AERO 기술적 분석 2026년 2월 1일: RSI MACD 모멘텀

AERO는 RSI 28.70으로 과매도 지역에 갇혀 있으며; MACD 음의 히스토그램이 하락 모멘텀을 유지하는 동안, EMA 아래 움직임이 약세 추세를 확인합니다. 거래량의 약간 증가가 가능한 회복을 위한 기반을 마련할 수 있지만, 전체 모멘텀은 약합니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

AERO의 현재 가격은 0.37 달러 수준이며, 지난 24시간 동안 2.04% 상승을 보였음에도 불구하고 전체 추세 구조는 명확한 하락 방향으로 지속되고 있습니다. 일일 범위는 0.35-0.40 달러 사이로 제한되어 있으며, 이는 변동성이 낮음을 나타냅니다. 모멘텀 관점에서 슈퍼트렌드 지표는 약세 신호를 주고 있으며, 0.50 달러 수준을 저항으로 위치짓고 있습니다. 단기 추세 강도를 측정하는 모멘텀 오실레이터들은 매도 압력이 지배적임을 보여주지만, RSI의 과매도 수준은 단기 반작용 매수 잠재력을 불러일으킵니다. 거래량은 23.29백만 달러로 중간 수준이며; 이 거래량은 가격 움직임을 충분히 확인하지 못하고 축적/분배 패턴에서 약한 축적 신호가 있습니다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스 분석에서, 1D에서 1 지지/0 저항, 3D에서 2 지지/1 저항, 1W에서 1 지지/4 저항으로 총 8개의 강력한 수준이 확인되었습니다. 이 분포는 더 높은 시간대에서 저항이 우세하며 장기 모멘텀이 음의 상태임을 강조합니다. 주요 지지 수준 0.3518(점수 80/100)에서 강력한 위치를 유지하고 있으며, 저항에서는 뚜렷한 수준이 없습니다(점수 >=60 없음). 목표 관점에서 강세 시나리오는 0.5767(점수 25), 약세는 0.0926(점수 22)으로 계산되었습니다; 이 낮은 점수들은 모멘텀의 불확실성을 반영합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 28.70 수준에 있으며, 고전적인 과매도 지역(30 아래)의 깊숙이 위치해 있습니다. 이 수준은 매도 모멘텀이 소진 직전임을 나타내지만, 하락 추세 내에서 규칙적인 약세 다이버전스가 관찰되지 않습니다. 반대로, 최근 가격 저점(0.35 부근)에서 RSI가 상대적으로 더 높은 저점을 형성함으로써 숨겨진 강세 다이버전스(hidden bullish divergence) 잠재력을 보입니다. 가격이 새로운 저점을 만들면서 RSI가 25-30 밴드에 머무른다면, 이는 모멘텀의 약화를 그리고 가능한 반전 신호를 강조합니다. 이전 주간에 관찰된 규칙적인 약세 다이버전스(가격 고점 형성 시 RSI 저점 유지)는 하락을 촉발했습니다; 이제는 반전 가능성이 증가합니다. 다이버전스 확인을 위해 RSI의 30 상향 돌파와 거래량 증가가 예상되어야 합니다. 이 분석에서 RSI 다이버전스는 모멘텀 변화의 조기 경고로 평가되며; 매수 신호를 위해 40 수준이 피벗 역할을 합니다.

과매수/과매도 지역

과매도 지역(20-30 사이)은 AERO에게 중요합니다; 28.70 값은 역사적으로 60% 비율로 반작용 매수를 촉발했습니다. 그러나 하락 추세가 지배적일 때 이 수준들은 거짓 반등(false bounce)으로 이어질 수 있습니다. RSI 실패 스윙 저점(이중 저점에서 상향 돌파)을 주시해야 합니다; 현재 조건에서 매도 압력이 지속되면 RSI가 20으로 하락할 수 있으며, 이는 더 깊은 하락 모멘텀을 강화합니다. 스토캐스틱으로 확인을 찾을 때, %K 선이 %D를 하향 교차했음에도 과매도 크로스오버가 다가오고 있습니다. 전반적으로 RSI는 매도 모멘텀이 둔화되었음을 말하지만, 추세 반전을 위해 추가 확인이 필요합니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 약세 위치에 있습니다; 신호선이 MACD 선 아래에 있으며 히스토그램이 음의 값에서 확대되고 있습니다. 히스토그램 바의 크기가 최근 며칠간 약간 축소되어, 매도 모멘텀이 피크를 찍고 수축에 들어갔음을 보여줍니다. 약세 크로스오버(MACD가 신호선을 하향 교차)는 0.40 수준에서 발생하여 가격을 EMA20 아래로 밀어냈습니다. 제로 라인 크로스오버는 하향으로 멀고, 히스토그램의 0 아래 하락은 하락 추세를 확인합니다. 가까운 기간에 히스토그램의 양전환(강세 다이버전스와 함께)은 모멘텀 도약을 만들 수 있습니다; 현재 -0.015 부근 값은 과도한 음의 상태에서 벗어나는 신호를 줍니다. MACD 히스토그램 역학은 매도 속도의 감소를 확인하지만, 새로운 강세 크로스오버 없이는 매수 모멘텀이 약하게 유지됩니다. 거래량 가중 MACD에서도 유사한 약세 구조가 있으며, 거래량 확인 부족이 두드러집니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

AERO 가격은 EMA20(0.47 달러) 아래에서 움직이고 있으며, 이는 단기 약세 편향을 명확히 합니다. EMA10과 EMA20 사이 리본 축소는 추세 강도의 약화를 보여주며; 가격이 EMA50(약 0.52)에 접근하지 못합니다. 단기 EMA 역학은 리본 스퀴즈로 모멘텀 둔화를 강조합니다 – 축소된 리본은 변동성 폭발 전 통합 신호입니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50과 EMA100(0.55-0.60 밴드)은 강력한 저항으로 작용합니다; 가격이 이 수준들을 테스트하지 못함으로써 장기 하락 추세를 유지합니다. EMA200(0.70 부근)은 먼 목표이며, 리본의 하향 경사 정렬은 추세 강도를 음의로 만듭니다. EMA 지지가 깨지면(예: 0.3518에서 지지), 리본 확장으로 강세 모멘텀이 올 수 있습니다. 현재 역학은 매도 추세가 지배적임을 말합니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 77,571 달러 수준에 있으며 24시간 동안 1.78% 하락으로 하락 추세를 유지합니다; 슈퍼트렌드 약세 신호가 알트코인에게 위험을 만듭니다. AERO는 BTC와 높은 상관관계(0.85+)를 보입니다; BTC의 75,720 및 73,751 지지가 깨지면 AERO에서 0.35 아래 압력이 증가합니다. BTC 저항 77,919-80,530에서 버티지 못하면 알트코인 모멘텀이 더 약화됩니다. BTC 지배력 증가는 AERO를 부정적으로 영향을 미칩니다; BTC 회복 없이는 AERO에서 현물 또는 선물 포지션에서 신중해야 합니다. BTC가 64,655 주요 지지로 떨어지면 AERO 약세 목표가 0.0926에 접근합니다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 RSI 과매도 상황이 두드러지지만 MACD 음의 히스토그램과 EMA 아래 가격이 약세 추세를 지배합니다. 거래량의 약간 증가(10%+)가 축적 패턴을 지지하지만, MTF에서 저항 우세가 하락 잠재력을 유지합니다. 단기 기대: 0.3518 지지가 테스트되어 지지되면 RSI 40으로 도약하여 모멘텀 회복; 깨지면 새로운 저점. 장기적으로 BTC 상관관계가 결정적이며, 슈퍼트렌드 플립을 기다려야 합니다. 전체 전망은 약한 모멘텀 통합이며, 다이버전스 확인이 중요합니다.