XLM 기술적 분석 2026년 2월 2일: 오를까 내릴까?

XLM은 $0.18 부근에서 갇힌 범위에서 거래되고 있으며, RSI가 31 수준에서 과매도 신호를 주고 MACD가 약세 구조를 유지하고 있습니다; 이 상황은 상승 반등과 하락 지속 모두에 대한 중요한 교차점입니다.

현재 시장 상황

XLM은 지난 24시간 동안 %1.53 상승하며 $0.18 수준에서 안정화되었으나, 전체 추세는 하락 방향으로 지속되고 있습니다. 가격 범위가 $0.17-$0.18 사이로 좁혀지면서 거래량은 $125.57M로 중간 수준을 유지하고 있습니다. 기술 지표에서 RSI는 30.97로 과매도 영역에 있으며, 이는 잠재적 반등 신호가 될 수 있습니다; 그러나 MACD는 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 확인하고 있습니다. 가격은 EMA20 ($0.20) 아래를 유지하며 Supertrend가 약세 신호를 주고 있으며, $0.21에서 저항이 강력합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/1 저항, 3D에서 2 지지/3 저항, 1W에서 1 지지/4 저항 중심. 핵심 지지선은 $0.1655 (강도 점수 74/100)와 $0.1771 (64/100), 저항은 $0.1852 (66/100)입니다. 이 구조는 가격이 양방향으로 돌파할 잠재력을 가지고 있음을 나타냅니다; 트레이더들은 거래량 증가와 캔들 마감일을 주시해야 합니다.

시나리오 1: 상승 시나리오

이 시나리오가 어떻게 실현되나요?

상승 시나리오를 위해서는 먼저 $0.1852 저항의 명확한 돌파와 그 위에서의 일일 마감이 조건입니다. RSI의 과매도 (30.97) 수준이 긍정적 다이버전스로 지지되면 모멘텀 변화가 올 수 있습니다; MACD 히스토그램이 0선으로 상승하면서 거래량이 %20+ 증가해야 합니다. EMA20 ($0.20)을 돌파한 후 Supertrend 신호가 녹색으로 바뀌면 단기 상승 추세가 확인됩니다. MTF에서 3D 및 1W 저항(예: $0.21)의 돌파는 더 넓은 랠리를 촉발합니다. 이 시나리오의 무효화는 $0.1771 지지의 상실입니다; 그 아래 마감은 모든 강세 구조를 무효화합니다. 트레이더들은 $0.1852에서 증가하는 매수 거래량과 강세 engulfing 캔들을 주시해야 합니다 – 이는 돌파 확인을 제공합니다.

목표 수준

첫 번째 목표는 $0.20 (EMA20), 그 다음 $0.21 Supertrend 저항과 심리적 $0.22입니다. 강력한 돌파 시 다음 정거장은 $0.2479 (점수 10/100, 피보나치 확장 수준)입니다. 현재 수준에서 계산된 위험/보상 비율은 약 1:3 정도입니다; 그러나 BTC 상관관계가 긍정적이어야 합니다. 장기 목표를 위해 1W 타임프레임 저항을 돌파해야 하며, 예를 들어 $0.25 영역까지 확장될 수 있습니다.

시나리오 2: 하락 시나리오

위험 요인

하락 시나리오는 $0.1771 지지 아래 시간별/일일 마감으로 촉발됩니다; 이 수준이 깨지면 패닉 매도가 가속화됩니다. MACD 약세 히스토그램이 확대되면서 RSI가 30 아래로 0으로 떨어지고 음의 다이버전스가 형성되면 모멘텀이 증가합니다. 거래량에서 매도 압력(%15+ 증가)과 약세 캔들 패턴(예: $0.18에서의 shooting star)이 위험을 높입니다. Supertrend가 약세를 유지하고 EMA20에서 멀어지면, MTF의 3D/1W 지지(예: $0.1655) 테스트가 유력합니다. 이 시나리오의 무효화는 $0.1852 저항의 돌파입니다; 그 위 마감은 약세 논리를 무효화합니다. 시장 전체에서 BTC 하락 추세와 낮은 거래량이 이 위험을 강화합니다 – 트레이더들은 $0.1771에서 거래량 폭발과 빨간 캔들 마감을 추적해야 합니다.

보호 수준

첫 번째 보호 수준은 $0.1771, 돌파 시 $0.1655 (강력 지지, 점수 74/100)가 핵심입니다. 그 아래 $0.15 심리적 영역, 최종 목표는 $0.0941 (점수 22/100, 피보나치 되돌림)입니다. 위험/보상은 여기서 1:2.5 정도입니다; 스탑로스는 $0.1771 아래에 배치해야 합니다. 1W 타임프레임 지지를 주시하여 깊은 하락을 방지할 수 있습니다.

어느 시나리오에 주의해야 할까?

결정 지점은 $0.1771-$0.1852 범위입니다; 거래량 >$150M과 명확한 캔들 마감이 결정적입니다. 강세를 위해 RSI >40 및 MACD 0선 통과, 약세를 위해 RSI <25 및 신저점을 주시해야 합니다. 변동성 증가(ATR >%5)가 가까워지면 포지션 크기를 조정해야 합니다. XLM Spot Analysis와 XLM Futures Analysis 페이지에서 추가 데이터를 얻을 수 있습니다.

비트코인 상관관계

XLM은 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC는 $78,290에서 하락 추세이며 Supertrend가 약세 신호를 주고 있습니다 – 이는 알트코인에 주의를 요합니다. BTC가 $77,445 지지를 유지하지 못하면 XLM에서 $0.1771 돌파가 가속화됩니다; 반대로 $79,396 저항을 돌파하면 XLM 강세 시나리오가 강화됩니다. BTC 지지($74,604, $63,235)가 XLM $0.1655/$0.0941과 일치하는 반면, 저항($83,548)은 XLM $0.2479 랠리를 지지합니다. BTC 도미넌스가 상승하면 알트코인 압력이 증가합니다; 트레이더들은 BTC $77k 아래를 주시해야 합니다.

결과 및 모니터링 노트

두 시나리오 모두 유효합니다; $0.18 범위의 갇힘 상태가 돌파를 기다리고 있습니다. 모니터링 목록: 거래량 변화, RSI/MACD 다이버전스, $0.1771/$0.1852 마감 및 BTC $77,445 움직임. 트레이더들은 자신의 위험 관리를 통해 행동해야 하며, 뉴스 흐름(현재 없음)을 추적해야 합니다. 일일 업데이트를 위해 스팟 및 선물 페이지를 방문하세요.