XLM 기술적 분석 2026년 2월 1일: 거래량과 축적

XLM의 24시간 거래량이 158.71백만 달러 수준에서 움직이고 있으며; 하락 추세에도 불구하고 거래량이 평균 이하로 유지되어 약한 판매자 참여를 나타냅니다. 이 상황은 가격의 바닥 탐색에서 축적 잠재력을 강조하며, 시장 심리를 우유부단한 판매 압력에서 멀어지게 합니다.

거래량 프로필과 시장 참여

XLM의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 158.71백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량(약 220백만 달러)보다 상당히 낮으며, 시장 참여가 낮음을 보여줍니다. 거래량 프로필 분석에서 가치 영역 상단(VAH) 수준이 0.21 부근에 집중되어 있고, 통제 지점(POC)이 0.19 근처에 고정되어 있습니다. 하락 추세에서 가격이 0.18로 하락했음에도 불구하고, 거래량 노드들은 낮은 수준에서 얇아지고 있습니다; 이는 광범위한 판매 물결보다는 선택적인 판매를 반영합니다.

시장 참여 측면에서, 하락 움직임(가격 -3.92%)에서 거래량이 30% 미만으로 움직이고 있으며, 이는 건강한 약세 모멘텀에 부족합니다. 반대로, 사소한 상승(예: 0.1787 지지 부근)에서 거래량 스파이크가 관찰됩니다. 이 패턴은 소매 중심의 판매가 지배적이며, 기관 투자자들이 아직 완전히 개입하지 않았음을 나타냅니다. RSI가 29.12 수준에서 과매도 신호를 주고 있지만, 거래량 확인의 부족이 추세 변화에 대한 희망을 제시합니다. 전체적으로 거래량 프로필은 낮은 참여를 강조하며, 가격만으로는 오도될 수 있음을 보여줍니다 – 진짜 이야기는 거래량에 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 신호는 명확합니다: 가격이 EMA20(0.21) 아래에서 압박을 받고 있지만, 하락 캔들에서 거래량이 평균의 40% 미만으로 유지됩니다. 이 '저거래량 하락'은 전형적인 축적 패턴입니다; 강한 손(기관)이 비용 평균화를 하고 있음을 나타냅니다. 다중 시간 프레임(MTF) 거래량 수준(1D/3D/1W)에서 8개의 강한 수준이 있으며, 그 중 4개가 지지(S) 중심입니다: 0.1655(74/100 점수)와 0.1787(62/100). 최근 몇 주 동안 가격이 0.22 저항을 테스트하고 거부된 후 거래량 건조가 관찰되었습니다 – 전형적인 위코프 축적 단계입니다.

또한, 거래량 델타가 긍정적 다이버전스를 보입니다: 판매 거래량이 줄어드는 동안 구매 거래량이 안정화됩니다. RSI 과매도와 결합되면, 0.1655 부근에 축적 구역이 형성될 수 있습니다. 목표 강세 0.2423(30 점수)은 거래량 증가로 도달 가능합니다.

분배 위험

분배 위험은 낮지만 존재합니다: 거래량이 상향 돌파(0.1852R, 72/100)에서 확인되지 않으면, 가짜 돌파 위험이 있습니다. 지난 3일 동안 사소한 랠리에서 거래량 하락 다이버전스가 숨겨진 분배를 암시할 수 있습니다. 약세 목표 0.1186(22 점수)을 위해 거래량 스파이크가 필수적입니다; 현재 낮은 거래량이 이를 지지하지 않습니다. 슈퍼트렌드가 약세이고 MACD가 음의 히스토그램을 보이지만, 분배를 위한 거래량 확인이 없습니다.

가격-거래량 일치

가격이 하락 추세(-3.92%)에 있음에도 거래량 확인이 약합니다: 하락일에 거래량 < 평균, 이는 '건강하지 않은 하락'으로 해석됩니다. 건강한 하락을 위해 상승 거래량 > 하락 거래량이어야 합니다; 여기서는 정반대입니다. 가격이 0.1787 지지를 테스트할 때 거래량 증가(+%15 스파이크)가 구매자 방어를 확인합니다. 다이버전스는 명백합니다: 가격이 신저점을 만들 때 거래량 수축 – 전형적인 강세 다이버전스입니다.

EMA 아래 가격이 약세로 보이지만, 거래량 확인이 부족합니다. 이는 추세가 지쳤으며 반전 위해 거래량 폭발이 예상된다는 의미입니다. 주요 수준: 지지 0.1655가 거래량으로 유지되면 일치가 긍정적으로 전환됩니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(기관/고래) 활동이 거래량 프로필의 상단 꼬리에서 집중되어 있습니다 – 0.22R 부근 거부 거래량이 높습니다. 지난 1W 타임프레임에서 3개의 저항 수준(1W 브레이크다운)이 기관 판매 압력을 암시하지만, 1D에서 지지 거래량이 증가합니다. 클라이맥스 거래량 없음; 저거래량 하락은 고래들이 매수 기회를 노리고 있음을 시사합니다.

델타 분석: 누적 거래량 델타가 음에서 양으로 전환 경향을 보입니다. 이 패턴은 스마트 머니가 포지션을 축적하고 있음을 보여줍니다 – 확실하지 않지만 패턴이 일치합니다. 주시: 지갑 트래커로 급격한 거래량 스파이크.

비트코인 상관관계

BTC가 78,367$에서 -6.16% 하락하며 하락 추세; 슈퍼트렌드 약세와 지배력 증가로 알트코인 주의 필요. XLM은 BTC와 0.85 상관관계 – BTC 지지(77,897$, 75,720$)가 유지되지 않으면 XLM이 0.1655로 압박받습니다. BTC 저항(80,285$) 돌파 시 XLM 안도 랠리 0.1852R로. BTC 지배력이 높을 때 알트 거래량 낮게 유지; BTC 안정화가 XLM 축적을 촉발합니다. 핵심: BTC 77k 아래 돌파 시 XLM 약세, 위는 강세 신호.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 강세: 저거래량 하락은 축적, 고거래량 상승 확인 대기. 단기적으로 0.1655S 테스트, 거래량 증가로 반등. 장기적으로 거래량 평균 상향 돌파 시 0.2423 목표. 위험: BTC 덤프와 거래량 클라이맥스 하락. 전체: 거래량이 가격을 확인하지 않음 – 바닥 가까움, 축적 단계 가능성 높음.

교육 노트: 거래량만으로 가격을 이김; 다이버전스가 조기 신호 줌. 스팟: XLM Spot Analysis, 선물: XLM Futures Analysis.