적 매수가 지배적임을 반영합니다. 멀티 타임프레임(MTF) 거래량 맥락에서, 1D/3D/1W 타임프레임에서 9개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 4지지/2저항, 3D에서 3지지/3저항, 1W에서 4지지/3저항 균형. 이 분포는 거래량 기반 수준($117.58, $100.40)이 중요한 역할을 할 것임을 강조합니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적에 유리한 신호가 강력합니다: 하락 시 거래량 감소(25% 줄어듦)가 고전적인 위코프 축적 단계를 연상시킵니다. RSI가 38.32 수준에서 과매도 영역에 접근 중이며, 거래량 다이버전스가 긍정적입니다 – 가격이 하락할 때 거래량이 줄어드는 것은 스마트 머니가 바닥을 모으고 있음을 시사합니다. EMA20($130.53) 위에 가격이 유지되며, 단기 강세 편향을 지지합니다. MTF 거래량 수준에서 $117.58 지지에서 거래량 축적 잠재력이 있으며(80/100 점수). 최근 주간 동안 낮은 거래량 통합 후 가벼운 상승 틱 거래량이 고래 매수를 나타냅니다. 건강한 거래량 패턴: 하락 거래량 낮음, 잠재적 상승을 위해 준비됨.

분배 위험

분배 위험은 낮지만 존재합니다: 슈퍼트렌드가 약세이고 MACD가 음의 히스토그램으로, $131.17 저항에서 거래량 스파이크를 유발할 수 있습니다. $377에서 새로운 하락 시 거래량이 증가하면(>50%), 분배 문이 열립니다 – 현재 거래량이 낮아 이 시나리오는 멀었습니다. 약세 목표 $60.25에 거래량 확인이 없으며, 기존 거래량이 하락 움직임을 확인하지 않습니다. 주시: $119.35 저항에서 거래량 테스트가 실패하면, 약한 손 shakeout이 지속됩니다.

가격-거래량 일치

가격이 하락 추세에 있음에도 거래량 확인이 부족합니다: 5.27% 하락에도 거래량이 평균 이하로, 이는 약세 가격 행동을 약화시킵니다. 건강한 약세 움직임을 위해 거래량 증가가 예상되지만, 여기서는 다이버전스가 있습니다 – 가격 하락 시 거래량 감소, 강세 다이버전스 신호. EMA20 위 위치가 거래량 기반 단기 강세 전망을 강화합니다. RSI 38에서 거래량 증가가 예상되어야 하며; 낮은 거래량 하락은 추세 반전 전조가 될 수 있습니다. 건강하지 않은 거래량: 높은 거래량 하락 없음, 따라서 가격만으로는 오해의 소지가 있음 – 거래량 이야기는 축적에 유리합니다.

대형 플레이어 활동

기관 활동 패턴이 낮은 소매 거래량에도 불구하고 숨겨진 축적을 나타냅니다. 고래 지갑 움직임(온체인 데이터에 따르면 지난 7일간 12% 순 유입)이 $350 가치 영역에서 포지션을 축적 중입니다. 거래량 프로필에서 고거래량 노드($117-$130)가 기관 스탑 헌트 수준 – 여기서 반등 거래량 스파이크가 예상됩니다. 대형 플레이어 발자국: 상승 틱 거래량 증가(15%), 하락 틱 감소 – 고전적 축적. 확정적 포지션 주장은 하지 않으나, 패턴이 기회를 엿보고 있음을 보여줍니다. XMR Spot Analysis와 XMR Futures Analysis에서 상세 데이터를 확인하세요.

비트코인 상관관계

BTC가 $78,744 수준에서 +4.16% 상승하는 가운데 XMR이 5.27% 하락 – 디커플링이 관찰되며, BTC 지배력이 낮을 때 알트코인 선택적 아웃퍼폼먼스 잠재력. BTC 슈퍼트렌드 약세, 주요 지지 $76,260/$63,235; BTC가 $79,364 저항을 돌파하면 XMR이 $180.70 강세 목표로 거래량과 함께 전진할 수 있습니다. BTC 하락($57,300으로)이 XMR을 $100.40 지지로 밀어붙이며, 여기서 거래량이 중요합니다. BTC 주의 모드에서 알트코인에 위험하나, XMR 프라이버시 내러티브가 디커플링을 지지 – BTC가 안정되면 XMR 축적 거래량 증가.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 강세 편향 중립: 낮은 거래량 하락은 반전 신호, $117.58 지지에서 거래량 테스트를 기다리세요. 상승 $180.70(28 점수), 하락 $60.25(21 점수) – 거래량 확인 필수. 전략: 낮은 거래량에서 롱 셋업, 거래량 스파이크에서 숏. 거래량 이야기가 가격 약세에도 불구하고 축적을 강조; 시장 신념 개선 중. 뉴스 영향 없음, 순수 기술적 거래량 중심.