ADA 시장 구조: 2026년 1월 23일 트렌드 분석

ADA 시장 구조는 하락 추세에서 안정적; LH/LL 패턴 지속 중, BOS 수준들이 핵심.

시장 구조 개요

Cardano (ADA)는 현재 시장 구조에서 명확한 하락 추세를 보이고 있습니다. 현재 가격은 $0.36 수준이며, 지난 24시간 동안 %-1.09 하락하며 $0.36-$0.37 구간에서 거래되고 있습니다. 구조적 분석에서 higher highs/higher lows (HH/HL) 대신 lower highs/lower lows (LH/LL) 패턴이 지배적입니다. 이는 베어리시 모멘텀의 지속을 나타냅니다. 단기 EMA20 ($0.38) 아래에서 거래되고 있어 단기 베어리시 구조를 확인합니다. RSI는 42.70으로 중립 구간에 있지만 MACD는 음의 히스토그램으로 베어리시 신호를 주고 있습니다. 다중 시간대 (MTF) 구조에서 1D, 3D 및 1W 시간대에서 13개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 3 지지/4 저항, 3D에서 2 지지/1 저항, 1W에서 2 지지/4 저항 중심. 전체 전망은 추세가 유지되고 있지만 하단 수준으로의 BOS 위험이 있음을 나타냅니다. 시장 구조 분석은 스윙 포인트를 기반으로 추세 지속 또는 반전을 결정합니다. LH/LL 구조가 깨지지 않는 한 베어리시 바이어스 유지됩니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승 추세를 위해 HH/HL 패턴을 찾습니다: 연속적인 higher highs와 higher lows. ADA에서는 최근 이 패턴이 관찰되지 않습니다. 현재 $0.36 수준은 이전 스윙 로우($0.3590)에 가깝지만 새로운 HH를 형성하지 못했습니다. 잠재적 불리시 지속 목표는 $0.5546 (score:31/100)이지만, 이는 $0.4070 저항의 BOS와 함께 가능합니다. EMA20 위 종가와 RSI 50+ 전환은 초기 불리시 신호를 줄 수 있지만 현재는 멀습니다. 단기적으로 $0.3688 돌파는 HH 시작이 될 수 있으나 전체 구조는 LH/LL가 지배적입니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 확인: 최근 스윙 하이 $0.4070에서 lower high $0.3836 및 $0.3688로 하락, 이어 lower low $0.3590-$0.3421. 이 패턴은 베어리시 구조를 강화합니다. Supertrend는 베어리시이고 저항은 $0.43에 있습니다. $0.3590 아래 BOS는 새로운 LL로 $0.3421 및 $0.3294로 이어질 수 있습니다. 베어리시 브레이크다운 목표는 $0.2303 (score:22). MTF에서 주간 4 저항이 하락을 지지합니다. CHoCH (Change of Character)를 위해 불리시 BOS가 필요하며, 그렇지 않으면 LH/LL가 유지됩니다.

구조 파괴 (BOS) 수준들

BOS (Break of Structure)는 추세 변화를 확인하는 핵심 돌파입니다. 불리시 BOS를 위해: $0.3688 (score:67/100) 위 종가, 이어 $0.3836 및 $0.4070. 이는 LH를 깨고 HL로 전환 신호를 주며 구조를 무효화합니다. 베어리시 BOS: $0.3590 (score:65/100) 아래 종가로 $0.3421을 목표합니다. 더 깊은 $0.3294 돌파는 주간 LL 확인이 됩니다. 현재 $0.36은 $0.3590 지지로 버티고 있으며; 이곳이 BOS 트리거입니다. 주시할 점: 1D에서 저항 클러스터 $0.3688-$0.3836, 지지 클러스터 $0.3421-$0.3294. BOS 후 목표는 피보나치 확장으로 계산되며, 예를 들어 0.618 되돌림 수준들입니다.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 하이

최근 스윙 하이: $0.4070 (score:69/100, 주요 저항), $0.3688 (score:67/100, 단기 피벗), $0.3836 (score:62/100). $0.4070은 이전 LH와 MTF 저항 컨플루언스; 돌파 시 HH가 됩니다. $0.3688은 현재 레인지 상단 – 이곳 테스트 필요. 이 수준들이 거부되면 LH 확인이 오며 베어리시 지속을 강화합니다. 스윙 하이는 매도 유동성 수집 구역으로 작용합니다.

최근 스윙 로우

최근 스윙 로우: $0.3590 (score:65/100, 즉각 지지), $0.3421 (score:64/100), $0.3294 (score:64/100). $0.3590은 현재 가격 바로 아래; 유지 시 HL 보호, 돌파 시 LL가 됩니다. $0.3421은 1D/3D 컨플루언스 지지. 이 로우들은 매수 유동성 구역; 보호되지 않으면 베어리시 목표로 이어집니다. 스윙 로우의 중요성은 구조적 기반 형성: LH/LL 지속을 위해 보호되어야 합니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $89,702에 있으며 다운트렌드 중 (-0.34% 24h), Supertrend 베어리시. 주요 지지 $88,379, $86,722, $84,681; 저항 $90,252, $92,238. BTC 도미넌스 상승이 알트코인을 압박합니다. ADA는 BTC와 높은 상관관계 (~0.85); BTC가 $88k 아래 BOS 시 ADA는 $0.34로 끌려갑니다. 반대로 BTC $90k+ 회복 시 ADA $0.37+로 이동. BTC 주요 수준: $88,379 돌파는 ADA Spot Analysis에서 상세 추적 필요, 선물은 ADA Futures Analysis. BTC 베어리시 구조가 ADA LH/LL를 강화 – 알트코인 주의.

구조적 전망과 기대

ADA 구조적 전망은 베어리시: LH/LL 유지, BOS 위험 아래쪽. 추세 반전을 위해 불리시 BOS $0.3688+ 필요, 그렇지 않으면 $0.3590 돌파로 LH/LL 연장. MTF 저항 우위가 하락 바이어스 유지. 교육 노트: 시장 구조는 가격 액션의 기본 – HH/HL 불, LH/LL 베어 정의. CHoCH는 조기 반전 신호. 단기 $0.3590-$0.3688 레인지; 브레이크아웃 방향이 추세 결정. 장기 1W LL ($0.3294) 테스트 가능. 리스크 관리: 스톱로스 스윙 로우. 뉴스 부재로 순수 구조 부각. 전체 아웃룩: 하락 추세 유지, 상향 BOS 기대 안 함.