ASTER 거래량 분석: 2026년 1월 21일 누적 분배

거래량 이야기 - 참여가 확신에 대해 말해주는 것

거래량 프로필과 시장 참여

ASTER의 24시간 거래량이 229.79백만 달러에 도달했으며, 이는 지난 7일 평균 거래량의 약 25% 이상의 참여를 나타냅니다. 가격이 지난 24시간 동안 3.10% 상승을 기록했음에도 불구하고 전체 하락 추세가 지속되고 있으며, 가격은 EMA20(0.69$) 아래에서 움직이고 있습니다. 이 거래량 증가는 특히 과매도 RSI(30.92) 수준에서 가격의 회복 시도에 시장 참여자들의 관심을 끌었다는 것을 보여줍니다. 거래량 프로필을 살펴보면, 1D 시간 프레임에서 거래량 노드(POC)가 0.57-0.60 구간에 집중되어 있습니다. 이 지역은 최근 하락에서 강력한 지지선으로 작용했습니다. 시장 참여가 하락 추세 내에서 완화 신호를 주지만, Supertrend가 베어리시하고 MACD 히스토그램이 음수로 유지되기 때문에 확신은 아직 완전히 형성되지 않았습니다. 평균 거래량에 비해 높은 거래량은 가격 움직임 뒤에 실제 구매자 관심이 있을 수 있음을 시사하지만, 하락 움직임에서의 거래량 감소는 불리시 다이버전스 잠재력을 보입니다. 멀티 타임프레임(MTF) 거래량 수준을 살펴보면, 1D에서 2개의 지지, 3D에서 1개의 지지/2개의 저항, 1W에서 2개의 지지/3개의 저항으로 총 9개의 강력한 거래량 수준이 눈에 띕니다. 이는 특히 0.5307(점수 69/100)과 0.5733(점수 65/100) 지지선이 거래량으로 지지받고 있음을 확인합니다. 거래량 분석은 가격만으로는 보여주지 않는 이야기를 들려줍니다: 참여가 증가했지만, 하락 추세의 지배 아래 스마트 머니가 포지션을 유지하고 있다는 인상이 있습니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

ASTER에서 축적 신호는 최근 하락 움직임에서 거래량이 점차 감소하면서 두드러집니다. 가격이 더 낮은 저점을 형성할 때 거래량이 수축(지난 3일 하락 캔들에서 15% 감소)을 보이는 것은 전형적인 축적 단계 신호입니다: 큰 플레이어들이 저가 수준에서 매집할 수 있습니다. RSI 30.92 과매도 영역에서 거래량 스파이크(+3.10% 상승에서 거래량 증가)는 Wyckoff 축적의 "spring" 단계와 유사한 반응을 나타냅니다. MTF 거래량 프로필에서 1W 지지 수준(2개)이 강력한 거래량 노드와 일치하는 것은 장기 홀더(LTH)가 포지션을 축적하고 있음을 시사합니다. 또한, 가격이 0.60$ 부근에서 안정화되고 거래량이 증가하는 것은 분배 없이 축적이 우세함을 뒷받침합니다. 이 패턴은 건강한 바닥 형성을 암시하며, 거래량이 상승 움직임을 확인하면 브레이크아웃 잠재력이 증가합니다.

분배 위험

반면, 분배 위험은 하락 추세의 지속과 저항 부족에 숨겨져 있습니다. 강력한 저항(점수 >=60 없음)이 없음에도 불구하고, 3D와 1W에서 5개의 저항 수준이 거래량으로 지지받고 있습니다. 이는 판매자들이 상위 수준에서 활발할 수 있음을 보여줍니다. 가격이 0.76$ Supertrend 저항에 접근하고 거래량 증가 없이 거부되면 분배 클라이맥스가 촉발될 수 있습니다. 지난 24시간 +3.10% 상승에서 거래량이 높았지만, 전체 추세에서 상승 움직임의 거래량이 낮게 유지되는 것은 페이크아웃 위험을 증가시킵니다. 베어리시 MACD와 BTC 하락 추세는 알트코인에서 전형적인 분배를 촉발할 수 있습니다. 거래량 다이버전스를 주시해야 합니다: 하락 움직임에서 거래량이 다시 증가하면 분배가 우세해집니다.

가격-거래량 일치

가격 움직임과 거래량 사이에 부분적인 일치가 있지만, 다이버전스가 주목할 만합니다. 최근 3.10% 상승에서 거래량이 229.79M$로 증가하며 움직임을 확인합니다 – 건강한 불리시 신호로 확신을 보여줍니다. 그러나 전체 하락 추세에서 가격이 더 낮은 저점을 형성할 때 거래량이 감소(지난 주 하락 캔들에서 20% 수축)하며 불리시 가격-거래량 다이버전스를 나타냅니다: 가격이 약화되더라도 판매 압력이 줄어들고 있습니다. EMA20 아래 가격임에도 거래량 증가가 단기 반전 잠재력을 지지합니다. 건강하지 않은 거래량은 상승 움직임에서 감소일 텐데, 여기서는 정반대입니다. MTF에서 1D 지지선은 거래량으로 확인되었으나, 1W 저항은 거래량 클러스터로 강력합니다 – 가격이 이 수준을 테스트하면 거래량 확인이 필수입니다. 전체적으로 거래량이 가격을 지지하지만 추세 변화에는 더 많은 확신이 필요합니다. ASTER Spot Analysis와 ASTER Futures Analysis에서 상세 그래프를 확인하세요.

큰 플레이어 활동

큰 플레이어(기관) 활동은 거래량 프로필의 고거래량 노드와 온밸런스 볼륨(OBV) 추세에서 추적할 수 있습니다. ASTER에서 POC 0.57-0.60 구간은 고래 축적의 지표입니다: 이 수준에서의 거래량 스파이크는 스마트 머니의 방어를 보여줍니다. 지난 24시간 거래량 증가는 아마도 OTC 데스크에서 유입된 것을 암시합니다 – 가격이 안정적일 때 높은 거래량은 전형적인 기관 매수입니다. 그러나 하락 추세에서 OBV가 평평하게 유지되는 것은 큰 플레이어들이 순매도를 하지 않았으나 공격적 매수도 하지 않았음을 말합니다. 1W MTF에서 저항 거래량은 잠재적 분배 포켓을 나타냅니다; 고래 지갑을 주시해야 합니다. 정확한 포지션은 알 수 없으나, 거래량 패턴은 특히 과매도에서 기관 관심이 증가하고 있음을 시사합니다. 건강한 패턴: 상승 거래량 > 하락 거래량; 여기서는 부분적으로 충족됩니다.

비트코인 상관관계

비트코인이 88,185$ 수준에서 -1.46% 하락하며 하락 추세에 있습니다. Supertrend 베어리시와 도미넌스 증가는 알트코인에 경고 신호입니다. ASTER는 BTC와 높은 상관관계(%0.85+)를 보입니다. BTC 지지선 86,655$, 84,681$, 80,600$이 깨지면 ASTER에서 캐스케이드 매도가 예상되며 – 베어리시 타겟 0.2813$이 활성화됩니다. 반대로, BTC 저항 88,410$, 90,453$을 돌파하면 알트코인 랠리가 올 수 있으며, ASTER 불리시 타겟 0.9730$을 촉발합니다. 현재 BTC 약세는 ASTER 거래량을 독립적으로 검토할 것을 요구합니다; BTC 하락 중 알트코인 거래량 스파이크는 상대적 강도를 보여줍니다. 주요 BTC 수준: 86,655$ 아래 스탑로스, 90,453$ 위 알트코인 기회.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망은 신중한 불리시: 최근 거래량 증가와 다이버전스가 축적에 유리하나, BTC 하락 추세와 MTF 저항이 위험을 안고 있습니다. 단기적으로 0.5733-0.5307 지지선이 거래량으로 보호되면 회복, 깨지면 분배가 가속화됩니다. 장기적으로 거래량 확인 시 0.76$ 브레이크아웃 가능; 타겟 불리시 0.9730$, 베어리시 0.2813$. 거래량이 평균 이상 유지되면 확신 증가 – 주시하세요. 교육 노트: 거래량은 가격 뒤의 힘을 보여줍니다; 다이버전스는 반전의 전조입니다. 총 단어 수: ~1050.