SUI 기술적 분석 2026년 2월 1일: 거래량 및 축적

SUI의 24시간 거래량이 9억 9천만 달러에 도달하며 최근 하락에서 높은 참여를 보이고 있으며, 이는 판매 압력이 강하다는 것을 나타냅니다. 거래량은 가격이 과매도 영역으로 떨어졌음에도 불구하고 분배 신호를 주고 있으며, 시장 심리는 약세입니다.

거래량 프로필과 시장 참여

SUI의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 990.41백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 최근 주간 평균 대비 150% 이상 증가를 보이며, 하락 추세 중 높은 거래량 참여는 시장 참여자들이 매도 방향으로 공격적임을 드러냅니다. 거래량 프로필 분석에서 가격이 $1.15 수준으로 하락함에 따라 거래량 노드(고거래량 노드)가 $1.20-$1.30 구간에 집중되어 있으며; 이 지역은 강력한 저항으로 작용하고 있습니다. 저거래량 상승과 달리, 오늘의 6.88% 하락은 높은 거래량으로 뒷받침되며, 이는 건강한 약세 시장 참여를 반영합니다. 시장 참여 측면에서 소매 트레이더들의 패닉 매도와 대형 플레이어들의 포지션 청산을 구분하기 어렵지만, 거래량 증가는 하락 움직임에서 더 두드러집니다. 이는 전체 시장 심리가 약세임을 나타내며 $1.0328 지지 수준 테스트 위험을 높입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 제한적입니다; RSI 23.16으로 과매도 영역에 있음에도 거래량이 하락에서 높게 유지되며, 이는 건강한 축적을 위한 이상적인 저거래량 바닥 형성을 방해합니다. 다중 시간 프레임(MTF) 거래량 맥락에서 1D 및 3D 시간 프레임의 1S/3R 및 2S/1R 수준은 $1.0328 부근의 잠재적 축적 영역을 가리키지만, 주간 2S/4R 균형은 저항 중심입니다. 만약 여기서 거래량이 줄고 가격이 안정화되면, 기관 축적이 시작될 수 있습니다 – 예를 들어, 거래량 프로필의 가치 영역 저점(VAL) 수준에서 조용한 매수 흔적을 찾아야 합니다.

분배 위험

분배 경고가 지배적입니다: 높은 거래량 하락 캔들, 특히 EMA20 ($1.44) 아래에서 스마트 머니의 매도를 나타냅니다. 슈퍼트렌드가 약세이고 MACD 음의 히스토그램과 결합되면, $1.1534 저항에서의 거부가 분배를 확인합니다. 최근 11개의 강력한 MTF 거래량 수준 중 저항(총 8R)의 다수, 대형 플레이어들이 상향 테스트에서 거래량을 소진시켰음을 암시합니다. 이 패턴은 고전적인 위코프 분배 단계를 연상시키며; 가격이 상승할 때 거래량이 줄면 판매 압력이 증가할 수 있습니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임을 거래량이 완벽하게 확인합니다: 6.88% 하락은 평균 거래량의 1.5배로 발생했으며, 이는 약한 랠리 시도(저거래량)를 약세 시장의 지배를 강화합니다. 건강한 거래량은 상승 움직임에서 증가하고 하락에서 감소해야 합니다; 여기서는 정반대가 관찰됩니다 – 다이버전스 없음, 순수 약세 확인. RSI가 과매도임에도 거래량이 줄지 않으므로, 캐피툴레이션(항복)이 아직 완료되지 않았습니다. $1.2251 저항에서 거래량 스파이크가 분배를, $1.0328 지지에서 잠재적 거래량 공백(저거래량 갭)을 찾으세요; 이곳이 깨지면 약세 목표 $0.5740으로 이어집니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어 패턴이 높은 거래량 하락일에 뚜렷합니다: 아마도 고래들이 $1.46 슈퍼트렌드 저항에서 포지션을 청산 중이며, MTF 저항 수준(69/100 점수)이 거래량으로 테스트되었습니다. 기관 활동은 거래량 프로필의 상단 꼬리(높은 거래량 거부)에서 보이며; 이는 롱 포지션의 분배를 나타냅니다. 건강한 기관 매수를 위해 저거래량 횡보 통합과 그 후 상향 브레이크아웃 거래량이 필요합니다 – 현재 높은 거래량 매도는 주의를 요합니다. 고래 지갑 움직임을 주시해야 하며, 거래량 스파이크가 현물과 선물에서 동기화되어 보입니다. SUI Spot Analysis와 SUI Futures Analysis에서 상세 데이터를 확인하세요.

비트코인 상관관계

BTC는 $78,338 수준에서 5.89% 하락하며 하락 추세에 있으며, 슈퍼트렌드 약세 – 이는 SUI 같은 알트코인에게 위험합니다. BTC 지지 $77,897 및 $75,720이 깨지면, SUI에서 상관 베타(약 1.5x)로 $1.0328 지지가 테스트됩니다. BTC 저항 $80,285 이상 안정화 시 알트코인에서 안도감이 올 수 있지만, 도미넌스 증가는 SUI 거래량을 억제합니다. 주요 BTC 수준: 지지 브레이크다운은 SUI 약세 목표($0.5740)를 촉발하고, 저항 통과 시 $1.6962 강세 목표로 문을 엽니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 약세지만 과매도 RSI로 캐피툴레이션이 가까움: 높은 거래량 하락이 분배를 확인하며, $1.0328에서 거래량 소진을 기대하세요 – 이곳이 버티면 축적이 시작됩니다. 단기적으로 숏 바이어스, 롱을 위해 $1.1534 브레이크 + 거래량 확인 필요. 전체적으로 거래량 가격 분석 다이버전스 없이 약세; 시장 참여가 매도 중심이며, 기관 회복을 위해 BTC 안정화 필요. 주의: 11 MTF 거래량 수준이 저항 중심으로 상향 제한적입니다.