XMR 포괄적 기술 분석: 2026년 2월 2일 상세 검토

XMR은 전체 하락 추세 내에서 단기 EMA20 위를 유지하려 노력 중이며, RSI 38 수준에서 약세 모멘텀을 보이고 있으며, 117-100 구간의 중요한 지지 영역이 테스트될 준비가 되어 있습니다. 시장 거래량은 낮은 참여로 지지되고 있지만, 비트코인 상관관계는 알트코인에게 위험한 모습을 보입니다.

요약

XMR은 2026년 2월 2일 기준 389.98$ 수준에서 7.95% 하락하며 장을 마감했으며, 전체 하락 추세가 지배적입니다. 단기 EMA20 (130.53$) 위에서 강세 신호를 보이지만, Supertrend 약세 (저항 145.76$), MACD 음의 히스토그램 및 RSI 38.32로 약세 압력이 지속되고 있습니다. 중요한 지지 수준 117.58$, 100.40$ 및 109.55$을 주시해야 하며; 저항 131.17$ 및 119.35$. 다중 시간대에서 9개의 강력한 수준이 존재 (1D:4S/2R, 3D:3S/3R, 1W:4S/3R). 강세 목표 180.70$ (낮은 점수 28), 약세 60.25$ (점수 21). 위험/이익 비율이 남쪽 방향에 유리하며, 비트코인의 하락 추세가 알트코인을 압박하고 있습니다. XMR Spot Analysis 및 XMR Futures Analysis를 위한 링크.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

XMR 시장은 명확한 하락 추세 안에 있으며; 지난 24시간 동안 7.95% 손실로 387-426 구간에서 변동했습니다. 일봉 차트에서 고점-저점 구조가 깨졌으며, Supertrend 약세 신호를 주고 저항 145.76$ 수준에서 명확해집니다. 주봉에서 이전 고점 (426$)이 깨졌으며, 이는 약세 연속성을 지지합니다. 그러나 단기 회복에서 가격이 EMA20 (130.53$)을 상향 돌파한 것으로 보이며, 이는 로컬 강세 다이버전스를 만들 수 있습니다. 다중 시간대 분석 (1D/3D/1W)에서 9개의 강력한 수준을 보임: 1D에서 4 지지/2 저항, 3D에서 균형 3S/3R, 1W에서 4S/3R 압력. 전체 구조는 큰 그림에서 약세 큰 약세 채널 내에서 움직이며, 브레이크아웃 없이는 상향 움직임이 제한적입니다.

구조적 수준

구조적 지지 수준은 피보나치 되돌림 및 피벗 포인트에서 유래: 1차 지지 117.5842$ (점수 80/100, 강력한 거래량 축적 영역), 2차 100.4000$ (71/100, 심리적 수준), 3차 109.5542$ (69/100, EMA50 근처). 저항 영역: 131.1706$ (76/100, Supertrend 저항), 119.3508$ (71/100, 로컬 스윙 고점). 이 수준들은 오더 블록 및 불균형 영역으로 지지되며; 브레이크 시 변동성이 상승할 것입니다. 장기 채널 하단 밴드 100$에서 테스트될 수 있습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 38.32 수준에서 과매도에 가깝지만 약세 다이버전스를 보임 – 고점이 낮아지는데 RSI가 높아지지 않음. 이는 모멘텀 손실을 확인하며, 30 아래로 떨어지면 패닉 매도가 촉발될 수 있습니다. MACD 약세: 히스토그램 음의 확장, 신호선 위 크로스오버 없음, 약세 모멘텀이 지배적. Stochastic %K가 %D 아래, Williams %R -70대 – 모든 모멘텀 인디케이터가 매도 신호를 줌. 단기 불일치: 가격 EMA20 위지만 모멘텀 약세, 페이크아웃 위험이 높음.

추세 지표

EMA: 가격 EMA20 (130.53$) 위에서 강세 단기, 하지만 EMA50/100/200 아래 (약 120-110 구간), 전체 약세. EMA20>EMA50 크로스오버 없음, 데스 크로스 활성. Supertrend 약세, 트레일링 스탑 145.76$ 저항. 이치모쿠 클라우드 빨강, 텐칸 끝이 키준 아래. ADX 25+로 추세 강도 중간, -DI가 +DI 위. 이 컨플루언스는 하락 추세의 견고함을 보이며; EMA20 브레이크가 주요 트리거가 될 것입니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지 상세: 117.5842$ (80/100, 다중 TF 컨플루언스, 거래량 스파이크), 100.4000$ (71/100, 심리 + Fib 0.618), 109.5542$ (69/100, EMA 근처). 저항: 131.1706$ (76/100, Supertrend + 피벗), 119.3508$ (71/100, 스윙). 먼 목표: 강세 180.70$ (점수 28, 낮은 확률), 약세 60.25$ (21). 위험/이익: 현재 390$에서 117$ 스탑로스 시 약세 목표 60$까지 R/R 1:4+ ( (390-117)/(117-60)= 4.1 ). 강세 시나리오 R/R 1:0.5 낮음. 수준들은 볼륨 프로필로 검증, 불균형이 지지 브레이크를 지지함.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 158.07M$, 평균 이하 – 낮은 참여로 가격 하락, 스마트 머니 출구 신호. OBV 하락 추세, 거래량 무게가 약세 캔들에 쏠림. VWAP 일일 410$ 위지만 거부, 델타 음수. 스팟/퓨처스 거래량 비율 균형이지만 오픈 인터레스트 하락, 유동성 위험 높음. 거래량 확인 없음: 상향 움직임에서 거래량 증가 없이 신뢰 불가. 이는 약한 손 청소 및 축적 전 컨솔리데이션 가능성을 보이지만, 약세 편향이 지배적입니다.

위험 평가

주요 위험: 지지 브레이크 시 100$까지 빠른 하락, 변동성 20%+. 비트코인 상관관계 (0.75+), BTC 하락 시 XMR 증폭. 긍정적 위험: EMA20 유지 시 로컬 바운스 131$까지, 하지만 모멘텀 약세. 위험 관리: 롱 시 117$ 스탑, 숏 시 131$ 스탑. 전체 R/R 약세에 유리, 포트폴리오 2% 위험. 매크로 위험: BTC 도미넌스 상승이 알트코인 압살. 변동성 지표 (ATR 5%+), 포지션 사이징 축소.

비트코인 상관관계

BTC 78,394$ (+1.80%) 하락 추세, 지지 77,489$/74,604$/63,235$, 저항 79,396$/83,548$/86,296$. Supertrend 약세, 도미넌스 상승 – XMR BTC와 0.8 상관, BTC 77k 브레이크 시 XMR 100$로 끌려감. BTC 리바운드 (79k+) XMR를 420$로 끌 수 있지만 남쪽 편향 강함. 주요 BTC 수준 주시: 77k 아래 알트코인 참사.

결론 및 전략적 전망

XMR 기술 차트는 약세 컨플루언스로 가득: 하락 추세, 약세 지표, 낮은 거래량 및 중요한 지지 테스트. 단기 EMA20 강세지만 전체 그림 남쪽. 전략: 숏 편향, 131$ 저항 거부 시 117-100 목표; 롱은 지지 유지 + 거래량 증가 시만. 위험 우선, BTC 주시. 상세는 XMR Spot Analysis 및 XMR Futures Analysis. 이 보고서는 9개 다중 TF 수준 합성으로 완전한 전망을 제공 – 결정을 이에 따르세요.