ZEC 포괄적 기술 분석: 2026년 2월 1일 상세 검토

ZEC는 일일 하락 추세 내에서 핵심 지지 수준에 접근하며 RSI 34.73으로 과매도 신호를 주어 잠재적 반등 매수를 시사하지만, MACD 음의 히스토그램과 Supertrend 약세 신호로 상승 모멘텀이 약화되고 있습니다. 시장 구조는 전반적으로 약세이며, $265 지지 붕괴가 깊은 하락 위험을 촉발할 수 있습니다.

요약

ZEC는 2026년 1월 2일 기준 $299.93 수준에서 거래되며 지난 24시간 동안 %7.35 하락을 기록하고 $274.40-$327.94 범위에서 움직였습니다. 하락 추세 지배 아래 EMA20 ($367.18) 위를 유지하지 못한 가격은 RSI 34.73으로 과매도 영역에 진입하여 단기 반응 잠재력을 제공하지만, MACD 약세와 Supertrend 저항 $411.52에 머물러 있습니다. 핵심 지지선은 $265.59와 $295.46이며, 저항 지점은 $341.61 위에서 명확해질 것입니다; 거래량은 $1.07B로 높지만 매도 압력이 우세합니다. 위험/이익 비율은 약세 목표($50.39)에 대해 불리하며, BTC 상관관계를 주시해야 합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

ZEC의 전체 추세 방향은 명확히 하락 추세로 보입니다. 일일 및 주간 차트에서 하락 채널 내에서 움직이는 가격은 최근 고점($327.94)에서 %8.5 후퇴하며 더 낮은 고점을 형성하고 있습니다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 $411.52 수준을 저항으로 위치짓습니다. 단기 EMA20 ($367.18) 아래에 머무르는 것은 약세 단기 모멘텀을 확인합니다. 다중 시간대(1D/3D/1W)에서 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2 지지/2 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 2S/4R 분포가 하락 추세 구조를 강화합니다. 이 구조는 상승을 위해 먼저 $341.61 위 마감, 하락을 위해 $265 붕괴가 필요합니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지선은 피보나치 되돌림과 거래량 프로필에 기반해 $265.59 (점수 68/100, 강력한 스윙 저점)과 $295.46 (점수 61/100, 최근 저점 테스트)으로 두드러집니다. 저항 측면에서 $341.61 (점수 67/100, 0.618 Fib)과 $369.35 (점수 64/100, EMA20 근처)가 핵심입니다. 주간 선에서 $507.75 강세 목표(점수 26, 낮은 확률)와 비교할 때, 약세 $50.39 목표(점수 16)가 더 현실적입니다. 구조적 붕괴는 추세 변화를 촉발할 것입니다: 위로 $369 위 HH/HL 형성, 아래로 $265 아래 새로운 하락 물결.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 34.73 수준으로 과매도 영역($30 아래)에 가까워 지난 24시간 %7.35 하락으로 반등 매수 잠재력이 높아지고 있습니다 – 일일 차트에서 다이버전스가 관찰될 수 있습니다. MACD는 약세; 음의 히스토그램이 확대되고 신호선 위 매도 압력이 지속되며, 제로선 통과가 멀습니다. Stochastic은 %20대, Williams %R -85로 동일한 과매도 신호를 줍니다. 모멘텀 컨플루언스는 약세이지만, 과매도 조건이 단기 롱 포지션 기회를 만들 수 있으며, 확인이 필요합니다.

추세 지표

EMA는 약세 계층 구조: 가격이 EMA20 ($367.18), EMA50 및 EMA200 아래입니다. 데스 크로스(EMA20<EMA50)가 활성이고, Supertrend가 약세 플립을 했습니다. 이치모쿠 구름 아래에 머무르는 가격, Tenkan/Kijun 크로스가 약세입니다. 볼린저 밴드가 좁아지며, 하단 밴드 테스트($274)로 변동성 폭발이 예상됩니다. 추세 지표가 하락 추세를 확인하며, 회복을 위해 EMA20 위 마감이 조건입니다.

핵심 지지 및 저항 분석

지지 구역: $295.46 (61/100, 근접 지지, 거래량 축적), $265.59 (68/100, 주요 지지, 1W 스윙 저점). 아래 $200 심리적 및 $50.39 장기 약세 목표. 저항 구역: $341.61 (67/100, 첫 테스트), $369.35 (64/100, EMA 근처), 위 $411 Supertrend. 다중 TF 분석이 12 수준을 확인: 1D에서 $295-$341 사이 방어, 1W에서 $265 핵심. 가격 $299에 중간, $295 붕괴가 $265로 길을 열고; $341 위가 반전 신호입니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $1.07B로 높으며, 하락 중 증가가 약세 흡수를 보여줍니다 – OBV 음의 다이버전스, CMF 음의 흐름. 시장 참여는 매도자 중심, 매수자들은 $274 저점에서 개입했으나 유지하지 못했습니다. VWAP $305 위가 아니며, 기관 거래량 낮음. 거래량 프로필에서 $295에 POC (지배점)이 형성되며, 이 수준 유지 여부가 핵심입니다. 높은 거래량 붕괴가 추세 중요성을 높입니다.

위험 평가

위험/이익: 강세 목표 $507.75 (RR 1:2.5, 점수 26 낮음), 약세 $50.39 (RR 1:6, 점수 16). 주요 위험: BTC 하락 추세 상관관계, $265 붕괴로 깊은 손실($200 아래), 변동성 폭발. 긍정적: 과매도 RSI 반응, 거래량 하락 중 매수. 포지셔닝: $341 반사 숏, $265 바운스 롱. 스탑로스 $265 아래 숏, $341 아래 롱. 전체 위험 높음, %5-10 포트폴리오 한도, 뉴스 흐름 주시. 돌발 뉴스 없음, 조용한 시장이 변동성을 높입니다.

비트코인 상관관계

BTC $78,594 (-%5.11) 하락 추세 중, ZEC와 높은 상관관계(~0.85)를 보이는 가격 움직임으로 BTC 지지 $77,897/$75,720을 주시해야 합니다. BTC $64,655 붕괴가 ZEC를 $265 아래로 밀어냅니다; 저항 $80,285 위가 완화를 가져옵니다. BTC Supertrend 약세, 지배력 상승 중 – 알트코인에 신중, ZEC BTC %0.38로 의존적입니다. BTC $83,160 목표가 ZEC $341 테스트 기반을 마련하며, 상관관계 단절은 드뭅니다. ZEC Spot Analysis 및 ZEC Futures Analysis를 팔로우하세요.

결론 및 전략적 전망

ZEC 기술 차트는 약세 하락 추세 지배로 명확합니다: 과매도 모멘텀이 단기 바운스를 제공하지만, 구조적 지지($265-$295)가 보호되지 않으면 $50까지 길이 열릴 수 있습니다. 전략: $295 부근 저점 사냥(스탑 $290), $341 반사 숏(타겟 $265). 장기적으로 BTC 회복 대기, 위험 제한. 이 포괄적 전망은 다중 지표 컨플루언스와 다중 TF로 완전한 그림을 제공합니다 – 결정은 개인별입니다.