AAVE RSI MACD 분석: 2026년 1월 23일 모멘텀 평가

AAVE에서 MACD 히스토그램이 음의 영역에서 확대되고 가격이 EMA20 아래에서 움직이는 것은 단기 모멘텀의 약함을 나타내고 있습니다; RSI 43.59로 중립 영역에 있지만 하락 추세가 우세합니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

AAVE는 2026년 1월 23일 기준 158.10 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.50%의 약한 하락을 보였습니다. 일일 범위는 155.11-160.04 달러 사이에서 형성되었으며, 거래량은 190.72백만 달러 수준에 머물렀습니다. 이는 모멘텀이 아직 강한 반전 신호를 주지 않고 있음을 나타냅니다. 전체 추세 방향은 하락세로 지속되고 있으며; 가격은 EMA20(164.82 달러) 아래에 위치해 있고 Supertrend 지표도 하락 신호를 주며, 저항 수준은 185.41 달러로 뚜렷해지고 있습니다. 모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 MACD의 하락 위치와 RSI의 43.59 값으로 중립적이지만 약한 그림이 지배적입니다. 이 맥락에서 단기 추세 강도가 줄어들었으나 바닥 형성을 위한 추가 확인이 기다려지는 시나리오가 전면에 나서고 있습니다. 다중 시간대(MTF) 분석에서 1D, 3D 및 1W 타임프레임에서 총 13개의 강력한 수준이 확인되었습니다; 1D에서 3 지지/2 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 3 지지/4 저항 분포로 전체적으로 저항이 우세함을 드러냅니다. 주요 지지 수준은 143.63 달러(67/100 점수), 154.91 달러(66/100), 148.95 달러(62/100) 순이며, 저항에서는 161.95 달러(68/100)와 208.75 달러(66/100)가 핵심 임계점입니다. 하락 목표는 100.01 달러(22 점수), 상승 목표는 208.75 달러(31 점수)로 추적되고 있습니다.

RSI 지표: 매수인가 매판인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 43.59 수준에 있으며 중립 영역에 위치해 과매수(70 이상)나 과매도(30 이하) 조건을 유발하지 않습니다. 최근 기간 동안 규칙적인(regular) 하락 다이버전스가 관찰되지 않습니다; 가격이 새로운 저점을 만들 때 RSI는 더 높은 저점을 형성하지 않아 하락 모멘텀이 여전히 건강함을 암시합니다. 숨겨진 상승 다이버전스 탐색에서도 명확한 신호가 없으며, RSI가 하락 채널에서 움직이고 50 수준 아래에 지속성을 보이기 때문입니다. 이 상황은 매수자들이 아직 지배력을 확보하지 못했으며 판매 압력이 지속될 수 있음을 나타냅니다. RSI가 30 수준으로 하락하면 과매도 반등 가능성을 주시할 수 있으나, 현재 43.59 값으로 모멘텀은 중립-부정적 경향입니다.

과매수/과매도 영역

RSI의 43.59는 과매도 영역에 접근 중이지만 아직 진입하지 않았습니다. 이전 며칠 동안 50 아래로 하락하며 약세가 확인되었으나 거래량 확인이 낮아 강한 반전은 기대되지 않습니다. 모멘텀 컨플루언스에서 RSI는 MACD와 일치해 하락 경향을 보이고 있습니다; 40 수준 아래로 떨어지면 143.63 달러 지지로 가속될 수 있습니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 하락 위치에 있으며 히스토그램이 음의 영역에서 확대되어 판매 모멘텀의 강화가 확인됩니다. 시그널 라인 크로스오버는 하향으로 완료되었으며 MACD 선이 시그널 아래에서 움직이고 있습니다. 히스토그램 바의 크기가 최근 세션에서 증가한 것으로 보이며, 이는 하락 추세의 가속을 나타냅니다; 좁아졌다면 약세 신호가 될 텐데 현재 확대는 하락세의 통제를 강화합니다. 제로 라인 아래 지속성은 단기 전망을 부정적으로 만듭니다. 히스토그램이 좁아지기 시작하고 상승 크로스오버가 형성되면(MACD가 시그널을 상향 돌파) 161.95 달러 저항 테스트가 올 수 있으나, 현재 역학은 판매 신호를 전면에 내세웁니다. 거래량으로 뒷받침된 음의 히스토그램은 154.91 달러 지지 테스트를 불러올 수 있습니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

가격은 EMA20(164.82 달러) 아래에서 거래되며, 이는 단기 추세가 하락임을 명확히 합니다. EMA10과 EMA20 사이에 압축이 없고 리본이 하향으로 펼쳐져 모멘텀 손실을 반영합니다. 가격이 EMA20을 상향 돌파하면 첫 번째 상승 확인이 될 수 있으나, 현재 위치는 약세를 강조합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50과 EMA100 수준은 170-180 달러 대역에서 지지를 형성하나, 가격이 이곳에 도달하려면 강한 랠리가 필요합니다. 장기 EMA200은 200 달러 부근에 있으며 현재 멀리 떨어져 있습니다; 리본 역학은 하락세를 지지하며 EMA 간 거리가 확대되고 있습니다. 추세 강도 측정에서 EMA 리본의 하락 경향은 중기 모멘텀도 약함을 보여줍니다. 148.95 달러 부근에서 EMA 지지 테스트가 예상됩니다.

비트코인 상관관계

비트코인은 89,184.94 달러 수준에 있으며 지난 24시간 동안 0.94% 하락으로 하락세입니다; 주요 지지 88,269, 86,739, 84,681 달러, 저항은 89,422, 91,132, 94,276 달러입니다. BTC Supertrend는 하락 신호를 주고 도미넌스 증가는 알트코인에 리스크를 안깁니다. AAVE는 BTC와 높은 상관관계(보통 0.85+)를 보이므로, BTC가 88,269 아래로 하락하면 AAVE에서 143.63 달러 지지에 압력이 커집니다. BTC에서 회복(89,422 이상)이면 AAVE를 161.95 저항으로 끌어올릴 수 있으나, 현재 BTC 약세가 알트코인 모멘텀을 억누릅니다. AAVE Spot Analysis와 AAVE Futures Analysis에서 상세 데이터를 확인하세요.

모멘텀 결과 및 기대

전체 모멘텀 그림은 하락 우세; RSI 43.59로 중립이나 다이버전스 없음, MACD 음의 히스토그램 확대 판매 가속, EMA 리본 하락 펼침과 Supertrend 하락 신호로 추세 강도 하향. 거래량 190백만 달러로 미미, accumulation/distribution 패턴 약함, 판매 압력 지배. MTF 컨플루언스 13 수준으로 지지/저항 균형을 저항 우세로 보임. 단기 154.91-143.63 달러 지지 테스트, 돌파 시 100 달러 하락 목표 추적 가능; 상향 161.95 달러 돌파가 모멘텀 반전 키. BTC 하락세가 알트코인을 제한, 오실레이터 컨플루언스에서 약세 전면. 주시할 점: RSI 30 이하 과매도, MACD 히스토그램 좁힘 또는 EMA20 돌파. 시장 변동적, 모멘텀 신호 변동적.