IOTA 기술적 분석 2026년 2월 1일: 거래량 및 축적

IOTA의 24시간 거래량이 12.22백만 달러 수준에서 낮게 유지되고 있습니다; 이는 하락 추세에도 불구하고 매도 압력이 제한적이며 잠재적 축적 신호를 나타낸다는 것을 보여줍니다. 시장 참여가 약할 때 거래량이 가격 움직임을 확인하지 않으며, 과매도 RSI와 함께 바닥 형성 가능성을 높입니다.

거래량 프로필과 시장 참여

IOTA의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 12.22백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 최근 주간 평균 이하로, 시장 참여가 낮음을 나타냅니다. 하락 추세에서 가격이 0.14% 하락했음에도 불구하고, 거래량의 이 약세는 매도자들의 힘이 줄어들고 있음을 보여줍니다. 거래량 프로필 분석에 따르면, 낮은 거래량 하락은 일반적으로 추세 피로를 반영합니다; 여기서도 유사한 패턴이 관찰됩니다. 시장 참여자들이 관망하는 가운데, 소매 투자자들 대신 대형 플레이어들이 조용히 포지션을 구축하는 인상이 형성됩니다.

다중 시간 프레임(MTF)에서 거래량 맥락을 검토하면, 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 1 지지/4 저항. 이 분포는 저항이 우세하지만 거래량이 지지 수준에서 집중되어 있음을 보여줍니다. $0.0651 (74/100 점수)와 $0.0705 (60/100) 지지선은 거래량으로 강화된 것으로 보입니다. 건강한 거래량 프로필을 위해서는 상승 움직임에서 거래량 증가가 필수적입니다; 현재 낮은 참여는 통합 기간을 연장할 수 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 단계의 고전적 신호가 존재합니다: 가격이 EMA20 ($0.09) 아래에 있고 Supertrend가 약세이지만, RSI가 30.62 수준에서 과매도 영역에 있습니다. 거래량이 하락 시 감소하여 매도 압력이 약함을 확인합니다. 이는 기관들이 낮은 거래량으로 매수하는 '스프링' 또는 '쉐이크아웃' 패턴에 부합합니다. $0.07 부근에서 거래량 증가 없이 가격이 바닥을 형성한다면 축적 가능성이 높아집니다. 역사적으로 IOTA와 같은 프로젝트에서 낮은 거래량 바닥 형성 후 50% 이상 랠리가 관찰되었습니다; 유사한 역학이 여기서도 작동하고 있습니다.

교육적 노트: 축적 시 거래량은 가격 하락에서 줄어들면서 안정되거나 은밀히 증가합니다. IOTA에서 이 일치가 있으며; IOTA Spot Analysis 데이터로 확인할 수 있습니다.

분배 위험

분배 위험은 낮은 거래량 상승 돌파에서 증가하지만, 현재는 없습니다. 저항선 $0.0754 (77/100)와 $0.0844 (65/100)은 거래량으로 테스트되어야 합니다. 가격이 상승하면서 거래량이 증가하지 않으면 함정 경고를 줍니다. MACD 음의 히스토그램이 분배를 지지하더라도, 전체 거래량 약세가 이 시나리오를 약화시킵니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임은 하락 추세에 있지만 거래량이 확인하지 않습니다: 하락일 거래량이 평균 이하로, '약세 다이버전스'를 만들지 않고 오히려 강세 다이버전스를 암시합니다. 건강한 하락을 위해 거래량이 증가해야 합니다; 여기서의 부족은 추세가 약함을 보여줍니다. RSI 과매도와 결합되면, 거래량 없는 하락은 일반적으로 반전 신호를 줍니다. $0.07에서 거래량 스파이크가 없으면, $0.0651 지지선 최소 테스트 후 회복이 예상됩니다. IOTA Futures Analysis에서 선물 거래량의 낮은 오픈 인터레스트가 주목되며, 투기적 압력이 제한적입니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관) 활동은 거래량 프로필의 '고거래량 노드'(HVN)로 결정됩니다. IOTA에서 $0.065-$0.07 밴드가 HVN을 보이며; 기관들이 여기서 방어를 할 수 있습니다. 고래 지갑 움직임은 낮은 거래량 날에 은밀한 매수를 나타내지만, 정확한 포지션은 알 수 없습니다. 기관 패턴에서 낮은 참여 기간 후 급격한 거래량 폭발이 관찰됩니다 – IOTA의 경우 $0.0754 돌파를 주시해야 합니다. 거래량 델타 분석은 긍정적 델타 신호로 매수 압력을 암시합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $77,261 수준에서 -0.36% 하락하며 하락 추세에 있습니다; Supertrend 약세이고 지지선 $75,720/$64,655가 위험합니다. IOTA는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC가 $77,957 저항을 돌파하지 못하면 알트코인에서 압력이 증가합니다. 주요 BTC 수준: 지지 붕괴 시 IOTA $0.0651로 하락, 저항 돌파 시 $0.1098 목표가 열립니다. BTC 지배력 상승은 알트코인 거래량을 압박합니다; IOTA에게는 BTC 안정화가 필수입니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 낙관적입니다: 낮은 거래량 하락은 피로를 나타내며, 축적 신호가 우세합니다. 단기적으로 $0.0754 저항을 거래량으로 테스트해야 합니다; 돌파 시 $0.1098 (10 점수) 강세 목표. 약세 시나리오에서 $0.0277 (22 점수)은 멀고 거래량 증가가 필요합니다. 일반 조언: 거래량이 평균 이상으로 상승하면 롱, 하락 시 감소하면 숏 피하세요. 이 분석은 가격을 초월한 거래량 이야기를 강조합니다 – 참여 증가가 반전을 촉발할 수 있습니다.