BTC 포괄적 기술 분석: 2026년 2월 3일 상세 검토

비트코인, 전체 약세 추세 내에서 주요 지지 구역으로 후퇴했습니다; RSI 29.71로 과매도 구역에 있으며 단기 회복 잠재력을 보이지만 강한 저항과 약세 모멘텀 지배가 지속되고 있습니다.

요약

BTC/USD, 78,823 달러 수준에서 거래되며 전체 하락 추세 구조를 유지하고 있습니다. 지난 24시간 동안 %1.48 상승하며 74,604 달러에서 회복되었으나, EMA20 아래에 머물러 있으며 Supertrend가 약세 신호를 발하고 있습니다. RSI가 과매도 상태이지만 MACD는 음의 히스토그램을 보이고 있습니다; 주요 지지 74,600과 저항 79,269 수준을 주시해야 합니다. 위험한 환경에서 단기 반등이 있지만, 장기 하락 목표(57천) 가 우선입니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

비트코인의 상위 시간대(1D, 3D, 1W)에서 뚜렷한 하락 추세 지배가 관찰됩니다. 가격은 2023년 10월 이후 처음으로 MicroStrategy의 비용 기준인 76,037 달러 아래로 하락했으며, 2025년 4월 이후 처음으로 80,000 달러 아래로 떨어졌습니다. 단기적으로 74,604 - 79,360 구간에서 %1.48 회복이 있었으나, 전체 구조는 higher low/higher high 붕괴 없이 약세입니다. Supertrend 지표가 약세 모드이며 87,903 달러 저항을 형성하고 있습니다. EMA20 (85,686 달러) 위를 유지하지 못하는 한 단기 약세 편향이 유효할 것입니다. 다중 시간대에서 9개의 강한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2S/2R, 3D에서 2S/2R, 1W에서 1S/2R 균형이 하락 모멘텀을 지지합니다.

구조적 수준

상부 구조: 최근 고점(약 97천 목표 강세 시나리오)에서 내려오는 하락 채널 내 이동. 하부 구조: 74,604 달러 (73/100 점수 강한 지지), 이곳은 스윙 저점 및 거래량 축적 구역입니다. 돌파 시 다음 목표는 70천 부근 심리적 지지입니다. 위쪽 79,269 달러 (82/100 점수) 채널 상단 밴드 및 피벗 저항; 돌파 시 83,548 (66/100)이 테스트될 수 있습니다. 장기 구조는 1W EMA200 부근 60-65천 구간에서 주요 지지를 제공합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14): 29.71로 과매도 구역(30 아래)에 있으며, 다이버전스 잠재력을 보유 – 가격이 저점을 찍을 때 RSI가 higher low를 만들 수 있으며, 단기 강세 다이버전스 신호입니다. MACD: 약세 크로스오버 완료, 음의 히스토그램 확대; 시그널 라인 아래 모멘텀 하락 확인. Stochastic %K 15 부근 과매도, 그러나 %D 선 하락 중 – 회복을 위해 %50 크로스오버 대기. 전체 모멘텀은 약세지만 과매도 조건이 숏 스퀴즈 위험을 높입니다.

추세 지표

EMA: 가격 EMA20 (85,686) 아래, EMA50 및 EMA200의 훨씬 아래 – 데스 크로스 완료 상태. Supertrend: 약세 플립, 트레일링 스탑 87,903 저항. Ichimoku Cloud: 가격 클라우드 아래, Tenkan < Kijun 약세; Chikou Span 과거 가격에 저항. ADX 35+ 강한 추세 표시, -DI가 +DI 위에 하락 추세 강도 높음. 모든 추세 지표가 약세 컨플루언스를 보입니다.

주요 지지 및 저항 분석

지지: 1. 74,604 (73/100, 스윙 저점, 거래량 지지, 지난 24h 저점). 2. 78,691 (69/100, 로컬 피벗, MicroStrategy 기준 부근). 3. 74,000 심리적 + 1W 지지. 돌파 시 70k/65k 캐스케이드 위험. 저항: 1. 79,269 (82/100, 강한 R1, 채널 밴드). 2. 83,548 (66/100, EMA21 부근). 3. 85,686 (EMA20), 87,903 (Supertrend). 다중 TF 컨플루언스: 1D/3D 지지 74k 클러스터, 저항 79-83k 밴드. FVG(공정 가치 갭) 76-77k 매수 갭, 80k 위 매도 갭 표시.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 31.78억 달러로 높은 수준이지만, 하락 추세에서 매도 거래량이 우세 – 최근 회복에서 매수 거래량 낮음 (OBV 음의 다이버전스). POC (통제점) 76,500 부근, 가격이 이 수준에서 멀어질수록 약세 증가. 델타 거래량 음의, 공격적 매도자 지배. 스팟 거래량 선물 대비 낮음 (%40 스팟), 기관 매도 신호. 높은 거래량 하락이 지속 위험 증가; 반등을 위해 거래량 증가 필수. Spot BTC 및 Futures BTC 페이지에서 상세 거래량 데이터 확인.

위험 평가

현재 78,823에서 강세 목표 97천 (+23%, RR 1:2.5 잠재력), 약세 57천 (-28%, RR 1:3.5). 주요 위험: 지지 돌파 시 캐스케이드 하락 (65k까지). 과매도 RSI 단기 반등 (+%5-7 to 83k) 가능, 그러나 MACD/Supertrend 약세 유지 시 함정. 변동성 높음 (ATR 3k+), 스탑로스 제안: 롱의 경우 74,500 아래, 숏의 경우 79,300 위. 뉴스 흐름 (MicroStrategy 하락)이 매도 압력 증가 가능. 전체 위험: 높음 (7/10), 포지션 크기 %1-2로 제한. 강세 시나리오: 79,269 돌파 + 거래량; 약세: 74,604 돌파.

결론 및 전략적 전망

BTC, 하락 추세 내 주요 임계점: 과매도 조건이 단기 회복 (79-83k)을 제공하나, 전체 약세 컨플루언스 (지표, 구조, 거래량)가 장기 하락을 가리킵니다. 전략: 숏 편향 우선, 79k 저항에서 숏; 지지 유지 시 스캘프 롱. 주시: 74,604 유지 vs 돌파. 전문적 접근으로 위험 관리 필수 – 전체 그림 약세 중심. 뉴스가 매도 모멘텀 지지, 인내와 규율이 핵심.