ETH 기술 분석 2026년 2월 2일: 시장 구조

이더리움 시장 구조는 하락 추세에 갇혀 있는 상태; 최근 저점들로부터의 반등이 LH/LL 구조를 깨뜨리지 않았으나, 2.396$ 상향 돌파는 추세 변화 신호를 줄 수 있습니다.

시장 구조 개요

이더리움 (ETH)은 현재 시장 구조에서 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 가격이 지난 24시간 동안 3.13% 상승하며 2.378$ 수준에서 거래되고 있지만, 전체 구조는 higher high/higher low (HH/HL) 대신 lower high/lower low (LH/LL) 패턴을 유지하고 있습니다. 이는 1D, 3D, 1W 시간대에서 12개의 강력한 수준이 확인된 멀티 타임프레임 (MTF) 분석에서도 입증됩니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 3 지지/2 저항, 1W에서 3 지지/2 저항 분포입니다. Supertrend는 약세 신호를 주고 있으며, 가격이 EMA20 (2.834$) 아래에 머물러 있어 단기 약세 구조가 우세합니다. RSI는 29.64로 과매도 영역에 있지만, MACD는 음의 히스토그램으로 하락 모멘텀을 지지합니다. 주요 스윙 저점은 2.157$ (69/100 점수)와 2.313$ (65/100), 스윙 고점은 2.396$ (74/100), 2.604$ (68/100), 2.958$ (61/100)로 두드러집니다. 이러한 수준들은 추세 지속 또는 변화에 대한 핵심 임계점입니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승 추세를 위해 HH/HL 구조의 형성이 필수입니다. 최근 가격이 2.157$ 스윙 저점에서 2.396$ 스윙 고점으로 상승하며 단기 higher low (HL)을 형성했으나, 이는 전체 LH/LL 구조를 깨뜨리지 않았습니다. 진정한 강세 전환을 위해 가격이 2.396$를 상향 돌파해 새로운 higher high (HH)을 만들고 EMA20를 상향 돌파해야 합니다. 현재 RSI가 과매도에서 반등 잠재력을 보이지만, 거래량 지지가 약합니다. 3.000$ 지역으로의 강세 지속 목표가 있지만, 이 시나리오를 위해 MTF에서 강세 BOS가 필요합니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 강력하게 확인되었습니다. 최근 스윙 고점 2.396$ 아래 머무름이 이전 저점(2.313$, 2.157$) 테스트 위험을 높입니다. 가격이 2.157$ 아래로 떨어지면 새로운 lower low (LL)로 약세 구조를 강화하고 1.000$ 수준으로의 구조적 목표를 활성화합니다. MACD는 약세이며 Supertrend 저항은 2.791$에 머물러 있습니다; 이 수준 아래에서 LH/LL가 지속되며, 강세 성격 변화 (CHoCH)가 지연되고 있습니다.

구조 파괴 (BOS) 수준

구조 파괴 (Break of Structure - BOS) 수준은 추세 변화를 확인합니다. 강세 BOS: 2.396$ 스윙 고점 상향 지속 돌파는 LH를 HL로 전환하고 2.604$ - 2.958$ 저항을 목표로 합니다. 이는 하락 추세 무효화의 주요 수준이며, 거래량 있는 돌파는 CHoCH 신호를 줍니다. 약세 BOS: 2.157$ 스윙 저점 하향 돌파는 LL을 확인하고 2.000$ 아래로 길을 엽니다. 2차 BOS 수준: 지지 2.313$, 저항 2.604$. 이러한 수준을 주시하세요; 시장 구조는 동적이며 빠르게 변할 수 있습니다. 현물 거래를 위해 ETH 현물 분석, 선물을 위해 ETH 선물 분석을 확인하세요.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점들

최근 스윙 고점들은 하락 추세의 저항을 결정합니다: 2.396$ (74/100 점수, 가장 중요), 2.604$ (68/100), 2.958$ (61/100). 이러한 수준들은 LH를 나타냅니다; 가격이 이에 접근하면 숏 기회, 상향 돌파 시 롱 잠재력을 만듭니다. 2.396$ 거부는 LH/LL를 유지하고 하단 테스트를 유발합니다.

최근 스윙 저점들

스윙 저점들은 지지 역할을 합니다: 2.157$ (69/100, 주요 지지), 2.313$ (65/100). 이는 LL을 정의합니다; 돌파는 약세 BOS를 확인합니다. 최근 반등이 2.157$에서 왔으므로, 이 수준은 과매도 RSI와 함께 반등 잠재력을 보이지만 전체 구조 아래에서 약합니다.

비트코인 상관관계

비트코인 (BTC)은 79.180$에서 2.19% 상승에도 불구하고 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세이고 지배력 상승은 알트코인에게 위험합니다. BTC 지지 77.546$, 74.604$, 63.235$; 저항 79.396$, 82.113$, 84.450$. ETH는 BTC와 높은 상관관계 (%0.85+); BTC가 77.546$ 아래로 떨어지면 ETH에서 LH/LL가 가속화되고 2.157$ 테스트가 불가피합니다. BTC 82.000$ 상향 브레이크아웃은 ETH 강세 BOS를 지지하지만, 현재 BTC 구조는 ETH에 대해 신중함을 요구합니다.

구조적 전망과 기대

전체 구조적 전망은 약세: LH/LL 하락 추세가 지속되며 가격은 2.378$에서 스윙 고점 테스트 중입니다. 강세를 위해 2.396$+ BOS가 필수이며, 그렇지 않으면 2.157$ 아래 약세 목표가 활성화됩니다. MTF에서 저항 우세; CHoCH는 예상되지 않습니다. 구조를 주시하고 리스크를 관리하세요. 시장 구조는 빠르게 변할 수 있습니다 – 신중히 거래하세요.