BCH 기술 분석 2026년 2월 3일: RSI MACD 모멘텀

비트코인 캐시 (BCH)가 RSI 37.86으로 과매도 지역에 접근하면서 단기 모멘텀에서 회복 신호를 보이고 있지만, MACD의 음수 히스토그램과 EMA20 아래 움직임이 지배적인 하락 추세를 유지하고 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

BCH는 현재 가격 531.90 USD로 일일 4.48% 상승에도 불구하고 전체 하락 추세 내에서 움직이고 있습니다. 일일 범위는 497.70 - 544.10 USD 사이에서 이루어졌으며, 거래량은 311.20백만 USD 수준에서 중간 정도로 유지되어 모멘텀의 약세를 나타냅니다. 단기 회복은 RSI의 낮은 수준에서 비롯된 것이지만, MACD의 약세 구성과 Supertrend의 저항 수준 623.62 USD에서 약세 신호가 발생함으로써 추세 강도가 여전히 매도자 측에 유리하다는 것을 보여줍니다. EMA 리본에서 단기 선들이 아래로 기울어져 있고 가격이 EMA20 (567.02 USD) 아래에 갇혀 있어 모멘텀이 음의 압력 아래 있음을 확인합니다. 다중 시간대(MTF)에서 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/4 저항, 3D에서 2S/2R, 1W에서 2S/3R 컨플루언스로 변동성 잠재력을 높입니다. 거래량 확인 부족은 급격한 움직임에서 함정 위험을 높이므로 모멘텀 트레이더에게는 신중한 접근이 필수입니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI (14)는 현재 37.86 수준에 있으며 과매도 임계값인 30 바로 위에 위치해 있습니다. 최근 가격이 새로운 저점(497.70 USD 부근)을 만들면서 RSI는 규칙적인 강세 다이버전스 신호를 주기 시작했습니다: 가격이 더 낮은 저점을 만들었음에도 RSI 저점 수준을 더 높게 유지하며 숨겨진 매수 모멘텀이 형성되고 있음을 나타냅니다. 규칙적인 다이버전스는 없으나, 숨겨진 강세 다이버전스(HTFB)는 추세가 지속되면서 모멘텀 변화를 미리 알릴 수 있습니다. 1D 차트에서 RSI는 50 수준으로의 반등 잠재력을 보유하고 있으며, 40을 상향 돌파하면 단기 매수 신호가 강화됩니다. 그러나 전체 하락 추세에서 이 다이버전스의 거래량 확인이 중요하며, 현재 거래량 감소는 가짜 브레이크아웃 위험을 높입니다.

과매수/과매도 지역

RSI 37.86으로 과매도 지역(30 아래)에 접근하여 숏 스퀴즈 또는 평균 회귀 기회를 불러일으키고 있습니다. 과거 유사 수준(예: 2026년 1월 저점 수준)에서 RSI 35에서 반등하여 10-15% 회복을 촉발했습니다. 현재 70의 과매수에서 멀어 매도자들이 지칠 수 있습니다. 모멘텀 컨플루언스 측면에서 Stochastic과 RSI의 과매도 교차를 주시해야 하며, RSI가 30을 테스트하고 상향 반전하면 공격적인 롱 포지션에 대한 확인이 가능합니다. 그럼에도 추세 강도가 약할 때 과매도 반등은 짧은 수명을 가질 수 있습니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 상태로 신호선이 MACD 선 아래에 있으며 히스토그램이 음수 영역에서 확대되고 있습니다. 히스토그램 바는 지난 3일 동안 -15.2에서 -18.4로 증가하여 매도 모멘텀의 강화가 나타나지만, 확대 속도가 느려져 수축 신호를 줄 수 있습니다. 신호선 교차는 없으며, 마지막 교차는 1월 28일 약세로 발생해 가격이 8% 하락했습니다. 다이버전스 측면에서 가격의 최근 상승에도 MACD 히스토그램이 더 낮은 저점을 만들었으며(규칙적인 약세 다이버전스), 이는 랠리의 약세를 확인합니다. 모멘텀 트레이더는 히스토그램의 0선 접근을 기다리세요; 음수에서 양수로 전환되면 EMA와 컨플루언스를 이루면 강력한 매수 신호가 됩니다. 거래량 지원 시 557 USD 저항 테스트가 올 수 있습니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격은 EMA20 (567.02 USD) 아래에 있으며 EMA9-EMA20 간 리본이 아래로 확대되어 단기 추세가 약세입니다. EMA50(약 580 USD)과의 거리는 모멘텀 손실을 보여주며, 가격의 EMA20 상향 돌파는 리본 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다. 단기 역학에서 최근 4.48% 상승이 EMA10에 접근하게 했으나 거래량 없이 유지되었습니다. 추세 강도 측정에서 EMA 리본 기울기가 -2.1도로 약한 하락 추세를 확인합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기에서 EMA50과 EMA100(600 USD 부근)이 저항으로 작용하며, EMA200(약 650 USD)이 장기 하락 추세의 핵심입니다. 가격이 이 선들 아래에 있으며 리본이 중기 약세 기울기를 보입니다. 장기 지지는 467 USD(EMA111)와 446 USD에 집중되어 있으며, 하락 시 모멘텀이 가속화됩니다. EMA 시스템 컨플루언스는 가격의 EMA20 테스트를 기다리고 있으며, 유지되면 단기 강세 전환이 가능합니다.

비트코인 상관관계

BCH는 BTC와 높은 상관관계(0.87%)를 보이며, BTC가 78,627 USD에서 +3.19%임에도 하락 추세와 Supertrend 약세입니다. BTC 지지는 76,260 - 63,235 USD가 중요하며, BTC의 76k 아래 하락은 BCH를 500 USD 아래로 밀어붙입니다. 저항은 79,364 USD에 있으며, BTC 브레이크아웃은 BCH에서 BCH Spot Analysis에 모멘텀을 제공합니다. BTC 도미넌스 상승 시 알트코인 압력이 증가하며, 선물에서 BCH Futures Analysis 변동성을 주시하세요.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 종합에서 RSI 과매도 접근과 잠재적 강세 다이버전스가 단기 반등 희망을 주지만 MACD 음수 히스토그램과 EMA 아래 위치가 지배적인 약세 전망을 유지합니다. 주요 지지 507.54 USD(점수 62/100), 하락 시 446.90 USD로 이어집니다; 저항 531.80 USD(86/100)가 바로 위에 있으며, 돌파 시 557 USD로 문이 열립니다. 강세 목표 730 USD는 낮은 점수, 약세 309 USD는 위험합니다. 거래량 증가와 BTC 안정화가 필수이며, MTF 컨플루언스가 변동성을 약속합니다. 모멘텀 트레이더는 RSI 40 돌파와 MACD 히스토그램 수축을 컨플루언스로 주시하며, 리스크 관리를 최우선으로 하세요.