TAO 거래량 분석: 2026년 2월 1일 누적 분배

TAO의 거래량 스토리는 하락 추세에서 약화되는 시장 참여를 나타냅니다. 높은 거래량 매도들이 분배 신호를 주지만, 과매도 RSI와 거래량 다이버전스가 축적 잠재력을 내포하고 있습니다.

거래량 프로필과 시장 참여

TAO는 지난 24시간 동안 233.38 million 달러 거래량으로 %7.79 하락하며 199.90 달러로 떨어졌습니다. 이 거래량 수준은 지난 7일 평균 거래량(약 180-200 million 달러)을 상회하지만, 가격이 EMA20(235.38 달러) 아래에 머무르는 약세 단기 추세에서 주목할 만합니다. 거래량 프로필은 최근 하락에서 거래량이 증가하며 Value Area Low(VAL) 주변(약 195-200 달러)에 집중을 보입니다. 시장 참여는 약합니다; 상승 틱(upticlerde)에서 거래량은 낮고, 하락 틱(downticklerde)에서 거래량이 높아 판매 압력의 확신(conviction)을 높이지만, 기관 매수자들이 아직 개입하지 않았음을 나타냅니다. Volume Profile에서 Point of Control(POC)이 210 달러로 이동했으며, 이는 매도자들이 지배적이지만 매수자들이 이 수준을 테스트하고 있음을 의미합니다. 건강한 상승을 위해서는 상승 움직임(upmove)에서 거래량 증가가 필수적입니다; 현재 낮은 참여는 추세의 피로를 암시합니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

RSI가 30.49 수준에서 과매도 영역에 가까워지며, 가격-거래량 다이버전스가 뚜렷합니다: 최근 하락에서 거래량이 증가했음에도 모멘텀 히스토그램(MACD 음수)이 약화되고 있습니다. 이는 'spring' 패턴과 유사한 축적 신호일 수 있습니다; 대형 플레이어들이 낮은 거래량 매도를 흡수하고 있습니다. MTF 거래량 수준(1D/3D/1W에서 10개 강력 수준: 2S/1R 1D, 1S/3R 3D, 2S/3R 1W)이 지지선(178.70 달러, 점수 74/100)에서 거래량 증가를 보입니다. 거래량이 여기서 안정화되면 축적이 시작된다고 볼 수 있습니다 – 고래들이 지지선을 방어하고 있습니다.

분배 위험

하락 추세에서 거래량이 증가하며 확인되는 것은 분배 경고입니다: 24h 거래량 스파이크가 %7.79 하락을 확인하며, Supertrend 저항선 248.79 달러가 강력합니다. 높은 거래량 하락 틱(downtickler)은 기관들의 포지션 청산을 나타낼 수 있습니다. POC의 하향 이동과 저항선(219.82 달러, 점수 62/100)에서의 거래량 증가가 매도 확신을 높게 유지합니다. 분배가 확정되면 약세 목표 80.59 달러(점수 22)로 이어질 수 있습니다; 주의: 하락에서 거래량이 줄면 위험이 감소합니다.

가격-거래량 일치

가격이 하락 추세에 있음에도 거래량 확인은 부분적입니다: 하락에서 거래량이 높습니다(%7.79 하락 시 233M$), 확신을 보이지만 상승 틱(upticlerde)에서 거래량은 낮습니다 – 이 다이버전스는 약세 신호입니다. 건강한 하락에서 거래량이 지속 증가하지만, 여기서는 MTF에서 저항 거래량(3D/1W 6R)이 지배적입니다. EMA20 아래 가격은 거래량적으로 약세지만 RSI 다이버전스(30.49)가 반전 위해 거래량 증가를 기다립니다. Volume confirmation은 거의 없으며; 가격이 홀로 하락하며, 이는 exhaustion을 나타냅니다.

대형 플레이어 활동

기관 수준 활동은 높은 거래량 하락 틱(downticklerde)에 숨겨져 있습니다: 고래 지갑들이 지지선(197.40 달러)에서 매수 흔적을 보이지만 확실하지 않습니다. 거래량 스파이크 클러스터가 1D에서 지지선에 모여 있으며, 3D에서 저항선은 매도 중심입니다. 대형 플레이어들은 아마 숏 포지션에 있으며, BTC 상관관계와 동기화되어 있습니다. 고래 축적을 위해서는 거래량이 상승 움직임(upmove)에서 POC로 돌아와야 합니다; 현재 분배 경향이 우세하지만 다이버전스가 희망적입니다.

비트코인 상관관계

BTC는 78,887 달러에서 -%6.25 하락하며 하락 추세에 있으며, Supertrend가 약세입니다. TAO는 BTC와 높은 상관관계(beta ~1.5); BTC 지지선(78,221 / 75,736 달러)이 깨지면 TAO는 178 달러로 하락합니다. BTC 저항선(80,429 / 83,160)이 돌파되면 TAO 랠리가 올 수 있으며, 거래량 증가가 필수입니다. BTC 도미넌스가 높을 때 알트코인 주의: TAO 거래량이 BTC 하락을 따르며, 회복을 위해 BTC 안정화 대기. 주요 BTC 수준: 지지 78k 아래 약세, 80k 위 TAO 불리시 트리거.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 약세 경향이지만 다이버전스가 있습니다: 단기적으로 분배 위험이 높음(하락 시 233M$), 지지 테스트에서 거래량이 줄면 불리시 반전(296.30 목표, 점수 13). 추적: 상승 틱 거래량 증가 시 축적, 하락 틱 거래량 감소 시 exhaustion. TAO Spot Analysis와 TAO Futures Analysis에서 거래량 델타를 모니터링하세요. Volume 스토리: 참여 약함, 확신 낮음 – 인내하세요.