XLM RSI MACD 분석: 2026년 1월 23일 모멘텀 평가

XLM에서 MACD 히스토그램의 음의 영역 좁아짐이 모멘텀 약화를 나타내지만 RSI 42 수준에서 지지 탐색을 반영 – 단기 회복 잠재력 제한적.

트렌드 상황 및 모멘텀 분석

XLM은 현재 0.21 달러 수준에서 거래 중이며, 지난 24시간 동안 1.45% 하락하며 일일 범위를 0.21-0.22 밴드에 한정지었다. 전체 트렌드 방향은 하락세로 지속되며, 가격이 EMA20(0.22 달러) 아래에 위치해 있다. 모멘텀 지표들은 이 약한 모습을 확인해 주고 있다: RSI(14)는 42.23포인트에서 중립 영역을 맴돌고 있으며, MACD는 베어리시 신호를 주고 히스토그램은 음의 영역에서 축소 경향을 보인다. 슈퍼트렌드 지표도 베어리시 위치에 있으며, 0.25 달러 저항을 강조한다. 거래량은 52.55백만 달러로 평균 수준이지만, 하락 시 거래량 증가가 관찰되지 않아 판매 압력이 줄어들고 있음을 암시한다. 다중 시간대(MTF) 컨플루언스에서 11개의 강력한 수준이 확인되었다: 1D에서 2 지지/4 저항, 3D에서 1 저항, 1W에서 2 지지/2 저항. 이 구조는 단기 통합 및 잠재적 지지 테스트 시나리오를 부각시킨다. 모멘텀 측면에서 트렌드 강도가 약화된 단계에 있으며, EMA 리본이 하향 정렬되어 있고 모멘텀 오실레이터들이 판매 신호를 유지하고 있다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI(14)는 현재 42.23 수준으로, 과매도 영역(30 아래)에 접근하지 않고 중립 영역에 위치해 있다. 최근 정기(regular) 베어리시 다이버전스 흔적이 있다: 가격이 신저점을 만들 때 RSI는 더 높은 저점을 형성하지 않아 모멘텀이 하락을 지지함을 보여준다. 그러나 1D 차트에서 숨겨진(hidden) 불리시 다이버전스 신호가 불명확하며, 가격이 저점에서 RSI가 약간 회복된 탓에 단기 약화 가능성이 있다. 주간 RSI는 45 부근으로 장기 트렌드가 여전히 하락 압력을 받고 있음을 확인한다. 다이버전스들은 명확한 매수 신호를 주지 않으며, 과매도 조건이 아직 형성되지 않았기 때문이다 – 판매 모멘텀이 지배적이지만 소진 신호가 horizon에 있다.

과매수/과매도 영역

RSI 42포인트는 판매 압력의 완화를 나타내지만, 50선 아래에 머물러 트렌드의 베어리시 구조를 유지한다. 일일 종가에서 40 아래로 떨어지면 과매도 논의가 시작되지만, 현재 수준에서는 통합이 예상된다. MTF에서 3D RSI가 38로 하락해 중기 약세를 강조한다. 거래량으로 확인되지 않으면 RSI의 이 중립성은 가짜 회복으로 이어질 수 있다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD는 베어리시 상태로, 신호선이 MACD선 아래에 있고 히스토그램이 음의 영역에서 축소되고 있다. 이 좁아짐은 판매 모멘텀의 둔화를 보여주며 – 잠재적 크로스오버를 위한 기반을 마련할 수 있지만, 음의 히스토그램 확장이 지속되면 하락이 가속화된다. 지난 24시간 동안 히스토그램 바가 짧아져 베어 모멘텀이 정점을 찍고 조정 가능성을 높인다. 1H 차트에서 신호선 크로스오버가 없으나 4H에서 베어리시 교차가 확인되었다. 거래량으로 뒷받침되지 않은 음의 히스토그램은 대형 판매 물결보다는 피로 신호를 준다. 주시할 점: 히스토그램이 0선에 접근하면 불리시 모멘텀이 증가할 수 있다.

EMA 시스템 및 트렌드 강도

단기 EMA

가격은 EMA20(0.22 달러) 아래, EMA50(0.23 부근)은 저항 위치다. 단기 리본이 하향 정렬되어 있으며, 트렌드 강도를 측정할 때 모멘텀이 약하다 – 가격이 리본을 테스트하지 못한다. EMA10-EMA20 간 압축은 통합 신호다.

중기/장기 EMA 지지

EMA100 0.24, EMA200 0.26 수준에서 동적 저항을 형성한다. 장기 리본이 베어리시로 퍼져 있으며 트렌드 강도가 낮다. 1W 차트에서 EMA200 지지가 0.21 아래로 이동 중이며, 브레이크아웃 시 0.1398 목표가 부상할 수 있다.

비트코인 상관관계

BTC는 89,645 달러로 0.33% 하락 중이며 다운트렌드에 있고 슈퍼트렌드 베어리시. XLM은 BTC와 높은 상관관계(0.85+)를 보이며; BTC의 88,436-86,713 지지선이 깨지면 XLM에서 0.2028 지지가 테스트된다. BTC 저항 90,371-92,316 돌파 시 알트코인 랠리가 올 수 있으나 도미넌스 증가가 XLM을 압박한다. BTC 모멘텀이 약할 때 XLM에 대한 XLM Spot Analysis와 XLM Futures Analysis를 추적해야 한다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 오실레이터 컨플루언스에서 베어리시 지배가 있다: RSI 중립, MACD 음의 축소 히스토그램, EMA 리본 하향 정렬. 지지선 0.2028(75/100)과 0.2098(69/100)이 중요; 유지 시 0.2137(80/100) 저항 목표. 깨지면 0.1398 베어리시 목표. 불리시 시나리오에서 0.2844(31 score). 거래량 증가 없이는 모멘텀 변하지 않는다. 단기 통합은 MTF 수준으로 확인되어야 한다.