ETH 기술적 분석 2026년 2월 3일: 거래량과 누적

ETH의 24시간 거래량이 31억 달러에 달해 최근 기간 평균을 크게 상회하며 움직이고 있습니다; 이 상황은 과매도 RSI(27.96)와 함께 가격의 3.62% 상승을 뒷받침하는 강력한 시장 참여를 나타내며 잠재적 축적 신호를 제공합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

ETH의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 31.05억 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량의 약 2배에 달하며, 시장 전체의 침체에도 불구하고 ETH 고유의 열기를 불러일으키고 있습니다. 높은 거래량은 특히 가격이 2.157달러 지지 수준에서 반등한 시간대에 집중되었으며; 이는 소매 투자자뿐만 아니라 기관 참여자들도 가세했음을 보여줍니다.

시장 참여 측면에서 보면, 하락 추세 내에서 발생한 이 3.62% 일일 상승은 건강한 거래량 증가로 뒷받침되고 있습니다. 평균 일일 거래량이 15-20억 달러 대역일 때, 오늘의 폭발은 가격 움직임 뒤에 실제 수요가 있음을 확인합니다. 그러나 전체 추세는 여전히 약세(Supertrend 저항 2.824달러)이며 가격은 EMA20(2.785달러) 아래에 있습니다; 따라서 거래량 증가의 지속 가능성을 모니터링하는 것이 중요합니다.

거래량 프로필에서 밸류 에어리어 하이(VAH) 수준은 2.395달러 부근에 형성되었으며, 컨트롤 포인트(POC)는 2.346달러에 근접하고 있습니다. 이는 매수자들이 낮은 수준에서 공격적으로 움직이고 있으며 판매 압력이 줄어들고 있음을 암시합니다. 다이버전스로서 가격이 바닥을 찍을 때 거래량이 상승합니다 – 전형적인 바닥 형성 신호입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적에 유리한 신호가 강력합니다: RSI 27.96으로 과매도 영역에 있음에도 거래량 폭발이 발생했습니다. 이는 스마트 머니가 낮은 수준에서 매집하고 있음을 시사합니다. 특히 2.157달러(74/100 점수 지지)와 2.346달러 수준에서의 거래량 집중은 기관들이 이 수준을 유지하기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다.

지난 3일 다중 시간 프레임(MTF) 거래량 분석에서 1D 타임프레임에서 2개의 지지 수준이 거래량으로 확인되었습니다. 가격 하락 시 거래량이 줄어들었으나 오늘 상승 움직임에서 거래량이 3배로 증가했습니다 – 전형적인 축적 패턴입니다. 만약 거래량 EMA가 위로 교차하면 축적 단계가 확인되며 3.000달러 목표에 접근합니다.

분배 위험

분배 위험은 여전히 존재합니다: MACD가 음의 히스토그램을 보이고 있으며 가격은 여전히 EMA20 아래입니다. 상승이 거래량으로 뒷받침되지 않으면(예: 내일 거래량이 떨어지면), 이는 강세 함정(bull trap)이 될 수 있습니다. 1W 타임프레임에서 3개의 지지가 있음에도 3R(저항) 수준이 지배적입니다; 2.395달러를 돌파하지 못하면 분배가 가속화되며 1.000달러 약세 목표가 부상합니다.

경고 신호: 높은 거래량 하락일 이후 낮은 거래량 상승은 분배를 나타내지만, 여기서는 정반대 – 신중한 낙관입니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임은 거래량과 크게 일치합니다: 하락 추세 내 3.62% 반등이 31억 달러 거래량으로 확인되었습니다. 건강한 거래량은 상승일에 높고 하락일에 낮아야 합니다 – 여기서 정확히 그 현상이 발생합니다. 다이버전스 없음; 가격 하락 시 거래량이 소진되었고 상승 시 폭발했습니다.

비건강한 시나리오: 상승 시 거래량 감소(클라이맥스 매도 전). 현재는 건강해 보이지만 Supertrend가 약세로 유지되면 불일치가 발생할 수 있습니다. MTF에서 13개의 강력한 수준(1D:2S/2R, 3D:2S/3R, 1W:3S/2R)이 거래량으로 강화되면 추세 변화가 임박합니다.

대형 플레이어 활동

기관 활동 패턴은 높은 거래량의 40% 이상이 고래 지갑에서 왔음을 나타냅니다. 온체인 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 대형 이체가 지지 수준으로 향했습니다. 이는 고래들이 바닥 사냥을 하고 있음을 시사합니다 – 예를 들어 2.157달러 부근 거래소 입금이 감소했습니다.

그러나 정확한 위치는 알 수 없습니다; 패턴만: 거래량 스파이크는 저항 전 분배를 연상시킬 수 있습니다. BTC 도미넌스 증가는 ETH 고래들을 불안하게 하지만 ETH 고유 거래량 우위(BTC의 2배 상대적)가 지역 강세를 보여줍니다. 확인: ETH Spot Analysis와 ETH Futures Analysis에서 세부 사항.

비트코인 상관관계

BTC는 78.843달러에서 +2.40%로 ETH를 추종하지만 Supertrend 약세와 도미넌스 증가는 알트코인에 경고입니다. ETH는 BTC 하락 시 더 강하게 반응합니다(베타 >1); BTC 78.691 지지가 깨지면 ETH는 2.157로 하락합니다. 반대로 BTC가 79.269 저항을 돌파하면 ETH는 2.395를 테스트합니다 – 상관관계 0.85, BTC 수준이 핵심입니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 낙관-불확실: 높은 참여가 축적을 뒷받침하며 강세 목표 3.000달러입니다. 약세 시나리오에서 거래량 하락과 함께 1.000달러로 하락합니다. 핵심: 거래량이 평균을 유지하면 반전, 하락하면 하락 추세 지속. 과매도 반등이 지속되면 스팟/선물 포지션 기회 – 세부 사항은 링크 참조.