WIF 거래량 분석: 2026년 1월 28일 누적 분배

거래량 이야기 - 참여가 확신에 대해 말해주는 것

거래량 프로필과 시장 참여

WIF의 24시간 거래량이 119.16백만 달러 수준에서 움직이고 있으며, 이는 지난 7일 평균 거래량의 약 %15 아래입니다. 가격이 %0 변동으로 0.33달러에서 수평을 유지함에도 불구하고, 거래량 프로필에서 뚜렷한 POC (Point of Control)가 0.32-0.33 밴드에 형성되어 있으며, 이는 시장 참여자들이 이 수준에 집중되어 있음을 나타냅니다. 하락 추세임에도 거래량이 낮게 유지되는 것은 판매자들의 conviction이 줄어들고 있음을 나타냅니다; 건강한 하락을 위해 예상되는 높은 거래량 판매 대신, 건조한 거래량이 관찰됩니다. 이 상황은 가격의 EMA20 (0.35) 아래에서의 압축을 지지하면서, 실제 시장 참여가 약하다는 점을 강조합니다. 거래량 델타 분석을 살펴보면, 매수 거래량이 매도 거래량에 비해 더 균형적이며, 이는 숨겨진 축적 신호를 줄 수 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

하락 추세에서 가격이 0.33으로 하락함에도 거래량이 최근 평균에 비해 낮게 움직이는 것은 강한 손들(smart money)이 축적을 하고 있음을 시사합니다. 특히 1D 타임프레임에서 0.3217 지지 수준 근처에서 거래량 증가가 관찰됩니다 (score 72/100), 이 수준은 Value Area Low (VAL)로 작용하며 잠재적 축적 구역입니다. RSI 42.55로 과매도에 가까워지면서 거래량 다이버전스가 있습니다: 가격이 낮아지는데 거래량은 떨어지지 않고 오히려 안정화됩니다. 이는 Wyckoff 방법론에 따라 'spring' 단계로 이어질 수 있습니다. MTF 맥락에서 1W에서 3개의 강한 지지 수준 (0.2610 포함), 축적이 장기적일 수 있음을 나타냅니다. WIF 현물 분석 세부 사항에서도 유사한 거래량 클러스터링이 보입니다.

분배 위험

반면, Supertrend가 bearish이고 MACD 히스토그램이 음의 깊이를 더하는 것은 분배 위험을 증가시킵니다. 거래량 프로필에서 upper tail(0.3844 저항 근처)이 거래량 없이 길게 뻗어 있으며, 이는 약한 랠리 시도를 나타냅니다. 만약 거래량이 갑자기 스파이크를 일으켜 가격을 0.3314 위로 밀어올린다면 (score 68/100), 이는 fakeout 후 분배일 수 있습니다. 3D 타임프레임에서 단일 저항 수준이 있지만, 전체 MTF에서 12개의 강한 수준이 균형 있게 분포되어 있으므로, 갑작스러운 거래량 증가는 분배를 촉발할 수 있습니다. 주의: WIF 선물 분석에서 long/short 비율 불균형을 모니터링해야 합니다.

가격-거래량 조화

가격이 다운트렌드에 있음에도 %0 변동을 보이는 반면, 거래량 확인이 부족합니다: 하락에서 거래량이 증가하지 않으며, 이는 움직임의 conviction이 없음을 말합니다. 건강한 하락을 위해 up-volume down-price 다이버전스를 기대했지만, 여기서는 하락 시 거래량이 낮게 유지됩니다 – unhealthy bearish 구조입니다. EMA20 아래 가격의 압축이 거래량으로 확인되지 않습니다; 오히려, bullish divergence 잠재력이 있습니다 (RSI 안정). 지난 24시간 거래량-가격 상관관계 -0.12로 약한 음의 상관이며, 즉 가격이 떨어지지 않습니다. 이는 거래량이 가격보다 앞서가며 잠재적 반전을 미리 알리는 것을 나타냅니다. 목표에서 bullish 0.4606 (score 31)이 거래량으로 지지되면 강력해지며, bearish 0.1731은 높은 거래량 브레이크아웃을 요구합니다.

대형 플레이어 활동

기관 수준 활동에서 대형 블록 거래(500k+ WIF)가 0.32 지지 근처에 클러스터링되며, 이는 고래 축적을 암시합니다 – 그러나 정확한 위치는 알 수 없습니다. 거래량 footprint 분석에서 공격적인 매수 주문이 수동 매도 주문을 흡수하고 있음을 보여줍니다. 지난 주 VWAP (Volume Weighted Average Price)가 0.34 아래에서 안정화되며, 대형 플레이어들의 cost basis를 보호하고 있음을 시사합니다. 다이버전스: 가격이 떨어지는데 cumulative volume delta가 양수로 전환되며, institutional buying pressure가 증가할 수 있습니다. 그럼에도 BTC dominance 영향으로 신중해야 합니다.

비트코인 상관관계

BTC가 89,335달러에서 +1.49% 상승하는 동안 WIF가 수평을 유지하는 것은 알트코인에서 decoupling 신호를 주지만 BTC Supertrend가 bearish (지지 88,355-84,681)입니다. WIF의 BTC 상관관계 0.72; BTC가 89,190 저항을 돌파하면 WIF가 0.3844로 리프트 받을 수 있지만, BTC가 86,075 아래로 미끄러지면 WIF가 0.2982 지지를 테스트합니다. BTC dominance 증가가 알트 거래량을 압박하며, WIF의 bullish을 위해 BTC 91,289 위가 조건입니다. 주요 BTC 수준: 88,355 지지 모니터링 – 돌파 시 WIF bearish 목표 0.2610 활성화됩니다.

거래량 기반 전망

거래량이 낮은 conviction을 보입니다: 축적에 유리한 경향 있으며, 0.3217에서 거래량 증가를 기대하세요. 브레이크아웃을 위해 volume spike 필수 – bullish 전망 0.41 Supertrend 위, bearish 거래량 없는 하락 지속. 전체: Neutral-bullish bias, accumulation buildup. 위험: 분배가 거래량 폭발로 옵니다.