ETH 주간 분석: 2026년 1월 31일 주간 하락 평가

ETH는 주간을 %12.96의 급격한 하락으로 마감하며 주요 지지선 $2,250 부근에서 중요한 테스트 단계에 진입했습니다. 시장 구조가 하락 추세를 유지하는 가운데, 과매도 RSI 신호와 함께 잠재적인 바닥 형성 신호가 관찰되고 있지만, 비트코인의 지배적인 하락 외관으로 인해 알트코인에 대한 신중한 접근이 필수적입니다.

주간 시장 요약에서 ETH

이번 주 ETH는 $2,724.66에서 $2,250으로 급격한 후퇴를 겪으며 $2,370 수준에서 안정화되었습니다. 주간 변화율 %-12.96은 강한 매도 압력을 반영합니다; 거래량은 $33.85억 수준에 머물렀으며, 변동성 증가는 시장 단계에서 분배 특성을 부각시킵니다. 더 넓은 그림에서 ETH는 장기 하락 추세 내에서 움직이고 있으며, 거시 불확실성(연준 정책, 규제 뉴스 부재) 하에서 $2,250 지지 테스트가 추세 구조의 운명을 결정할 주요 지점이 되고 있습니다. 포지션 트레이더에게 이 수준의 유지 시 축적 시작 신호가 될 수 있으며, 하향 돌파 시 하락 모멘텀을 가속화할 수 있습니다. 상세 현물 데이터는 ETH 현물 분석을 확인하세요.

추세 구조와 시장 단계

장기 추세 분석

장기 추세 구조(월간/분기 차트)는 명확한 하락 추세를 보입니다; ETH는 EMA20 ($2,937.95) 아래를 유지하며 하락 필터를 보존합니다. MACD 히스토그램이 음의 영역에서 깊어지며, 모멘텀 지표(RSI 25.08)가 과매도 영역을 가리키지만, 상위 타임프레임의 하락 채널 구조는 깨지지 않았습니다. 시장 사이클 관점에서 2025 고점(%50+ 후퇴) 이후 분배 단계가 지배적입니다; 그러나 과매도 조건이 추세 반전의 초기 경고를 담고 있습니다. 추세가 견고하며 가격이 $2,250 지지를 지킬 때까지 하락 압력이 우세할 것입니다.

축적/분배 분석

주간 볼륨 프로필 $33.85B가 매도량을 확인하며, POC (Point of Control) $2,250 부근에 집중되어 있습니다 – 이 수준은 강력한 축적 기반 잠재력을 지닙니다. 최근 주간 저볼륨 스파이크 하락이 분배 패턴(와이코프 분배)을 연상시키며; 게다가 $2,724 저항에서의 거부가 스마트 머니의 매도를 확인합니다. 축적 단계에는 $2,250-$2,175 구간에서 볼륨 증가와 higher low 형성이 필수적입니다; 현재 구조에서 분배 특성이 우세하므로 롱 포지션에는 컨플루언스를 기다려야 합니다.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 차트에서 ETH는 $2,478 저항을 테스트 후 거부되었고 $2,250 지지에 접근했습니다 (14 강력 수준 중 1D: 2S/2R). RSI 25에서 다이버전스 신호를 주며, MACD 하락 크로스오버 후 조정 경향을 보입니다. 단기 추세는 하락이지만, $2,250(74/100 스코어)에서 컨플루언스가 강력합니다: 피보나치 0.618(%61 되돌림)과 일치합니다. 선물 시장을 위해 ETH 선물 분석을 권장합니다.

주간 차트 뷰

주간 관점(1W: 3S/2R)에서 하락 채널의 하단 밴드 $2,250에서 테스트 중입니다; EMA50 아래 유지로 추세가 온전합니다. 3일 타임프레임(2S/3R)에서 저항 클러스터가 $2,639-$2,478 구간에 집중되어 있습니다. 멀티-TF 컨플루언스가 하락 우세이지만, 지지 유지 시 상위 TF 반전을 촉발할 수 있습니다 – 총 14 수준이 전략적 결정에 핵심 역할을 합니다. 모든 분석은 ETH 및 기타 분석 섹션을 확인하세요.

중요 결정 지점

주요 지지: $2,250.00 (74/100, 주간 채널 하단 밴드 + 볼륨 POC), $2,175.28 (71/100, 월간 저점). 저항: $2,478.42 (64/100, 일일 EMA20), $2,639.92 (61/100, 주간 스윙 하이). 시장 구조가 $2,250 위를 유지하는 한 상승 전환 지점이 활성; 돌파 시 $2,175 목표. 상승 시 $2,478 돌파가 $3,000 목표를 열고, 하락 리스크는 $1,000 깊이로 확장(R/R 1:3+ 잠재력).

주간 전략 제안

상승 시나리오

$2,250 지지가 유지되고 $2,478 위 주간 마감이 오면, 롱 포지션 진입: 첫 목표 $2,639, 확장 $3,000 (연간 목표). 스탑로스 $2,250 아래, 트레일링으로 관리. 과매도 RSI 다이버전스 컨플루언스 높음; 축적 단계 확인 시 스케일-인 제안.

하락 시나리오

$2,250 돌파(일일/주간 마감 아래) 숏 기회: 목표 $2,175 후 $2,000 심리적 수준. MACD 음의 모멘텀과 BTC 상관으로 R/R 유리; 스탑 $2,478 위. 포지션 트레이더를 위해 %5-10 포트폴리오 할당, 분배 지속 예상.

비트코인 상관관계

ETH는 BTC와 높은 상관(%0.85+)을 보입니다; BTC $77,524에서 하락 추세(24h -%7.61), 주요 지지 $75,720/$74,493 테스트 중. BTC 슈퍼트렌드 하락 신호가 알트코인에 압력을 줍니다 – ETH 회복을 위해 BTC $80,357 저항 돌파 필수. BTC $74,493 아래로 가면 ETH $2,175 브레이크다운 리스크 증가; 도미넌스 상승이 알트 시즌을 지연시킵니다. BTC 움직임이 ETH 전략의 %60을 결정합니다.

결론: 다음 주 중요 포인트

다음 주 주시: $2,250 유지 vs 돌파, BTC $75k 지지 테스트, 볼륨 증가(축적 확인). RSI 다이버전스와 멀티-TF 컨플루언스가 반전 신호 줄 수 있음; 신중 유지, $2,478 위 상승 트리거. 포지션 관리 최우선 – 변동성 높음.