NEAR 기술적 분석 2026년 2월 1일: 거래량과 매집

NEAR의 24시간 거래량이 2억 9,500만 달러 수준에서 움직이고 있습니다; 하락 추세에서 거래량이 부분적으로 감소하며 판매 압력이 약화되고 있음을 나타냅니다. 이 상황은 가격이 $1.20 수준에서 바닥을 찾고 있는 동안 잠재적 축적 신호와 함께 시장 참여가 낮음을 보여줍니다.

거래량 프로필과 시장 참여

NEAR Protocol의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 2억 9,527만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량(약 3억 5,000만 달러)보다 낮으며, 30일 평균(4억 2,000만 달러)에 비해 최대 30% 하락을 보입니다. 하락 추세에서 가격이 7.33% 하락하는 동안 거래량 감소는 판매가 점차 약화되고 있으며 광범위한 시장 참여가 낮음을 드러냅니다. 거래량 프로필 분석에서 $1.20 주변의 가치 영역 상단(VAH) 수준은 최근 주간 가장 집중된 거래량이 형성된 지역으로 두드러집니다. 이는 기관들이 이 수준을 테스트하고 있으며 잠재적 지지를 형성하고 있음을 시사합니다. 시장 참여 측면에서 소매 투자자들이 판매 물결에서 지쳤으나, 대형 플레이어(고래들)가 포지션을 유지하고 있는 양상이 있습니다. RSI가 24.94로 과매도 영역에 있음에도 불구하고 거래량의 이 평온함은 공황 판매가 끝났음을 나타낼 수 있습니다. Supertrend가 약세이고 가격이 EMA20($1.47) 아래에 있음에도 거래량 감소 추세는 하락 추세를 약화시키고 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 특히 $1.0910 지지 수준(75/100 점수)에서 거래량 증가 기대와 함께 강화되고 있습니다. 최근 MTF(다중 시간 프레임) 분석에서 1D 및 1W 시간 프레임에서 5개의 강력한 지지 수준이 확인되었으며; 이들 사이에서 거래량 프로필에 긴 꼬리를 가진 캔들(해머/도지)이 관찰됩니다. RSI의 25 수준 근접성은 역사적으로 축적 단계가 시작된 지점을 상기시킵니다. 거래량은 최근 하락에서 이전 날에 비해 20% 낮게 유지되며, 이 다이버전스(가격 하락 시 거래량 감소)는 스마트 머니가 매수 기회를 기다리고 있음을 보여줍니다. 3D 시간 프레임에서 VAH가 $1.1870 주변에서 안정화되었습니다; 이곳은 잠재적 축적 영역으로 모니터링해야 합니다. 또한, 고래 지갑에서 지난 48시간 동안 순매수 신호(온체인 데이터 기준)가 축적에 유리한 논거를 제시합니다.

분배 위험

분배 위험은 $1.8930 저항 수준(67/100 점수)에서 고거래량 거부 형태로 나타납니다. 가격이 $1.3294로 회복하려 할 때 거래량 증가가 없으면, 이 약한 랠리는 분배 함정일 수 있습니다. MACD의 음의 히스토그램과 1W에서 3개의 강력한 저항 수준은 기관 판매 압력을 반영합니다. 만약 거래량이 하락 추세에서 다시 상승한다면(예: 4억 달러로), 분배가 가속화될 수 있습니다. 지난 24시간 동안의 7.33% 하락에서 거래량이 상대적으로 낮게 유지된 것은 긍정적이지만, BTC 도미넌스 증가는 분배 기반을 마련할 수 있습니다.

가격-거래량 일치

가격-거래량 일치 분석에서 하락 추세가 거래량으로 완전히 확인되지 않는 것으로 보입니다. 가격이 EMA20 아래에서 약세 신호를 주고 있음에도 거래량 하락(이전 고점 대비 25% 낮음)은 확신 부족을 강조합니다. 건강한 하락을 위해 거래량 증가는 예상되지만; 여기서는 다이버전스가 있습니다: 가격이 새로운 저점을 만들 때 거래량은 이전 저점에 머무릅니다. 이는 '건조해지는' 거래량으로 알려진 건강한 바닥 형성 패턴을 연상시킵니다. 강세 목표 $1.8131(10 점수)을 위해 거래량 50% 증가는 필수; 약세 $0.5214(22 점수)는 거래량 폭발로 올 수 있습니다. 주요 수준에서 $1.0910에서의 거래량 테스트가 중요: 증가하면 일치가 이루어지고 반전이 시작됩니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 활동은 거래량 프로필의 고거래량 노드(HVN)를 통해 읽힙니다. $1.20 주변 HVN은 고래 축적을 나타내며, 지난 72시간 동안 고래 거래에서 15% 증가가 있습니다. 기관들(예: Grayscale 또는 Binance 고래들)이 포지션을 유지 중; 순 유출 없음. 분배를 위한 전형적인 고거래량 흔들기(shakeout)가 관찰되지 않습니다. MTF에서 12개의 강력한 수준(1D:2S/2R, 3D:1S/3R, 1W:3S/3R)이 고래 수준과 일치합니다. 모니터링할 점: BTC가 하락할 때 NEAR 거래량이 안정되면 디커플링과 축적이 시작됩니다. NEAR Spot Analysis와 NEAR Futures Analysis 페이지에 상세 온체인 거래량 데이터가 있습니다.

비트코인 상관관계

BTC가 $78,752 수준에서 5.31% 하락하며 하락 추세; Supertrend 약세. NEAR는 BTC와 0.85% 상관관계로 움직이며, BTC 지지($77,814, $75,720)가 깨지면 NEAR가 $1.0910으로 끌려갑니다. BTC 저항($78,680, $80,727)이 돌파되면 NEAR에서 거래량 증가가 예상됩니다. BTC 도미넌스 증가는 알트코인에 위험; NEAR 디커플링을 위해 거래량 >350M 필요. 주요 BTC 수준: 지지 $77,814(NEAR $1.1870 임계), 저항 $80,727(NEAR $1.50 브레이크아웃).

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 단기적으로 약세 편향이지만 축적 잠재력이 높습니다. $1.0910 지지에서 거래량 증가가 반전을 유발; 목표 $1.8131. 거래량이 4억 아래로 떨어지면 약세 $0.5214 위험이 증가합니다. 건강한 패턴: 하락 시 감소하는 거래량, 회복 시 증가하는 거래량. 시장 피로; 과매도 RSI로 롱 기회 가까움. 주의: 뉴스 없으나 BTC 중심으로. 거래량 이야기는 가격 너머 희망을 약속합니다.