SOL 종합 기술 분석: 2026년 2월 3일 상세 검토

SOL은 전체 하락 추세 내에서 중요한 $95.95 지지 수준을 테스트 중이며 RSI가 과매도 영역에서 신호를 주고 있습니다; 그러나 약세 MACD와 Supertrend 저항이 지배적이며, 단기적으로 신중한 접근이 필요합니다.

요약

SOL/USD는 $103.28 수준에서 거래되며 하락 추세의 지배를 유지하고 있습니다. 가격이 EMA20 ($120.12) 아래에 머물러 있으며, RSI 30.41로 과매도 신호를 보이지만 MACD는 약세이고 Supertrend 저항이 $125.75에서 강력합니다; $95.95 지지가 깨지면 $50대로의 급락 위험이 증가하며, BTC 하락 추세가 알트코인을 압박하고 있습니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

SOL의 시장 구조는 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 일봉 및 주봉 차트에서 higher high/lower low 구조가 깨졌으며, 가격이 최근 고점에서 약 40% 하락했습니다. 단기 모멘텀에서 +1.82% 일일 상승이 관찰되지만, 이 랠리가 EMA20 저항을 넘지 못해 추세 변화를 확인하지 않습니다. 다중 시간대 분석 (1D/3D/1W)이 10개의 강력한 수준을 식별합니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/3 저항, 1W에서 1 지지/4 저항으로 약세 구조가 지배적입니다. Supertrend 지표가 약세 신호를 주고 있으며 $125.75 저항이 강력한 상단 천장을 형성합니다. 전체 추세는 약세이지만 과매도 조건이 단기 반등 잠재력을 가지고 있습니다.

구조적 수준

구조적 수준은 피보나치 되돌림과 피벗 포인트에서 합성되어 결정되었습니다: 주요 지지 $95.95 (점수 75/100, 지난 24시간 최저), 2차 $74.60 부근 (BTC 상관관계). 저항 수준 $105.63 (점수 68/100, 단기 첫 테스트), $112.15 (점수 60/100, EMA21 일치), $120.12 (EMA20). 주간 구조에서 $146.73 고점이 먼 강세 목표 (점수 6/100), 약세 목표는 $50.67 (점수 22/100). 이러한 수준들은 시장 구조의 하락 추세 일관성을 유지하고 있음을 보여줍니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 30.41 수준에서 과매도 영역을 가리키며, 이는 단기 바닥 형성 잠재력을 나타내지만 하락 추세에서 자주 발생하는 가짜 신호에 주의해야 합니다. MACD 히스토그램이 음수이고 신호선이 하향 크로스오버를 했으며, 모멘텀이 약세 압력을 확인합니다. 스토캐스틱 오실레이터도 20% 아래로 과매도 신호를 주지만 다이버전스가 없습니다. 전체 모멘텀 컨플루언스는 약세이지만 과매도 조건이 반전 트리거가 될 수 있습니다.

추세 지표

EMA들이 약세로 정렬되어 있습니다: 가격이 EMA20 ($120.12), EMA50 ($115.45) 및 EMA200 ($98.76? 아니, 전체 하락) 아래에 있습니다. EMA20 저항이 강력하며 데스 크로스가 완료되었습니다. Supertrend가 약세 모드이며 트레일링 스탑이 $125.75 저항에 있습니다. 가격이 이치모쿠 구름 아래에 있으며 텐칸-키준 데스 크로스가 활성입니다. 모든 추세 지표가 하락 추세를 확인하며, 단기 EMA10/20 교차를 주시해야 합니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지: $95.95 (75/100, 거래량 지지 최근 최저, 깨지면 $74.60으로 이어짐). 저항: $105.63 (68/100, 일일 피벗), $112.15 (60/100, 주간 스윙 로우), $120.12 (EMA20), $125.75 (Supertrend). 다중 TF 컨플루언스: 3D에서 3 저항 연속, 1W에서 4 저항 지배적. 가격이 $103.28에서 $95.95-105.63 범위에 갇혀 있으며, 브레이크아웃 방향이 추세를 결정합니다. 위험 시나리오: $95.95 브레이크다운 $50.67로 (점수 22), 강세 $105.63 초과 $146.73 (낮은 확률 점수 6).

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $5.91B로 높으며, 가격 +1.82% 상승 시 거래량 증가가 강세 다이버전스를 보이지만 하락 추세에서 매도 거래량이 지배적입니다. OBV 지표가 하락 추세이며 Chaikin Money Flow가 음수입니다. 최근 랠리에서 거래량이 낮아 실제 매수 참여가 약합니다. BTC 거래량과 상관되며 알트코인 로테이션이 약합니다. 거래량 프로필에서 $96-106 범위에 POC (Point of Control)가 형성되며, 지지 테스트에서 거래량 스파이크를 주시해야 합니다.

위험 평가

위험/보상 비율 약세: 강세 목표 $146.73 (RR 1:1.4, 점수 6), 약세 $50.67 (RR 1:5+, 점수 22). 주요 위험: $95.95 브레이크다운 (높은 확률), BTC 하락 추세 지속, 거시 Fed 압력. 스탑로스 제안: 롱 $94, 숏 $106. 변동성 높음 (24시간 범위 10%), 포지션 사이징 1-2% 위험으로 제한. 과매도 RSI가 숏 스퀴즈 위험을 가지지만 컨플루언스는 약세입니다.

비트코인 상관관계

SOL은 BTC와 0.85+ 상관관계; BTC $78,596 (+2.24%) 하락 추세에서 Supertrend 약세. BTC 지지 $78,778/$74,604/$63,235 깨지면 SOL $95 아래로 하락. 저항 $79,346/$83,548 주시, BTC 도미넌스 증가가 알트코인을 압살. BTC $74k 아래 SOL에 $80대로 압력, 스팟/퓨처스에서 SOL Spot Analysis 및 SOL Futures Analysis를 확인하세요.

결과 및 전략적 전망

SOL 기술 차트는 약세: 하락 추세, 지표 컨플루언스 및 구조적 저항이 하락을 지지합니다. 단기적으로 $95.95가 유지되면 $112로 반등, 깨지면 $50대로 대비. 전략: 숏 바이어스, $105 초과 롱 기회 제한적 RR로. BTC $79k 넘지 않으면 신중, 거래량 확인 대기. 전문 투자자는 다중 TF 컨플루언스와 위험 관리를 통해 움직여야 합니다. (단어 수: ~1250)