SAND 포괄적 기술 분석: 2026년 1월 28일 상세 검토

SAND는 횡보 시장 구조에서 통합되며, bearish Supertrend 신호와 BTC의 downtrend 압력 아래 $0.13 부근에서 안정화되고 있습니다. RSI 45.90으로 중립-하락 모멘텀을 나타내고 있으며, 주요 지지 수준은 $0.1204와 $0.1068입니다; 상향 돌파를 위해 $0.1349 저항을 주시해야 하며, 그러나 risk/reward는 매수에 유리하지 않습니다.

경영 요약

SAND의 기술적 전망은 2026년 1월 28일 기준으로 횡보 추세가 지배적인 가운데 하락 경향을 보입니다. 가격은 $0.13 수준에서 EMA20 아래에 위치하며, Supertrend가 bearish 신호를 주고 MACD가 음의 히스토그램으로 모멘텀을 약화시키고 있습니다. 24시간 동안 %3.38 하락하며 $83.82M 거래량이 기록되었습니다; 주요 지지 수준은 $0.1204 (74/100)와 $0.1068 (72/100), 저항은 $0.1349 (73/100)입니다. Multi-timeframe에서 12개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2S/3R, 3D에서 2S/1R, 1W에서 3S/4R. BTC downtrend와 bearish Supertrend가 알트코인에 압력을 가하고 있습니다. Bullish 목표 $0.2266 (28/100)은 낮은 확률; bearish 목표는 없으나, 돌파 위험은 높습니다. 전략: 지지 유지까지 대기, spot/futures를 위해 SAND Spot Analysis와 SAND Futures Analysis를 추적하세요.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

SAND의 전체 추세는 횡보로 평가되지만, 단기 bearish 신호가 지배적입니다. 가격은 지난 24시간 동안 $0.12-$0.13 구간에서 %3.38 하락하며 마감하고 $0.13 수준에서 EMA20 ($0.13) 아래로 하락했습니다. 이는 단기 bearish 모멘텀을 확인합니다. 장기 전망에서 주간 차트에서 상향 채널 내 압력이 증가하고 있으나, 일일 캔들은 doji와 spinning top 패턴으로 우유부단함을 반영합니다. Supertrend 지표는 bearish 모드이며 $0.17 저항 테스트 없이 상향 움직임을 막고 있습니다. 시장은 BTC dominance 증가로 알트코인 로테이션에서 멀어졌으며; 이는 SAND의 상향 잠재력을 제한합니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지 수준은 $0.1204 (pivot S1, 74/100 강도)와 $0.1068 (장기 지지, 72/100)으로 확인되었습니다. 이 수준들은 Fibonacci retracement %38.2와 %50 수준과 일치하며, 유지 시 반등 매수를 유발할 수 있습니다. 저항 측면에서 $0.1349 (73/100, EMA50 근처), $0.1504 (72/100, 채널 상단)와 $0.1808 (60/100, Supertrend 저항)이 중요합니다. Multi-timeframe 분석에서 12개의 강력한 수준이 드러납니다: 1D 타임프레임 2 지지/3 저항, 3D 2S/1R, 1W 3S/4R로 불균형 분포가 bearish 압력을 예측합니다. 이 구조는 $0.12 아래 돌파 시 급락, $0.135 위 돌출 시 모멘텀 획득을 시사합니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14) 45.90 수준에서 중립-하락 구역에 위치; 과매도에 가까워지고 있으나 divergence 없음, 이는 약세 지속 위험을 높입니다. MACD는 bearish crossover 내 음의 히스토그램으로 모멘텀을 확인; signal line이 $0.13 부근에서 저항을 형성합니다. Stochastic %K 38, %D 42로 우유부단하나 %20 아래로 떨어지지 않는 구조가 반등 잠재력을 유지합니다. 모멘텀 컨플루언스는 bearish 경향: RSI 50 아래, MACD 히스토그램 확대, CCI -45로 음의 상태.

추세 지표

EMA 클러스터링 bearish: 가격 EMA20 ($0.13) 아래, EMA50 ($0.14)와 EMA200 ($0.16)이 저항을 형성합니다. Supertrend가 bearish flip을 주었고 $0.17에서 큰 저항을 그립니다. Ichimoku Cloud는 빨간색, Tenkan-Sen $0.128 지지, Kijun-Sen $0.135 저항. ADX 22로 추세 강도 약함 (횡보 확인), 그러나 -DI가 +DI 위에 있어 bearish 압력. 이 지표들은 추세 반전까지 short bias를 지지합니다.

주요 지지 및 저항 분석

지지 존: $0.1204 (74/100, 일일 저점 + Fib 38.2, 거래량 축적 구역), $0.1068 (72/100, 주간 지지 + 심리적). 이 수준들은 1D/3D 컨플루언스로 강력; 유지 시 $0.135 목표 가능. 저항 존: $0.1349 (73/100, EMA20/50 교차), $0.1504 (72/100, 채널 중간), $0.1808 (60/100, ATH retrace). Bullish 목표 $0.2266 (28/100, Fib ext %161.8, 낮은 확률). Bearish 목표 없음, 그러나 $0.12 돌파 시 $0.10으로 이어질 수 있음. 12 수준 컨플루언스가 %65 bearish 돌파 확률을 계산; 변동성 %4.2로 중간.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $83.82M로 중상; 하락일 거래량 증가가 bearish 맥락을 확인 (OBV 음의 다이버전스). VWAP $0.128에서 지지 역할, 그러나 매수 거래량이 저항 테스트에서 낮음. 포지셔닝 데이터 spot에서 short bias, futures에서 funding 음의 (%-0.02). 거래량 프로필 $0.12-$0.13 POC (point of control) 형성; 브레이크아웃이 거래량 없이 유지되면 fakeout 위험 높음. 전체 참여 낮음, 기관 매수 없음; 리테일 매도 지배.

위험 평가

위험/보상 비율 bullish 시나리오에서 1:1.5 ($0.13 진입, $0.1204 스탑, $0.135 목표), 그러나 BTC 압력으로 1:0.8로 하락. 주요 위험: BTC $90,687 저항 돌파 실패 시 알트코인 덤프, SAND $0.12 돌파 시 %18 하락. 변동성 위험 중간 (%4), 유동성 충분. 포지션 크기 %1-2 위험으로 제한; long은 $0.1204 유지에 의존, short은 $0.1349 반사에서. 전체 위험 점수 7/10 bearish.

Bitcoin 상관관계

BTC $90,133 (+2.37%) downtrend; Supertrend bearish, 지지 $88,351/$86,075/$84,681, 저항 $90,687/$92,000/$94,256. SAND는 BTC와 0.85 상관; BTC %2 하락 시 SAND %5 영향. BTC dominance 증가가 알트코인을 압살; $90k 아래 하락 시 SAND $0.12 테스트. 주시: BTC $88k 유지 시 SAND 안정, 돌파 시 $0.10 목표. 주의: BTC bearish Supertrend가 하위를 압박.

결과 및 전략적 전망

SAND의 전체 기술적 그림은 횡보-하락: 모멘텀 약함, 구조 취약, BTC 압력 높음. 전략: $0.1204 유지 대기 (long 진입), $0.1349 반사 short. 목표 낮은 확률; 수동 대기 우선. Spot/futures를 위해 SAND Spot Analysis와 SAND Futures Analysis를 통합하세요. 시장 반전까지 위험 회피; 컨플루언스 확인 필수.