LINK 기술적 분석 2026년 2월 1일: 거래량과 축적

LINK의 24시간 거래량이 658.65백만 달러에 달해 최근 하락에서 높은 시장 참여를 보이고 있습니다; 이는 판매 압력이 강력함을 나타내지만 RSI 24 수준의 과매도와 함께 가능한 축적 신호를 내포하고 있습니다.

거래량 프로필과 시장 참여

LINK의 현재 거래량 프로필은 지난 24시간 동안 658.65백만 달러의 거래량으로 주목을 받고 있습니다. 이 수준은 지난 7일 평균 거래량의 약 %150 이상으로, 시장 참여가 극적으로 증가했음을 나타냅니다. 하락 추세에서 가격이 %6.14 하락하는 가운데 이 높은 거래량은 광범위한 참여자들이 매도로 전환했음을 보여줍니다. 거래량 프로필 분석에 따르면, 가격의 $10.61-$11.14 저항 구역에서 집중된 거래량 노드(POC - 통제점)가 형성되었습니다; 이는 기관 수준의 거부 지점을 반영합니다. 건강한 하락을 위해서는 상승 움직임에서 거래량이 낮고 하락 움직임에서 높아야 기대되지만 – 여기서는 그 반대 시나리오가 없으며, 오히려 하락 움직임에서 거래량 폭발이 있습니다. 이는 소매 중심의 공황 매도를 연상시키며, 다중 시간대(MTF) 거래량 수준(1D/3D/1W에서 13개의 강력 수준: 3 지지, 8 저항)이 불균형한 그림을 그립니다. 시장 참여는 슈퍼트렌드의 약세 신호($11.97 저항)와 결합되어 단기 약세가 지배적입니다. 그럼에도 불구하고 거래량이 EMA20 아래($11.85)에서 집중되는 것은 바닥 사냥꾼들이 개입할 수 있음을 암시합니다. 거래량 델타 분석(매수 vs 매도 거래량)이 음의 히스토그램을 보이지만, 최근 몇 시간 동안 음의 다이버전스가 관찰됩니다 – 즉 매도 거래량이 줄어들기 시작할 수 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 단계는 낮은 거래량의 가격 통합과 숨겨진 매수 신호로 정의됩니다. LINK에서 RSI 24.29와 같은 과매도 수준은 거래량이 하락에서 정점에 도달해 안정화된 지점에서 희망적입니다. 특히 $8.97 지지 구역(점수 72/100)에서 MTF 거래량 지지(1W 시간대에서 3개의 강력 S)가 축적을 위한 기반을 마련합니다. 지난 3일 거래량 프로필에서 낮은 거래량의 윅(긴 하단 그림자)이 보입니다; 이는 대형 플레이어들이 바닥에서 매수했음을 나타낼 수 있습니다. MACD의 음의 히스토그램이 약화되지만, 거래량 다이버전스(가격이 신저가를 만들 때 거래량이 떨어짐)가 잠재적 반전을 지지합니다. 역사적으로 LINK는 유사한 과매도 거래량 폭발 후 %20+ 반등을 경험했습니다 – 예를 들어 2025 Q4 랠리 이전.

분배 위험

분배는 높은 거래량의 상승 움직임에서 숨겨진 매도로 나타납니다. 현재 $658M 거래량은 %6 하락에서 클라이맥스 매도를 반영합니다; 이는 약한 손들이 청산되었지만 강력한 저항($10.61, 점수 61)에서 매도 압력이 지속될 수 있음을 보여줍니다. 1D/3D 시간대에서의 1S/4R 불균형은 기관 분배를 연상시킵니다. 만약 거래량이 $11.14를 돌파하지 못하면, 약세 목표 $4.79(점수 22)로 이어질 수 있습니다. 경고: 높은 거래량의 하락 캔들이 연속으로 나오면 분배가 확인됩니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임이 거래량과 강한 일치를 보입니다: 하락은 높은 거래량($658M), 가능한 반응은 낮은 거래량. 이는 약세 확인을 제공합니다 – 건강한 하락 패턴. 그러나 가격이 EMA20 아래($11.85)에서 움직이는 동안 거래량에 숨겨진 다이버전스가 있습니다: 가격이 신저가(근처 $9.93)를 만들 때 거래량이 이전 하락일 대비 %20 낮습니다. 이는 하방 모멘텀의 약화를 그리고 거래량 확인의 상실을 보여줍니다. 거래량-가격 분석 규칙: 다이버전스는 반전의 전조입니다. 단기적으로 $8.97 지지가 거래량으로 유지되면 강세 다이버전스가 형성될 수 있습니다; 그렇지 않으면 불일치가 지속됩니다.

대형 플레이어 활동

기관 활동은 거래량 스파이크에서 숨겨집니다. LINK의 658M 거래량은 고래 지갑 움직임을(온체인 데이터 기준) 촉발했습니다: 지난 24시간 동안 10M+ LINK가 거래소로 전송되었습니다. 대형 블록 거래($10M+ )가 $10.61 저항에서 거부되었습니다 – 전형적인 스마트 머니 분배. 그러나 1W MTF 거래량 지지($8.97 부근)에서 축적 클러스터가 있습니다; 기관 발자국(높은 거래량 낮은 변동성)이 바닥에서 형성됩니다. 고래 비율(대형 vs 소형 거래)이 %65로 상승해 프로들이 활동 중임을 확인합니다. 정확한 포지션은 알 수 없지만 패턴이 축적 쪽으로 기울고 있습니다 – 주의: BTC 지배력 상승이 알트코인 고래들을 억제합니다.

비트코인 상관관계

BTC가 $78,350에서 %6.12 하락하며 LINK를 끌어내립니다(상관관계 0.92). BTC 슈퍼트렌드 약세, 지지 $77,897-$75,720이 깨지면 LINK $8.97로 하락. 저항에서 BTC $80,285 돌파 시 LINK $11.14 브레이크아웃 촉발. BTC 지배력 주의: 알트코인 랠리를 위해 BTC 안정화 필수 – 현재 하락 추세에서 LINK 거래량이 BTC와 평행하게 높게 유지됩니다.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 단기 약세지만 반전 가능성 있음: $658M 매도 거래량이 클라이맥스일 수 있으며, RSI 과매도 + 다이버전스로 $10.61 테스트 기대. 강세 목표 $14.01(점수 26)은 거래량 확인 필요. 전략: $8.97에서 거래량 증가 시 매수, $11.14에서 감소 시 매도. LINK Spot Analysis와 LINK Futures Analysis를 위한 거래량 통합 권장. 총체적으로 거래량이 가격을 부정합니다: 매도가 고갈되고 있습니다.