ETH 포괄적 기술 분석: 2026년 2월 1일 상세 검토

이더리움은 지난 24시간 동안 %9.51 하락하며 2.442,95$ 수준에서 거래되고 있습니다; 과매도 구역의 RSI (26.52)로 단기 반등 매수 잠재력이 있지만, 전체 하락 추세와 베어 Supertrend 신호가 지배적입니다. 중요한 지지선 2.250$ 수준이 테스트되고 있으며, 돌파 시 2.000$ 아래로 가속될 수 있습니다.

요약

이더리움의 기술 차트는 강한 하락 추세 아래 형성되고 있습니다; 가격이 EMA20 (2.897$) 아래에 머물러 있으며, MACD가 음의 히스토그램을 보이고 RSI 26.52로 과매도 구역에 있습니다. 거래량 35.40억 $로 높은 매도 압력을 확인하며, 2.250$ 지지가 깨지면 2.000$와 1.000$ 목표가 부각될 수 있습니다; 그러나 과매도 조건이 단기 반등 기회를 제공합니다. 비트코인의 베어 마켓이 ETH를 압박하며, 위험한 환경에서 신중한 접근을 권장합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

이더리움은 1D 및 3D 시간대에서 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 가격은 지난 24시간 동안 %9.51 손실로 2.250$ - 2.704$ 구간에서 거래되었으며, 현재 2.442,95$ 수준은 추세 지속을 나타내는 낮은 위치에 있습니다. Supertrend 지표가 베어 신호를 주고 있으며, 저항 수준은 2.907,06$로 설정되어 있습니다. 단기 EMA20 (2.897,76$) 아래 마감이 모멘텀 상실을 확인합니다. 1W 차트에서는 더 넓은 통합이 관찰되지만, 전체 구조는 하락 방향이 우세합니다.

구조적 수준

구조적 수준은 다중 시간대 분석에서 14개의 강력한 포인트를 포함합니다: 1D (1 지지/3 저항), 3D (3S/3R), 1W (3S/2R). 주요 지지 구역은 2.250$ (점수 74/100)으로, 이는 최근 저점과 거래량 테스트 지점입니다. 돌파 시 다음 목표는 2.000$ 심리적 지지와 1.800$ 피보나치 되돌림입니다. 저항은 2.678,80$ (61/100), 3.015,86$ (62/100), 3.488$ (62/100) 순으로 나열되며; 이 수준들은 이전 스윙 하이와 EMA 클러스터와 일치합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 26.52 수준으로, 고전적 과매도 (30 아래) 구역에서 다이버전스 신호에 가까워지고 있습니다; 이는 단기 반등 매수에 긍정적 신호지만 추세 돌파 없이 제한될 수 있습니다. MACD 선이 신호선 아래에 있으며, 음의 히스토그램이 확대되고 모멘텀 하락이 가속화됩니다. Stochastic %15 부근으로 과매도 조건 확인. 전체 모멘텀 프로필은 베어 우세이나, RSI의 낮은 수준이 로컬 바닥 형성을 암시합니다.

추세 지표

EMA 시리즈 (20/50/200)가 완전한 베어 배열: 가격이 EMA20의 %15 아래, EMA50 (약 3.100$)이 먼 저항. Supertrend(10,3)가 베어리시이며 트레일링 스탑 2.907$에서 저항 형성. 가격이 이치모쿠 구름 아래, Tenkan-Sen 교차가 하향. 1W Supertrend는 중립화에 가까우며, 장기 추세 변화 위해 3.000$ 위 마감 필요.

중요 지지 및 저항 분석

지지: 2.250$ (74/100, 강한 거래량 프로필), 2.200$ (1W 피보나치 0.618), 2.000$ (심리적/200일 EMA). 저항: 2.678$ (61/100, 단기 피벗), 2.907$ (Supertrend), 3.015$ (62/100, 3D 스윙 하이). 이 수준들은 거래량 프로필과 오더 블록으로 지지되며; 2.250$ 아래 마감이 1D 베어리시 연속 패턴을 촉발합니다. 위쪽 2.678$ 거부가 숏 기회를 강화합니다. 다중-TF 컨플루언스가 2.250$를 가장 중요한 수준으로 만듭니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 35.40억 $로 비정상적으로 높아 하락을 확인하는 매도 압력을 보입니다 (OBV 하락 추세). 거래량 델타 음성, 공격적 셀러 우세. 2.250$ 부근 거래량 클러스터 (high volume node)가 방어 구역으로 작용. 낮은 유동성 시간대 (04:04 UTC)에 스파이크 거래량이 기관 매도를 암시할 수 있습니다. 전체 참여가 베어 측에 유리하며, 매수자들이 아직 개입하지 않음; RSI 과매도와 거래량 증가가 반등 촉매가 될 수 있습니다.

위험 평가

현재 가격(2.442$)에서 불리시 목표 3.000$ (RR 1:1.8), 베어리시 1.000$ (RR 1:5.8) 계산; 단기 숏 포지션이 높은 보상을 제공하나 과매도 위험이 있습니다. 주요 위험: BTC와의乖離 (긍정적 다이버전스), 이더리움 재단의 220백만 $ 보안 펀드 뉴스로 센티먼트 개선. 돌파 시나리오: 2.250$ 아래 → 공격적 숏 (스탑 2.500$); 2.678$ 위 → 롱 (스탑 2.400$). 변동성 높음 (%9.51 일일), 최대 드로다운 잠재력 %20; 포트폴리오 %2 위험 규칙 권장. Spot ETH 및 Futures ETH에서 레버리지 거래 시 신중히 하세요.

비트코인 상관관계

BTC 78.800$에서 -%6.28 하락으로 ETH를 압박; 상관관계 0.92 수준으로 높음. BTC Supertrend 베어, 도미넌스 증가가 알트코인을 약화시킵니다. 중요한 BTC 수준: 지지 78.804$, 75.770$, 64.655$; 저항 80.357$, 83.160$, 86.776$. BTC가 75.770$ 아래로 떨어지면 ETH에서 2.000$ 테스트가 가속; 80.357$ 위 회복이 ETH에 숨통을 틔웁니다. ETH/BTC 파리티 하락 중, BTC 리더십에서 거래 권장.

결론 및 전략적 전망

이더리움의 기술 차트는 하락 추세 아래 통합되고 있습니다; 과매도 지표가 단기 반등 (2.678$ 목표)을 제공하나, 2.250$ 돌파가 1.000$ 경로를 엽니다. 뉴스 흐름 (220M$ 보안 펀드)이 긍정적이나, BTC 의존성과 거래량 매도가 우세. 전략: 숏 바이어스로 2.250$ 아래 대기, 롱 위해 RSI 다이버전스 + 거래량 확인 필수. 장기 ETH 불 마켓 구조는 훼손되지 않았으나, 2026 Q1 베어 마켓 위험이 높음. 투자자들은 spot 및 futures 플랫폼에서 상세 추적해야 합니다. (단어 수: 1.248)