DYDX 주간 분석: 2026년 1월 28일 시장 구조와 전략적 전망

DYDX는 지난 주 0.71% 상승하며 $0.17 부근의 좁은 범위에서 거래되었으나, 전체 하락 추세가 지배력을 유지하는 가운데 주요 지지선에서의 지지 신호가 시장을 축적 단계로 준비시킬 수 있습니다 – BTC의 하락 추세가 알트코인에 대한 압력을 계속 가하고 있습니다.

주간 시장 요약: DYDX

DYDX는 지난 주 $0.17-$0.18 범위에서 안정적인 움직임을 보이며 0.71% 상승을 기록했습니다. 거래량 프로필은 $36.19M 수준에서 전주 대비 감소했으며, 이는 투기적 움직임보다는 기관 포지셔닝을 나타냅니다. 1차 추세는 하락 방향을 유지하며, RSI 42.25로 중립-하락 영역에 있으며 MACD는 음의 히스토그램으로 하락 모멘텀을 확인합니다. EMA20 ($0.18) 위를 유지하지 못하면서 단기 하락 신호가 강화되었습니다. 매크로 맥락에서 중요한 뉴스 흐름은 없으나, BTC 도미넌스의 상승 경향이 알트코인을 압박하고 있습니다. 이번 주 DYDX 상세 스팟 분석을 위해 주요 수준을 주시하세요.

추세 구조 및 시장 단계

장기 추세 분석

시장 구조는 DYDX의 장기 하락 추세를 명확히 하고 있습니다: 높은 수준에서의 lower high와 lower low가 하락 채널 내 움직임을 확인합니다. 주간 차트에서 가격은 주요 추세 필터(하락 슈퍼트렌드) 아래를 유지하며 계속되고 있으며, 이는 $0.2864 고점 이후 약 40% 하락과 일치합니다. 추세 무결성은 $0.1689 지지가 깨지지 않는 한 유지될 수 있으나, 전체 매크로 압박(BTC 하락 추세)이 하락 가속을 촉진할 수 있습니다. 포트폴리오 매니저들에게 이 단계에서는 투기적 롱 대신 리스크 관리가 우선입니다.

축적/분배 분석

좁은 범위($0.17-$0.18)는 축적 단계 특징을 보이지만, 거래량 프로필의 낮은 활동은 분배 패턴을 연상시킵니다 – 특히 상단 밴드에서 매도 압력이 관찰되었습니다. Wyckoff 방법론에 따르면 이는 '스프링' 이전의 통합일 수 있으나, RSI 다이버전스 없는 하락 맥락에서 분배 위험이 높습니다. $0.1709 부근 지지는 매수자 축적을 암시하지만, 거래량 증가 없이 상승 전환은 어렵습니다. 전략적으로 이 단계에서 포지션 축적을 위해 컨플루언스를 기다리세요.

다중 시간대 컨플루언스

일일 차트 뷰

일일 차트에서 1 지지/3 저항 위치(점수:71-72)가 하락 압력을 강조합니다: $0.1785 저항(72/100)이 깨지지 않으면 $0.1709로 후퇴할 가능성이 큽니다. MACD 음성 및 EMA20 아래 위치가 단기 하락 추세를 확인하며, RSI 42에서 과매도에 접근 중으로 로컬 반등 잠재력이 있습니다. 11개 강력 수준 중 일일 컨플루언스가 $0.1689를 주요 지지로 만듭니다.

주간 차트 뷰

주간 차트에서 2 지지/3 저항(주요 $0.1689 지지, $0.2864 확장 목표)이 장기 하락 채널을 나타냅니다. 가격은 주간 EMA50 아래를 유지하며 추세 구조가 깨지지 않았으나, $0.17 부근 거래량 클러스터가 지지를 제공합니다. 다중 TF 컨플루언스는 상승 움직임을 위해 $0.1785-$0.21 브레이크아웃을 필수로 하며 – 그렇지 않으면 $0.0959 하방 목표가 활성화됩니다.

주요 결정 지점

주요 지지: $0.1689 (71/100) – 브레이크 시 $0.1709 테스트 및 하락 추세 가속. 주요 저항: $0.1785 (72/100), 상단 $0.21 및 최종 $0.2864. 전환점 $0.17: 상단 상승, 하단 하락. 이 수준들은 DYDX 선물 시장 데이터와 함께 모니터링해야 하며, R/R 비율은 상방 $0.2358 (30 점수), 하방 $0.0959 (22 점수)로 1:2.5 정도입니다.

주간 전략 제안

상승 시나리오

$0.1785 브레이크아웃 확인(거래량 + RSI >50) 시 롱 포지션이 $0.2358 목표로 활성화됩니다. 스탑로스 $0.1689 아래; 목표 RR 1:3. 이 시나리오에서 주간 종가는 $0.18 위로 추세 전환 신호를 줍니다. 포지션 트레이더들은 DYDX 및 기타 분석 컨플루언스를 기다리세요.

하락 시나리오

$0.1689 브레이크 시 숏이 $0.0959로 향합니다; EMA20 아래 종가가 하락 목표를 트리거합니다. 스탑 $0.1785 위. 매크로 BTC 압력이 이 시나리오를 지지합니다 – 리스크 헤징이 우선입니다.

비트코인 상관관계

DYDX는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다; BTC가 $89,472에서 하락 추세(슈퍼트렌드 하락)인 동안 알트코인 상승은 제한적입니다. BTC 지지 $88,311/$86,075 브레이크가 DYDX를 $0.1689로 밀어냅니다; 저항 $89,491 위는 완화를 가져옵니다. BTC 도미넌스 상승 시 DYDX가 분배 단계로 진입 – 주요 BTC 수준($91,255 목표)을 주시하세요.

결론: 다음 주 주요 포인트

다음 주 $0.1689 지지 유지와 $0.1785 테스트가 중요합니다; BTC $88k 아래 브레이크가 알트코인 리스크를 증가시킵니다. 거래량 증가 + 브레이크아웃 컨플루언스가 롱 신호, 그렇지 않으면 숏 바이어스. 시장 구조가 하락 추세를 유지하는 가운데 포지션 트레이더들은 인내와 규율로 움직이세요.