SNX 종합 기술 분석: 2026년 1월 28일 상세 검토

SNX는 지속적인 일시적 하락 추세 속에서 $0.41 수준에서 통합되고 있습니다. 낮은 모멘텀 지표와 중요한 지지 영역에 대한 접근은 하방 위험을 부각시키며; 비트코인 상관관계도 신중함을 요구합니다.

요약

SNX는 2026년 1월 28일 기준 $0.41 수준에서 거래되며, 전체 시장 구조가 명확한 하락 추세를 반영하고 있습니다. 가격은 EMA20 ($0.44) 위를 유지하지 못했으며 Supertrend 지표는 $0.50 저항에서 매도 신호를 발행하고 있습니다. RSI 41.91은 중립-하락 영역을 가리키며 MACD는 음의 히스토그램으로 베어리시 모멘텀을 확인합니다. 중요한 지지 수준은 $0.4057과 $0.3827에 집중되어 있지만, 거래량 감소로 시장 참여가 약합니다. 비트코인의 하락 추세가 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다. 위험/보상 비율은 현재 수준에서 하락 목표를 향해 유리하게 보이지만, 회복을 위해 $0.44 상향 돌파가 필수입니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

SNX의 상위 프레임 분석은 명확한 하락 추세를 드러냅니다. 1D 시간 프레임에서 가격은 최근 고점에서 30% 이상 하락하며 더 낮은 고점과 저점을 형성하고 있습니다. Supertrend 지표는 베어리시 모드이며 $0.50 수준을 상단 저항으로 표시합니다. 3D 및 1W 프레임에서도 추세 구조가 유지되며; 가격은 주요 하락 채널의 상단 밴드에 갇혀 있습니다. 24시간 변화율은 -0.72%로 가벼운 하락 압력을 반영하며, 범위는 $0.41-$0.42로 좁아짐의 신호입니다.

구조적 수준

멀티 타임프레임 분석은 5개의 강력한 수준을 식별합니다: 1D에서 2 지지(S), 3D에서 1S/1R, 1W에서 2S/2R. 주요 구조적 지지는 $0.3827 (점수 74/100)으로 피보나치 되돌림 61.8% 수준에 해당합니다. $0.4057 (62/100)은 단기 바닥으로 기능합니다. 저항에서는 강력한 점수(>=60)가 없으며; $0.44 EMA20과 $0.50 Supertrend가 가장 가까운 장애물입니다. 이 구조는 가격이 하락 모멘텀으로 지지 영역으로 가속할 수 있음을 나타냅니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 41.91은 과매도 임계값에 접근 중이지만 하락 모멘텀이 유지되며; 50 수준 아래 유지로 베어리시 편향을 강화합니다. MACD 선은 신호선 아래에 있으며 음의 히스토그램이 확대되고, 히스토그램 막대의 빨간색이 매도 압력을 확인합니다. Stochastic %K는 %D 선을 하향 교차했으며, 다이버전스 없음. 모멘텀 컨플루언스는 명확히 베어리시; 회복을 위해 RSI 50 상향 통과가 필수입니다.

추세 지표

EMA20 ($0.44) 위에서 가격이 유지되지 않았으며, EMA50 ($0.48)과 EMA200 ($0.55)은 동적 저항을 형성합니다. EMA 데스 크로스(단기 평균이 장기 평균 아래로 지나감)가 활성 상태입니다. Supertrend는 베어리시이며 트레일링 스탑 $0.50에 있습니다. 이치모쿠 구름에서 가격은 구름 아래에 있으며, Tenkan-Kijun 크로스는 베어리시입니다. 추세 지표들은 하락을 완벽히 확인하며 완벽한 조화를 이룹니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지 영역: $0.4057 (62/100, 거래량 바닥 및 피벗), $0.3827 (74/100, Fib 61.8% 및 1W 지지). 그 아래 $0.35 심리적 수준 및 78.6% Fib 존재. 저항에서는 강력한 수준 없음; $0.44 EMA20 (첫 테스트), $0.50 Supertrend, $0.6650 불리시 목표 (낮은 점수 13/100). 멀티-TF 컨플루언스가 지지에서 우세하며, 가격 $0.41에서 6.8% 하락으로 $0.3827에 도달할 수 있습니다. 브레이크아웃을 위해 $0.44 거래량 동반 돌파를 주시하세요.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $10.28M으로 평균 이하이며, 하락 추세에서 감소하는 거래량은 통합 신호를 주지만 매도 거래량이 우세합니다. OBV는 하락 추세이며, MFI 40대에서 약한 자금 유입을 보입니다. 시장 참여가 낮음; 거래량 증가 없이 방향 전환을 기대하지 마세요. Spot SNX Spot Analysis 및 futures SNX Futures Analysis 거래량을 주시하세요.

위험 평가

위험/보상 비율은 현재 $0.41에서 $0.3827 지지까지 1:2.5 (위험 6.8%, 보상 30%+ 지속 목표). 주요 위험: BTC 하락과의 상관 하락, 거래량 없는 반등. 불리시 시나리오 $0.44 돌파 ($0.6650 목표, R/R 1:5), 베어리시 $0.4057 돌파 ($0.35 목표). 스탑로스 $0.42 위, 포지션 크기 1-2% 위험으로 제한. 변동성 중간, 뉴스 흐름 없음.

비트코인 상관관계

BTC $89,389 (+1.28% 24h)지만 하락 추세에서 Supertrend 베어리시. SNX는 BTC와 0.85% 상관관계; BTC 지지 $88,311/$86,637 돌파 시 SNX $0.38로 압박. BTC 저항 $90,475/$92,005 주시; BTC.D 지배력 상승 시 알트코인 로테이션 지연. BTC $84,681 하락은 SNX에 단기 바닥 신호 가능.

결론 및 전략적 전망

SNX의 기술적 그림에서 베어리시 컨플루언스가 우세: 하락 추세, 베어리시 지표 및 지지 접근. 전략: 숏 포지션 $0.41-$0.42 구간에서 $0.3827 목표, 롱은 $0.44 브레이크아웃 대기. 위험 관리가 핵심이며, BTC 상관관계 주시. 장기적으로 $0.6650 회복 가능하나 현재 편향은 매도. 상세 추적을 위해 spot 및 futures 링크 이용.