STRK 종합 기술적 분석: 2026년 1월 28일 상세 검토

STRK는 다운트렌드 우세 아래 $0.07 수준에서 횡보 중; RSI가 오버솔드 신호를 보이지만 MACD와 Supertrend는 베어리시. 핵심 지지선 $0.0659-$0.0688 구간이 테스트될 예정이며, BTC 상관관계가 위험을 높입니다. 낮은 거래량으로 제한된 업사이드 잠재력, $0.1104 목표는 약함.

요약

STRK는 2026년 1월 28일 기준 $0.07 수준에서 거래되며 전체 다운트렌드 구조를 유지하고 있습니다. 일일 0.58%의 가벼운 상승에도 불구하고 가격은 EMA20 ($0.08) 아래에 머물러 있으며 Supertrend가 베어리시 신호를 보입니다. RSI는 33.35로 오버솔드 영역에 가까워지고 있으며, MACD는 음의 히스토그램을 나타냅니다. 핵심 지지선은 $0.0659 (81/100)와 $0.0688 (67/100), 저항선은 $0.0704 (68/100)와 $0.1979 (63/100)으로 두드러집니다. 멀티 타임프레임 분석에서 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다 (1D: 2S/2R, 3D: 1S/1R, 1W: 2S/4R). 거래량은 $24.98M으로 평범하며, BTC 다운트렌드가 알트코인에 추가 압력을 가합니다. 리스크/리워드 균형은 베어리시 중심; 단기 숏 포지션의 경우 $0.0704 이상 스탑로스 권장. 장기 불리시 목표 $0.1104 (13/100)은 낮은 확률. 투자자들은 STRK Spot Analysis와 STRK Futures Analysis 페이지를 주시해야 합니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

STRK의 상향 추세 구조는 수개월째 깨진 상태; 지배적인 다운트렌드가 higher high/lower low 브레이크아웃으로 확인되었습니다. 단기(1D/4H) 횡보가 $0.07 부근에서 관찰되지만, EMA20 ($0.08) 저항을 돌파하지 않으면 불리시 반전은 약합니다. Supertrend 지표는 베어리시 모드이며 $0.08 저항선을 가리킵니다. 중기(3D/1W) 다운트렌드 채널 내에서 가격이 하단 밴드($0.0659)에 접근 중입니다. 전체 구조는 베어리시 편향을 유지; 브레이크아웃을 위해서는 거래량 동반 $0.0704 이상 종가 필수.

구조적 수준

주요 구조적 지지선: $0.0659 (높은 점수 피벗, 81/100 – swing low 컨플루언스), $0.0688 (67/100 – EMA50과 정렬). 저항선: $0.0704 (68/100 – 단기 서플라이 존), $0.1979 (63/100 – 장기 주요 저항, fib 0.618). 멀티 타임프레임 컨플루언스: 1W에서 4개의 저항 수준이 우세, 알트코인 랠리를 위해 BTC 리더십 필수. 브레이크아웃 시나리오: $0.0659 아래 – 가속 다운트렌드; $0.0704 위 – 숏 커버링 랠리.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14): 33.35 – 오버솔드 영역(30 아래)에 가까움, 단기 바운스 잠재력 있지만 다이버전스 없음. 일일 RSI가 다운트렌드 선을 테스트 중, 불리시 다이버전스를 위해 $0.0659 저점 종가 기대. MACD: 베어리시 크로스오버 활성, 히스토그램 음의 확장 – 모멘텀 매도 우세. 4H MACD에서 약한 불리시 신호(히스토그램 축소) 있으나 1D 지배력은 베어리시. Stochastic(14): 20%대 오버솔드, 50% 크로스오버 주시. 전체 모멘텀: 베어리시, 그러나 오버솔드 조건이 로컬 매수 기회 제공 가능.

추세 지표

EMA: 가격 EMA20 ($0.08) 아래, EMA50 ($0.075)와 EMA200 ($0.09)이 저항 클러스터 형성. 데스 크로스 (EMA20 < EMA50) 확인. Supertrend: 베어리시, 트레일링 스탑 $0.08 – 추세 변화 위해 플립 필수. Ichimoku Cloud: 가격 클라우드 아래, tenkan/kijun 데스 크로스 베어리시. ADX: 25+ (강한 추세), -DI 우세. 추세 요약: 멀티-EMA와 Supertrend 컨플루언스 베어리시; 골든 크로스를 위해 $0.08+ 거래량 조건.

핵심 지지 및 저항 분석

지지선: $0.0659 (81/100 – 1D/3D 컨플루언스, volume profile POC), $0.0688 (67/100 – fib 0.236, 이전 스윙). 추가: $0.06 심리적. 저항선: $0.0704 (68/100 – 1D 서플라이), $0.08 (Supertrend/EMA20), $0.1979 (63/100 – 1W fib extension). 점수 기반 우선순위: $0.0659이 가장 핵심 지지, 브레이크 시 $0.05 목표로 이끔. 저항 테스트에서 $0.0704 거부 가능성 높음. Volume profile 통합: 높은 거래량 노드 지지선에 집중, 거부를 위해 준비.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 $24.98M – 평균 이하, 다운트렌드에서 감소하는 거래량이 베어리시 피로 신호 가능. OBV: 다이버전스 없음, 다운트렌드와 일치하는 하락. VWAP: 가격 VWAP ($0.072) 아래, 기관 매도 압력 암시. 4H 거래량 스파이크가 $0.0704 저항에서 거부됨. 멀티-TF: 1W 거래량 프로필 저활동성, 브레이크아웃 위해 2배 거래량 스파이크 필요. 참여 낮음 – 리테일 중심, 고래 축적 없음. 거래량 증가 없이는 추세 변화 약함.

리스크 평가

리스크/리워드: 단기 숏 (진입 $0.07, SL $0.075, TP $0.0659) – 1:2 RR. 롱: 진입 $0.0659, SL $0.064, TP $0.1104 – 1:3 RR 그러나 낮은 확률 (13/100). 주요 리스크: BTC 다운트렌드 브레이크 ($88k 아래), 도미넌스 증가, 낮은 유동성 슬리피지. 변동성: ATR(14) 5%, 넓은 스탑로스 권장. 포지션 크기: 1-2% 리스크. 시나리오 기반: 베어리시 65% 확률, 사이드웨이 25%, 불리시 10%. 보호: $0.0659 아래 트레일링 스탑.

비트코인 상관관계

BTC $89,240 (+0.88%) 다운트렌드 중, Supertrend 베어리시 – STRK에 높은 상관관계 (0.85%+)가 위험 생성. BTC 지지선 $88,366/$86,075 브레이크 시 STRK $0.0659 테스트. 저항선 $89,531/$91,307 돌파 시 알트코인 로테이션 가능, STRK $0.08 상승 가능. 도미넌스 베어리시 BTC 맥락이 알트코인 압살; BTC $84k 아래 시나리오에서 STRK 20% 하락 예상. 주시: BTC 1D 종가 $89.5k 위 – STRK 롱 트리거.

결론 및 전략적 전망

STRK 기술적 그림은 베어리시: 다운트렌드, 베어리시 지표 컨플루언스, BTC 압력 지배. 오버솔드 RSI가 로컬 바운스 제공하나, 거래량 부족 $0.0704 거부 가능성 높음. 전략: 숏 편향 (TP $0.0659), 롱은 $0.0704 브레이크+거래량만. 리스크 관리 핵심; BTC 수준 우선. 장기: $0.1979 복귀 위해 주요 BTC 랠리 필수. 전문 투자자들은 스팟/퓨처스 통합으로 STRK Spot와 Futures 기회를 평가해야. 전체 그림: 관망, 지지 테스트 대기.