MORPHO 기술적 분석 2026년 2월 1일: 지지 저항 수준

MORPHO, 1.11$ 수준에서 중요한 지지 구역 $1.0624에 접근 중입니다; 하락 추세 압력 아래 RSI 38 수준에서 갇혀 있으며, 잠재적 반등을 위해 매수자들이 이 수준을 방어해야 합니다.

현재 가격 위치와 중요한 수준들

MORPHO 가격은 지난 24시간 동안 %5.21 하락하며 1.11$ 수준에 위치하며, 전체 하락 추세 구조 내에서 EMA20 (1.21$) 아래를 유지하고 있습니다. 이 위치는 단기 약세 신호를 강화하며, 1D/3D/1W 타임프레임에서 검출된 9개의 강력한 수준 컨플루언스로 지지됩니다: 1D에서 1 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/1 저항, 1W에서 2 지지/3 저항. Supertrend 지표는 약세로 1.35$ 저항을 나타내고, RSI 38.39로 과매도 구역에 가깝지만 모멘텀은 약합니다. 가격은 최근 1.05$-1.18$ 사이에서 갇혔습니다; 거래량 14.54M$으로 중간 수준, 하락 돌파 위험이 높습니다.

지지 수준들: 매수 구역들

1차 지지

가장 중요한 지지 수준은 $1.0624 (강도 점수: 75/100)로, 1D와 3D 타임프레임 컨플루언스에서 강력한 오더 블록과 유동성 수집 구역으로 두드러집니다. 이 수준은 지난 1주 저점 중 하나로 2025년 10월에 세 번 테스트되었으며, 매번 거래량 증가와 함께 거부(rejection)를 경험했습니다; 1W에서 수요 구역(demand zone)으로 확인되었습니다. EMA50 (약 1.07$)과 컨플루언스를 형성하며, 여기서 매수자들이 스탑로스 사냥 후 개입할 수 있습니다. 돌파 시 유동성 공백이 형성되며, 목표는 $0.5947 (하락 목표)로 하락합니다 – 이 수준은 2025년 초 주요 저점으로 피보나치 0.618 되돌림과 일치합니다.

2차 지지와 스탑 수준들

2차 지지 중에는 1W 타임프레임에서 온 $1.00과 $0.85 수준이 있습니다; 이들은 과거 스윙 로우로 거래량 프로필에서 높은 볼륨 노드(volume node)를 보입니다. 무효화 수준은 $1.00 아래 종가; 이 경우 하락 추세가 가속화되며 $0.5947이 주요 목표가 됩니다 (R/R 비율 1:3+). 단기 스탑로스를 위해 $1.0624 아래 1% 버퍼 (약 $1.05)를 권장하며, 이는 24시간 저점과 일치합니다.

저항 수준들: 매도 구역들

근단기 저항들

근단기 첫 번째 저항은 $1.1967 (점수: 69/100)으로, EMA20 (1.21$)과 1D 공급 구역(supply zone) 컨플루언스; 지난 48시간 동안 두 번 거부되었으며, 거래량 감소와 함께 매도자들의 지배가 보입니다. 두 번째 저항은 $1.2638 (점수: 64/100)으로, Supertrend 1.35$에 가까운 피벗 하이이며 3D 타임프레임에서 오더 블록입니다. 이 수준들 사이 유동성 사냥 잠재력이 높습니다; 브레이크아웃을 위해 거래량 확인이 필수이며, 그렇지 않으면 페이크아웃 위험이 있습니다.

주요 저항과 목표들

주요 저항은 $1.7247 (점수: 72/100)으로, 1W와 3D에서 강력한 저항 클러스터; 2025년 11월 랠리에서 고점을 찍었으며, 피보나치 0.382 연장과 일치합니다. 여기서 대형 플레이어들이 숏 포지션을 개시한 유동성 풀입니다; 테스트 시 거부를 예상합니다. 상승 목표는 이 수준 이후 $1.90까지 이어지지만, 현재 약세 구조 아래 낮은 확률 (R/R 1:2.5).

유동성 지도와 대형 플레이어들

유동성 지도는 $1.0624 아래에 집중된 스탑로스 축적을 보여줍니다 – 대형 플레이어들(고래, whales)이 이곳을 휩쓸어 위쪽 유동성 ($1.20-$1.26 구간)을 사냥할 수 있습니다. 상단 $1.1967-$1.2638 사이 이퀄 하이/로우로 불균형을 만들고 있습니다; 거래량 프로필에서 저거래량 페어 밸류 갭(fair value gap)이 존재합니다. 하락 추세에서 매도자들은 $1.11 위에서 포지션을 늘리고 있으며, 매수자들은 $1.06에서 대기 중입니다. 다중 타임프레임(MTF) 컨플루언스가 9 수준에서 강력하며, 잠재적 유동성 런이 하락으로 $0.85를 가리킵니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 78,070$ 수준에서 %4.84 하락하며 하락 추세에 있습니다; 주요 지지들은 $77,808, $75,720, $64,655. BTC Supertrend는 약세로 지배력 증가가 알트코인들을 압박합니다 – MORPHO는 BTC와 0.85 상관관계를 보입니다. BTC가 $77.8k 아래 돌파 시 MORPHO는 $1.06을 잃고 $0.59로 하락합니다; $78.6k-$80.7k 저항에 버티면 MORPHO에서 $1.19 테스트 가능합니다. BTC 주요 수준들을 면밀히 주시하세요: BTC 현물 분석에서 상세 내용.

거래 계획과 수준 기반 전략

수준 기반 전망: $1.0624 위 유지 시 롱 편향 – 목표 $1.1967 (R/R 1:2), 스탑 $1.05. 돌파 시 숏: 목표 $0.85-$0.59, 스탑 $1.11 위. $1.2638 위 브레이크아웃 시 상승 $1.72 추적되지만, BTC 약세 맥락에서 신중히. MORPHO 현물 분석과 MORPHO 선물 분석을 위한 플랫폼 링크. 이 분석은 투자 조언이 아닙니다; 시장은 변동적입니다.