STX 기술적 분석 2026년 2월 1일: 오를까 내릴까?

STX는 0.26$ 수준에서 좁은 범위에 갇혀 있으며, 하락 추세가 지배적인 가운데 RSI가 33 수준으로 하락하면서 두 시나리오 모두 가능해집니다. 시장은 중요한 저항과 지지 수준 근처에 위치해 있으며, 돌파 방향이 결정적일 것입니다.

현재 시장 상황

STX는 현재 0.26$ 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 %-0.27의 약한 하락을 보였습니다. 가격 범위는 0.23$-0.27$ 사이로 좁혀졌으며, 거래량은 20.96백만$로 중간 수준입니다. 전체 추세는 하락 방향이며; 가격은 EMA20 (0.30$) 아래에 머물러 있고 Supertrend 지표는 약세 신호를 발산하고 있습니다. RSI는 33.12 수준으로 과매도 영역에 가까워지며, MACD는 음의 히스토그램으로 약세 모멘텀을 확인합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 차트에서 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 2 지지/1 저항, 1W에서 2 지지/3 저항 균형입니다. 중요한 지지는 0.2347$ (강도 점수 76/100), 저항은 0.2621$ (71/100) 및 0.2861$ (64/100)입니다. 이 구조는 통합이 돌파를 기다리고 있음을 나타내지만, 현재 명확한 방향은 없습니다.

시나리오 1: 상승 시나리오

이 시나리오는 어떻게 실현되나?

상승 시나리오를 위해서는 먼저 0.2621$ 저항이 거래량 증가와 함께 돌파되어야 합니다; 이 수준은 단기 피벗 및 MTF 저항 중 하나입니다. 돌파 후 빠른 모멘텀이 예상되며, RSI에서 긍정적 다이버전스(가격이 신저점을 만들 때 RSI가 더 높은 저점을 만드는) 또는 MACD 히스토그램이 0에 가까워지는 것이 확인 신호가 됩니다. EMA20 (0.30$) 위의 종가는 Supertrend의 강세 전환을 유발할 수 있습니다. 3D 및 1W 차트에서 상단 저항(예: 0.2861$)으로 모멘텀이 생기면, 알트코인 랠리를 위해 BTC 안정화가 필수입니다. 거래량 %50+ 증가와 녹색 캔들 패턴(강세 engulfing)이 촉발 요인이 됩니다. 이 시나리오는 과매도 RSI의 반등 잠재력을 반영하며; 무효화 수준은 0.2347$ 지지가 깨지면 무효화됩니다.

목표 수준

첫 번째 목표 0.2861$ (중기 저항), 그 다음 0.30$-0.33$ EMA 및 Supertrend 저항 영역입니다. 강한 돌파 시 다음 주요 목표 0.4019$ (점수 35/100)으로, 피보나치 연장 수준에 해당합니다. 현재 수준에서 계산된 위험/보상 비율은 약 1:2-3 정도; 트레이더들은 0.2621$ 위 진입을 위해 0.25$ 부근 스탑로스를 고려할 수 있습니다. MTF 확인에서 1W 차트의 3 저항이 깨지면 더 높은 목표(0.45$+)가 가능합니다.

시나리오 2: 하락 시나리오

리스크 요인

하락 시나리오는 0.2347$ 강력 지지(점수 76/100)의 하향 돌파로 촉발됩니다; 이 수준은 1D 및 3D 지지 중 하나이며 거래량 없이 테스트 후 돌파 위험이 높습니다. MACD의 음의 히스토그램 확대, RSI 30 아래 하락 및 새로운 빨간 캔들(약세 핀바)이 확인을 줍니다. BTC의 하락 추세 지속(77K$ 아래)이 알트코인에서 연쇄 판매 압력을 만듭니다. 거래량 스파이크와 함께 지지가 깨지면 공황 판매가 가속화됩니다. 단기 약세 EMA 더미(EMA20 아래)와 Supertrend 약세 신호가 기존 리스크를 강화합니다. 이 시나리오 무효화는 0.2621$ 저항 재점령입니다.

보호 수준

첫 번째 보호 수준은 0.2347$ 돌파 후 0.23$ 중간 지지, 주요 목표는 0.1145$ (점수 21/100) – 1W 지지 클러스터입니다. 트레이더들은 숏 포지션을 위해 0.2621$ 위 스탑로스, 목표에서 부분 익절 전략을 따를 수 있습니다. 위험/보상 1:2+; MTF에서 3D 및 1W 지지(2S)가 연속 깨지면 더 깊은 조정(0.20$ 아래)이 가능합니다. 주의: 과매도 RSI가 갑작스러운 반등 리스크를 내포합니다.

어떤 시나리오에 주의해야 할까?

결정 지점은 0.2621$ 저항과 0.2347$ 지지; 둘 다 높은 점수 수준입니다. 거래량 증가 + 종가 방향이 결정적 – 상향 돌파 시 강세, 하향 시 약세 확인됩니다. RSI 다이버전스, MACD 크로스오버 및 Supertrend 플립을 주시하세요. BTC 움직임이 핵심: 78K$ 위 안정성은 강세를, 77K$ 아래는 약세를 강화합니다. 일일/4시간 차트에서 캔들 패턴과 OBV(온밸런스 볼륨) 다이버전스가 추가 확인을 줍니다. 트레이더들은 각 시나리오의 무효화 수준(강세용 0.2347$, 약세용 0.2621$)을 사용해 리스크를 관리해야 합니다.

비트코인 상관관계

STX는 BTC와 높은 상관관계를 가진 알트코인; BTC는 현재 78.022$ 수준에서 -%3.64 하락으로 하락 추세이며 Supertrend 약세입니다. BTC 지지 77.714$, 75.720$, 64.655$ – 이 중 하나가 깨지면 STX에서 급락(0.2347$ 아래)이 예상됩니다. 반대로, BTC 저항 78.655$, 80.626$, 83.160$이 깨지면 알트코인 랠리가 촉발되어 STX 강세 시나리오를 지지합니다. BTC 도미넌스 상승 시 알트코인이 압박받습니다; 트레이더들은 STX 현물 분석 및 STX 선물 분석 페이지에서 상관관계를 추적해야 합니다.

결론 및 모니터링 노트

STX에서 중요한 갈림길: 두 시나리오 모두 동등한 확률이며, 돌파 방향이 이번 주를 결정할 것입니다. 모니터링 목록: 0.2621$/0.2347$ 수준, RSI/MACD 신호, 거래량 변화 및 BTC 78K$ 부근. 트레이더들은 자신의 리스크 허용 범위에 따라 포지션 크기를 조정하며, 각 시나리오에 대비해야 합니다 – 이 분석은 확률을 가르치기 위해 설계되었습니다. 뉴스 흐름은 없으나 일반 시장 심리를 추적해야 합니다. 현물 및 선물 거래를 위해 관련 페이지를 확인하세요.