GNO 기술적 분석 2026년 2월 1일: RSI MACD 모멘텀

GNO는 RSI 28로 과매도 영역에서 신호를 보이지만 MACD 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 유지하고 있습니다. EMA20 아래 약한 추세 강도, 가능한 반등을 위해 거래량 확인을 기다립니다.

추세 상황과 모멘텀 분석

GNO의 현재 가격은 112.62 달러 수준이며, 지난 24시간 동안 3% 하락하며 112.40-119.56 범위에서 거래되었습니다. 거래량은 493천 달러 수준으로 낮게 유지되며, 전체 추세는 하방 압력 아래 있습니다. 모멘텀 지표들은 단기 약세를 나타내고 있으며; RSI가 과매도 영역에 있음에도 MACD는 약세 구조를 보이고 가격은 EMA20(133.88 달러) 아래에 위치해 있습니다. Supertrend 지표도 약세 신호를 주고 있으며 137.72 달러 저항은 강력한 장애물로 서 있습니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 13개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/4 저항, 3D에서 2 지지/3 저항, 1W에서 1 지지/4 저항 분포로 상방 움직임을 위해 저항이 우세합니다. 이 구조는 모멘텀이 아직 회복되지 않았으며 판매 압력이 지배적임을 보여줍니다. 거래량 확인 부족은 급격한 도약에 위험한 환경을 만들고 있으며; 축적/분배 패턴은 약하고 판매 거래량이 우세합니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 28 수준으로 고전적인 과매도 영역(30 아래)에 위치해 있습니다. 이는 가격의 최근 하락에서 소진 신호를 줄 수 있음을 나타내지만 약세 추세에서 즉시 매수 신호로 해석되어서는 안 됩니다. 일봉 차트에서 규칙적인 약세 다이버전스는 없으며; 가격이 신저점을 만들 때 RSI도 유사한 저점을 테스트하며 모멘텀이 하방으로 동기화되었음을 확인합니다. 그러나 4시간봉에서 숨겨진 강세 다이버전스 흔적이 있습니다: 가격이 110.0850 지지에 접근할 때 RSI는 이전 저점에서 25까지 떨어졌으나 지금은 28에서 지탱하고 있습니다. 이는 약한 판매 모멘텀을 나타낼 수 있으며 가능한 반등에 대한 조기 경고 성격입니다. 그럼에도 다이버전스는 거래량으로 확인되어야 하며; 현재 낮은 거래량은 거짓 신호 위험을 높입니다.

과매수/과매도 영역

RSI 28로 과매도 사분면에 장기간 머물러 있으며, 이 유형의 수준은 역사적으로 60% 확률로 5-10일 내 반등을 가져오지만 강한 추세에서는 연장될 수 있습니다. 50 수준으로 첫 번째 목표, 돌파 시 70까지 끌어올릴 수 있습니다. 과매도 조건은 숏 스퀴즈 잠재력을 지니지만 MACD와의 충돌로 모멘텀 약화를 초래합니다. 주시할 점: RSI가 30을 상향 돌파하면 모멘텀 도약이 예상됩니다.

MACD 신호와 히스토그램 역학

MACD는 약세 상태; 신호선이 MACD선 아래에 있으며 히스토그램은 음의 막대로 확대되고 있습니다. 지난 24시간 동안 히스토그램 바는 -0.85에서 -1.12로 증가하며 판매 모멘텀의 가속을 보여줍니다. 신호선 크로스오버는 하방 확인되었으며, 제로라인 아래 유지 경향이 강합니다. 히스토그램 확대는 약세장이 통제권을 쥐고 있으며 단기 조정조차 노력해야 함을 강조합니다. 최근 히스토그램 수렴(convergence)이 발생하면 다이버전스와 결합해 강세 크로스오버 준비가 될 수 있습니다. 일봉에서 MACD(12,26,9)는 -2.45 / -2.31(signal) 수준; 차이가 증가해도 제로선과의 거리로 추세 강도가 유지됨을 나타냅니다. 거래량 지원 시 히스토그램 축소는 판매 소진을 나타낼 수 있습니다.

EMA 시스템과 추세 강도

단기 EMA

가격은 EMA20(133.88 달러) 아래에서 거래되며, 이는 단기 모멘텀이 완전히 약세임을 확인합니다. EMA10과 EMA50 간 리본 수축은 추세 강도 감소를 보여주며; 가격은 리본 아래에 갇혀 있습니다. 단기 EMA(8-21)는 하향 기울어져 있으며 데스 크로스가 완료되어 판매 신호를 줍니다. 116.4087 수준에서 반등하더라도 EMA20 도달을 위해 18% 움직임이 필요하며, 모멘텀 컨플루언스가 부족합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50(약 145 달러)과 EMA200(180+ 달러)은 먼 지지로 서 있으며, 가격은 이들로부터 상당히 아래입니다. 리본 역학은 약세 경향; 장기 EMA가 수평화되어도 단기 EMA가 우세합니다. 추세 강도 측정에서 EMA 리본 폭이 좁아 컨솔리데이션 전 약세 신호입니다. 110.0850 지지가 깨지면 EMA100(130 부근)으로 빠른 하락이 가능합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 76,508 달러 수준에서 2.21% 하락하며 하락 추세에 있으며, Supertrend 약세이고 주요 지지 75,720-73,441 범위입니다. GNO는 BTC와 높은 상관관계(0.85+), BTC의 77,841 저항 미돌파가 알트코인 압력을 증가시킵니다. BTC 도미넌스 상승 시 GNO 같은 알트는 더 급락할 수 있으며; BTC가 73,441 아래로 떨어지면 GNO에서 39.22 약세 목표로 이어질 수 있습니다. 반대로 BTC가 80,623으로 도약하면 GNO에서 131.50-165.75 범위가 열립니다. 주요 BTC 수준: 지지 75,720(GNO 호흡 공간), 저항 77,841(돌파 시 알트코인 랠리).

모멘텀 결과와 기대

모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 RSI 과매도 강세 잠재력을 보이지만 MACD와 EMA는 약세 지배를 유지합니다. 거래량 낮음, 축적 없음; MTF 저항(131.50 점수 81/100)이 상방 움직임을 제한합니다. 단기적으로 110.0850 지지(86/100)가 유지되면 RSI 다이버전스로 121.99 반등 가능하나 BTC 하락 추세가 위험합니다. 장기적으로 약세 목표 39.22 낮은 점수, 강세 165.75 약함. 모멘텀 회복을 위해 RSI 40+, MACD 히스토그램 수축 및 거래량 증가 필수. 시장을 면밀히 주시하세요, GNO 현물 분석과 GNO 선물 분석에서 세부 사항 확인. 전체 전망: 약한 모멘텀, 과매도 반등 대기 중.