COMP 시장 코멘트: 2026년 1월 24일 하락 추세와 핵심 지지 테스트

Compound (COMP)는 DeFi 분야의 선도 프로토콜 중 하나로 $24.13 수준에서 중요한 지지 테스트에 접근 중입니다. 일일 %2.82 하락과 함께 베어리시 모멘텀이 지배하는 시장에서 RSI가 34.85로 하락하며 과매도 신호를 보이지만, MACD의 음수 히스토그램과 EMA20 아래 움직임이 단기 약세를 확인하고 있습니다.

Market Overview and Current Position

COMP는 지난 24시간 동안 $23.75 - $24.93 범위의 좁은 밴드에서 거래되었으며 $24.13 가격으로 다운트렌드를 유지하고 있습니다. 거래량이 $9.99 백만 수준에서 낮게 머무르는 가운데, 이는 매수자들이 아직 개입하지 않았음을 나타냅니다. DeFi 토큰 전반에 걸친 압력이 COMP를 EMA20 ($25.64) 아래에 가두었습니다. 시장은 비트코인의 가벼운 하락과 동기화되어 움직이고 있으며, 알트코인 간 상관관계가 COMP의 회복 시도를 제한하고 있습니다.

일일 타임프레임에서 Supertrend 지표가 베어리시 신호를 보이고 있으며, $28.01 저항이 강력한 상단 천장을 형성하고 있습니다. 주간 관점에서 보면 COMP가 2025년 말 랠리에서 얻은 이익 대부분을 소진한 것으로 보입니다. MTF 컨플루언스 분석에 따르면 9개의 강력한 수준이 존재합니다: 1D에서 1 지지/2 저항, 3D에서 1S/1R, 1W에서 3S/3R 균형. 이 구조는 단기 변동성을 시사하지만 전체 트렌드는 하방 압력에 있습니다.

최근 뉴스 흐름이 조용한 가운데, 가격이 기술적 요인에 의존하게 되고 있습니다. COMP 현물 분석 검토에서 확인되듯이, 현물 시장의 유동성 감소가 매도를 촉발하고 있습니다. 선물 쪽에서는 레버리지 포지션 청산이 잠재적 반등을 지연시킬 수 있습니다.

Technical Analysis: Key Levels to Watch

Support Zones

가장 중요한 지지선은 $23.7441 수준(점수: 63/100)으로, 일일 피벗과 피보나치 되돌림의 교차점에 위치해 있습니다. 이 수준이 깨지면 다음 목표가 $22.50 부근으로 이동하며 주간 저점을 테스트할 수 있습니다. MTF 컨플루언스에서 1D와 3D 지지선이 여기에 집중되어 매수자들의 최후 방어선을 형성하고 있습니다. 거래량 증가 없이 이 지역을 유지하기 어렵게 보이며, 기존 다운트렌드 모멘텀이 지지선을 소진할 잠재력을 가지고 있습니다.

Resistance Barriers

첫 번째 저항은 $24.2500(점수: 68/100) 수준으로 단기 고점 위에 위치하며 일일 EMA10과 일치합니다. 그 위 $25.6408(점수: 62/100) EMA20 선이 중요한 장벽이 됩니다. Supertrend의 $28.01 저항은 중기 목표를 위해 극복해야 할 주요 장애물입니다. 이 수준들의 돌파는 불리시 반전 신호를 줄 수 있지만 기존 베어리시 구조 하에서는 가능성이 낮습니다.

Momentum Indicators and Trend Strength

RSI 34.85로 과매도 영역에 접근 중이며, 이는 단기 반등 또는 통합 가능성을 높입니다. 그러나 다이버전스 부재가 트렌드 지속을 시사합니다. MACD에서 음수 히스토그램이 확대되고 신호선 아래 움직임이 베어리시 모멘텀을 확인합니다. EMA들이 데스 크로스를 형성한 상태로 가격이 EMA20 아래 있으며 EMA50($26.20)으로 압력을 가하고 있습니다.

Supertrend가 베어리시 신호를 유지하는 가운데 ADX가 25 이상으로 하락 트렌드를 강화합니다. 스토캐스틱 오실레이터도 %20 아래로 과매도를 확인하지만 회복에는 거래량이 필수입니다. COMP 선물 분석 데이터는 롱/숏 비율이 숏 우세임을 보여 스펙큘레이티브 압력을 강조합니다. 전체적으로 모멘텀 지표들은 다운트렌드가 건강하며 급격한 반전 위험이 낮음을 확인합니다.

Risk Assessment and Trading Outlook

리스크/리워드 관점에서 베어리시 목표 $16.8636(점수:22)은 현재 가격에서 %30 하락 잠재력을 제공하며, 불리시 $33.1073(점수:31)은 %37 상승을 약속합니다. 그러나 다운트렌드 지배 하에서 베어리시 시나리오가 우세합니다. $23.74 지지가 유지되면 횡보 통합이 가능하며, 깨지면 캐스케이드 효과로 $20대까지 하락이 가속될 수 있습니다. 반대로 $24.25 위 종가는 반전을 위한 첫 번째 확인이 됩니다.

변동성이 낮을 때 포지션 사이징이 중요합니다; 스탑로스는 지지 아래에 배치해야 합니다. 매크로 리스크로는 Fed의 금리 정책과 DeFi TVL 축소가 있습니다. 전망: 단기 베어리시, $23.74 테스트 예상. 중기적으로 BTC 안정화 시 회복 기회가 증가할 수 있지만 현재 설정은 매도 위주입니다. 항상 COMP 상세 분석 같은 자료로 자체 평가를 하세요.

비트코인 상관관계

BTC는 $89,748 수준에서 -0.29%로 다운트렌드를 유지하며 Supertrend 베어리시 신호가 알트코인에 적색 경보를 발령합니다. COMP의 BTC와 높은 상관관계(%0.85+), BTC가 $88,400 지지를 테스트할 경우 COMP를 $23 수준으로 끌어내릴 것임을 나타냅니다. BTC $86,629와 $84,681 지지가 깨지면 알트코인 출혈 속 COMP 베어리시 목표($16.86)에 도달할 수 있습니다.

반대로 BTC가 $91,190 저항을 돌파하면(이후 $92,961 및 $97,924), COMP에 안도감이 오며 $25.64 EMA 테스트가 가능합니다. BTC 도미넌스 상승이 알트코인을 압박하는 가운데 현재 BTC 약세가 COMP 하락을 가속합니다. BTC 주요 수준: 지지 $88,400 / $86,629 / $84,681; 저항 $91,190 / $92,961 / $97,924. 알트코인 트레이더들은 BTC 움직임을 우선시해야 합니다.