SUI 기술적 분석 2026년 2월 2일: RSI MACD 모멘텀

SUI는 RSI 26.44로 과매도 영역에서 신호를 주고 있으며, MACD 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 유지하고 있습니다; 단기 반응 매수 잠재력이 있지만 전체 추세는 하향 압력 아래 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

SUI의 현재 가격은 1.14 달러 수준에 위치해 있으며, 지난 24시간 동안 %2.84 상승을 보였으나 일일 범위는 1.06-1.16 밴드에 머물렀습니다. 전체 추세 방향은 하향으로 확인되었으며; 가격은 EMA20(1.41 달러) 아래에서 움직이고 있고 Supertrend 지표는 약세 신호를 주며, 저항 수준은 1.43 달러에서 뚜렷해집니다. 모멘텀 측면에서 볼 때, 거래량은 552.58백만 달러로 지지적인 모습을 보이지만, 이 거래량 증가가 가격의 저점에서의 반응과 일치하나 추세 강도를 아직 역전시킬 만큼 강력하지 않습니다. 다중 시간 프레임(MTF) 일치성을 검토하면, 1D, 3D 및 1W 차트에서 총 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 2 지지/0 저항, 1W에서 2 지지/4 저항 분포로, 전체적으로 저항 중심의 그림을 나타냅니다. 이 구성은 모멘텀이 약하고 하향 압력이 지배적임을 보여주며; 그러나 RSI의 과매도 영역은 단기 모멘텀 도약을 위한 기반을 마련할 수 있습니다. 거래량 확인 측면에서 최근 상승은 거래량으로 지지되었으나, 분포 패턴은 축적보다는 이익 실현을 나타내어 추세 강도의 제한성을 강조합니다.

RSI 지표: 매수인가 매판가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14) 값은 26.44로 명확한 과매도 영역(30 미만)에 위치해 있으며, 이 수준은 일반적으로 반응 매수를 유발할 수 있지만 현재 하락 추세 내에서 이 신호의 강도는 제한적입니다. 일일 차트에서 규칙적인 약세 다이버전스는 관찰되지 않습니다; 가격이 신저점을 만들 때 RSI도 유사한 저점을 테스트하며, 이는 모멘텀이 하향으로 동기화되었음을 확인합니다. 그러나 4시간 타임프레임에서 숨겨진 강세 다이버전스 징후가 나타나기 시작했습니다: 가격이 1.06 달러 저점을 만들 때 RSI는 이전 저점인 22.5 수준보다 높은 26.44에서 지지되었으며, 이는 약세 모멘텀의 약화를 나타낼 수 있습니다. 주간 RSI는 35 부근 중립 영역에서 움직이고 있으며 다이버전스가 없어 전체 추세 강도를 지지합니다. 이 조합은 RSI가 단기 매수 신호 잠재력을 가지지만 장기 매도 압력이 지속될 수 있음을 보여줍니다.

과매수/과매도 영역

과매도 영역(RSI <30)은 SUI에게 중요한 임계점입니다; 과거 데이터에 따르면 이 수준에서 평균 %15 반등이 관찰되었으나 하락 추세에서 이러한 반등은 대개 일시적이었습니다. 현재 26.44 값은 1.0328 달러 지지와 결합되어 잠재적 바닥을 형성할 수 있으나, 돌파 시 RSI가 20 아래로 떨어져 더 깊은 매도를 유발할 수 있습니다. 모멘텀 오실레이터 융합 측면에서 Stochastic도 과매도(15 부근)에 있으며, 이 이중 신호는 단기 회복을 위한 융합을 제공합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 지표는 약세 구성에 있습니다; 신호선이 MACD 선 아래에 있고 히스토그램이 음의 영역에서 확대되며, 이는 약세 모멘텀의 강화임을 나타냅니다. 지난 24시간 동안 히스토그램 바가 더 깊은 음수로 내려가지 않았으나, -0.045 수준 부근에서 안정적인 움직임은 모멘텀이 소진되지 않았음을 나타냅니다. 일일 크로스오버는 약세 방향으로 확인되었으며, 4시간에서 신호선 접근이 관찰될 수 있으나 아직 강세 크로스오버는 없습니다. 거래량 가중 MACD는 최근 상승에서 히스토그램의 약간 좁아짐을 확인하며, 이는 매도 압력 감소에 대한 약한 힌트를 주지만 전체 역학은 약세입니다. 주시할 점은 히스토그램의 0선으로의 좁아짐입니다; 이것이 발생하면 모멘텀이 중립화될 수 있고 RSI 과매도 신호와 결합되어 반등을 유발할 수 있습니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격이 EMA20(1.41 달러) 아래에 머물러 단기 추세가 약세입니다; EMA9와 EMA12 사이에 압축이 있지만 리본은 하향으로 기울어져 있습니다. 이 역학은 모멘텀의 약한 단기 추세 강도를 반영하며, 1.1229 달러 부근 EMA50에 접근하는 가격이 여기서 거부될 가능성이 큽니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50(1.15 부근)과 가격이 접촉 중이며, 이 수준이 깨지면 EMA200(1.30대)이 멀어집니다. EMA 리본에서 장기 선들은 하향으로 기울고 확대되며, 추세 강도가 약세에 유리함을 보여줍니다. 잠재적 지지 1.0328 달러(높은 점수), 여기서 EMA100과 일치합니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 78,042 달러 수준에서 하락 추세에 있으며 Supertrend가 약세 신호를 줍니다; 주요 지지선은 77,445, 74,604 및 63,235 달러입니다. BTC 지배력이 증가하면서 알트코인들이 압력을 받고 있으며, SUI의 BTC와 0.75 상관관계가 있습니다 – BTC가 77,445 아래로 미끄러지면 SUI에서 1.03 지지로 빠른 하락이 예상됩니다. 반대로 BTC가 79,396 저항을 돌파하면 SUI에게 1.22까지 움직일 여지가 열릴 수 있으나, 현재 BTC 모멘텀은 알트코인에 신중한 접근을 요구합니다. SUI 현물 분석 및 SUI 선물 분석에 대한 상세 데이터를 확인하세요.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 지표 합성은 SUI에서 약세 지배를 강조합니다: RSI 과매도 반등 잠재력이 있지만 MACD 히스토그램 확대와 EMA 리본 하향 기울기가 매도 압력을 유지합니다. 핵심 지지 1.0328(점수 70/100), 돌파 시 약세 목표 0.5740(점수 22)이 부각되며; 저항 1.2258(점수 69)이 돌파되면 강세 1.6962(점수 13)이 가능합니다. 거래량 확인이 약하고 MTF 저항 무게가 추세 강도를 약세에 유지합니다. 단기적으로 RSI-MACD 융합으로 1.15-1.22 밴드를 테스트할 수 있으나, BTC 하락 추세가 알트코인 모멘텀을 제한합니다. 투자자들은 1.0328 지지와 BTC 77,445 수준을 면밀히 주시해야 합니다.