BTC RSI MACD 분석: 2026년 1월 23일 모멘텀 평가

비트코인의 MACD 히스토그램이 음의 영역에서 확대되며 약세 모멘텀을 강화하고 있습니다; RSI는 44.55 수준에서 중립적이지만 하락 추세를 지지하고 있습니다.

추세 상황 및 모멘텀 분석

비트코인은 2026년 1월 23일 기준 89,676 달러 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 0.30%의 약한 하락을 보였습니다. 일일 범위는 88,515 - 90,340 달러 사이에서 형성되었으며, 거래량은 15.56억 달러로 중간 수준을 유지했습니다. 전체 추세 방향은 하락으로 확인되었으며; 가격은 EMA20(91,526 달러) 아래에 머무르며 Supertrend 지표가 약세 신호를 발하고 있으며, 96,750 달러 저항과 함께입니다. 모멘텀 지표들은 이 약세 상황을 확인합니다: RSI 14 기간은 44.55에서 중립 영역에 있지만 50 아래로 움직이며 매도 압력을 반영합니다. MACD에서 음의 히스토그램 확대는 모멘텀이 매도자 쪽으로 전환되었음을 나타냅니다. EMA 리본에서 단기선들이 아래로 정렬되어 추세 강도를 약화시킵니다. 다중 시간대(MTF)에서 11개의 강력한 수준이 확인되었습니다; 1D에서 3 지지/3 저항, 3D에서 1 지지/2 저항, 1W에서 2 지지/3 저항 컨플루언스가 있습니다. 이 구조는 단기적으로 통합 또는 더 깊은 조정 가능성을 내포합니다. 거래량은 하락을 완전히 확인하지 않지만, 매도들이 축적 단계에서 분배 단계로 전환되었음을 시사합니다. 시장은 89,149 달러(76/100) 지지를 테스트할 수 있으며; 돌파 시 86,736 및 84,681 달러를 주시해야 합니다. 상방으로는 90,234 달러(66/100)가 첫 번째 장애물이며, 그 후 92,257 달러가 중요합니다.

RSI 지표: 매수인가 매도인가?

RSI 다이버전스 분석

RSI 14 기간은 현재 44.55 수준에 있으며 중립 영역에 위치하지만, 최근 몇 주 동안 50 수준 아래로 하락하며 약세 모멘텀을 지지합니다. 규칙적인 약세 다이버전스는 관찰되지 않습니다; 가격이 신저점을 형성할 때 RSI도 유사한 저점을 형성하여 추세의 건강한 하락 지속을 암시합니다. 숨겨진 다이버전스(hidden divergence) 측면에서, 최근 1D 차트에서 가격이 88,515 달러 저점에서 RSI가 더 높은 저점을 형성한 것은 약한 매수 신호이지만 전체 하락 추세 내에서 무의미합니다. 1W 시간대에서 RSI가 40대로 접근 중이지만 과매도 영역(30 아래)으로 진입하지 않은 것은 매도세가 소진되지 않았음을 보여줍니다. 이 구성은 매수자들이 아직 개입하지 않았으며 모멘텀이 매도자 쪽에 머물러 있음을 강조합니다. RSI가 30 아래로 하락하면 반등 매수가 발생할 수 있지만, 현재 44.55 수준은 매도 신호로 해석될 수 있습니다.

과매수/과매도 영역

RSI는 과매수(70 이상) 또는 과매도(30 이하) 영역에서 멀리 떨어져 있으며; 44.55 값으로 중립적이지만 하락 경향입니다. 지난 3일 동안 RSI가 55에서 44로 하락한 것은 모멘텀 상실을 명확히 합니다. 이 상황은 추세 지속을 위해 매도 압력 증가를 기대하게 합니다. 거래량으로 확인되면 RSI 40 아래 하락이 지지/저항 돌파를 가속화할 수 있습니다.

MACD 신호 및 히스토그램 역학

MACD 지표는 약세 위치에 있습니다; 신호선이 MACD선 아래에 있으며 히스토그램이 음의 영역에서 확대되고 있습니다. 이 확대는 매도 모멘텀이 강화되고 약세장이 통제권을 장악했음을 나타냅니다. 지난 24시간 동안 히스토그램 막대의 연장은 90,340 달러 저항에서의 거부를 거래량으로 확인합니다. 신호선 크로스오버는 하향으로 완료되어 단기 약세 편향을 강화합니다. 1H 및 4H 타임프레임에서 히스토그램이 0선을 하향 압박하는 것은 모멘텀 증가 신호입니다. 히스토그램이 축소되기 시작하면 모멘텀이 중립화될 수 있지만, 현재 역학은 하락 추세를 지지합니다. 15.56억 달러 거래량은 MACD 신호를 부분적으로 확인하지만, 고거래량 매도를 위해 20억 달러 이상을 기다려야 합니다. 이 구조는 가격의 89,149 지지 아래 하락 위험을 증가시킵니다.

EMA 시스템 및 추세 강도

단기 EMA

단기 EMA20(91,526 달러) 위에 가격이 머무르지 못하는 것은 약세 단기 추세를 확인합니다. EMA10과 EMA50 사이에 압축이 있으며, 리본이 아래로 펼쳐지며 모멘텀 약화를 보여줍니다. 가격의 EMA20 아래 고착은 90,234 달러 저항 테스트를 어렵게 합니다. 이 역학은 추세 강도가 매도자 쪽에 있음을 강조합니다.

중기/장기 EMA 지지

중기 EMA50(약 92,000 달러 부근)과 EMA200(95,000+ 달러)이 저항으로 작용합니다. 리본의 약세 스택(단기 EMA가 장기 아래)은 하락 추세의 견고함을 측정합니다. 1W 타임프레임에서 EMA100 지지가 88,000대; 이곳이 중요한 유지 수준입니다. 장기 추세 강도는 약하지만 MTF 컨플루언스로 84,681 달러까지 확장될 수 있습니다.

모멘텀 결과 및 기대

모멘텀 지표 합성에서 약세가 우세: RSI 44.55로 중립 하락, MACD 음의 히스토그램 확대, EMA 아래 가격 및 Supertrend 약세. 거래량은 중간 수준으로 매도를 완전히 확인하지 않지만 추세 지속을 지지합니다. 단기적으로 89,149 지지가 깨지면 86,736으로 약세 목표가 활성화될 수 있습니다; 상방 92,257 저항 돌파 없이는 회복이 제한적입니다. MTF의 11 수준이 변동성을 증가시킬 수 있습니다. 잠재적 매수 시나리오에서 102,000 달러, 약세에서 70,000 달러 목표가 레이더에 있습니다. BTC Spot Analysis 및 BTC Futures Analysis에서 상세 데이터를 확인하세요. 모멘텀은 매도 쪽이지만 과매도 접근 전까지 주의해야 합니다.