ALGO 시장 구조 분석: 2026년 1월 21일 트렌드 현황

ALGO 시장 구조는 현재 하락 추세가 지배적입니다; 하단과 상단 스윙 포인트에서 LH/LL (lower highs/lower lows) 형성이 관찰되며, 추세 일관성은 유지되고 있지만 중요한 지지선 돌파를 주시해야 합니다.

시장 구조 개요

ALGO의 현재 시장 구조는 1D, 3D 및 1W 시간대에서 지배적인 하락 추세를 반영합니다. 가격이 $0.12 수준에서 거래되며, 지난 24시간 동안 %1.03 하락하며 $0.11-$0.12 구간에 갇혀 있습니다. 이 구조는 higher highs/higher lows (HH/HL) 대신 lower highs/lower lows (LH/LL) 패턴을 보여줍니다; 즉, 각 새로운 고점이 이전 고점보다 낮고, 각 저점도 이전 저점보다 낮게 형성됩니다. 이는 판매자들이 주도권을 쥐고 있다는 전형적인 신호입니다. Supertrend가 bearish 신호를 주고 있으며, 가격이 EMA20 ($0.13) 아래에 위치해 단기 bearish 구조를 확인합니다. RSI는 38.99로 oversold에 가까워졌으나 모멘텀은 부정적 (MACD 히스토그램 하향), MTF에서 13개의 강력한 수준이 있습니다: 1D에서 2 지지/4 저항, 3D에서 2S/2R, 1W에서 2S/4R. 전체적으로 하락 추세가 유지 중; bullish 전환을 위해 강력한 BOS (break of structure)가 필요합니다.

추세 분석: 상승인가 하락인가?

상승 추세 신호

상승 추세를 위해 HH/HL 구조를 찾습니다: 연속적인 higher highs (더 높은 고점)와 higher lows (더 높은 저점). ALGO에서는 현재 이것이 없습니다; 최근 스윙 저점 $0.1114에서 지지되었으나 새로운 higher low가 형성되지 않았습니다. 잠재적 bullish 신호는 제한적: RSI 39 근처 저점에서 divergence 가능성, 그러나 가격은 여전히 $0.1210 스윙 고점을 테스트하지 못했습니다. Bullish 지속 목표 $0.1725 (낮은 점수), 하지만 이를 위해 먼저 $0.1210 및 $0.2139 저항을 돌파해야 합니다. 단기적으로 EMA20 이상 마감 ($0.13+)이 첫 HH 신호가 될 수 있으나, 현재는 멀습니다.

하락 추세 위험

하락 추세는 LH/LL로 명확: 최근 스윙 고점 $0.1163 (이전 $0.1210보다 낮음), 스윙 저점 $0.1051 (이전 저점보다 낮음). 이 패턴은 추세의 bearish 특성 (CHoCH 이전)을 유지합니다. MACD bearish crossover와 부정적 히스토그램이 모멘텀을 판매자에게 줍니다. 1W MTF에서 4 저항이 지배적이며, BTC 하락 추세와 동기화. 위험 증가: $0.1114 돌파 시 새로운 LL 형성, bearish 목표 $0.0600으로 이어집니다. 주시: $0.1051 지지가 핵심, 돌파 시 BOS로 하락 확인.

구조 돌파 (BOS) 수준

BOS는 추세 변화를 확인합니다: Bullish BOS를 위해 가격이 최근 스윙 고점 (예: $0.1210 또는 $0.1163)을 주간 마감으로 돌파하고 그 위에 정착해야 합니다 – 이는 HH를 형성하고 구조를 무효화합니다. Bearish BOS는 최근 스윙 저점 $0.1114 또는 $0.1051 돌파; 새로운 LL로 하락 추세 연장. 주요 수준:

• Bullish BOS: $0.1210 (skor 63/100) – 돌파 시 $0.1725 목표.
• Bearish BOS: $0.1114 (60/100) 및 $0.1051 (66/100) – 돌파 시 $0.0600.
• MTF 추가: 1D 저항 $0.1163/$0.2139, 지지선 3D/1W에 집중.

스윙 포인트와 중요성

최근 스윙 고점

최근 스윙 고점들이 LH 패턴을 확인:

• $0.1163 (skor 69/100): 단기 저항, 테스트되었으나 거부 – bearish rejection.
• $0.1210 (63/100): 주요 지역 고점, bullish BOS 수준.
• $0.2139 (62/100): 상위 MTF 저항, 장기 목표를 위해 돌파 필요.

최근 스윙 저점

스윙 저점들이 LL 구조를 지지, 지지 역할:

• $0.1051 (66/100): 핵심 지지, bearish BOS 수준 – 지키지 못하면 패닉 매도.
• $0.1114 (60/100): 근단기 바닥, 현재 가격 ($0.12) 아래.

Bitcoin 상관관계

BTC $88,821 (-2.40%)에서 하락 추세, Supertrend bearish. 주요 지지 $88,350/$86,637/$85,129; 저항 $89,026/$90,985/$92,484. BTC 지배력 증가가 알트코인을 압박 – ALGO 높은 상관 (전형적 알트), BTC LH/LL가 ALGO를 끌어내립니다. BTC $88,350 돌파 시 ALGO $0.1051 테스트 가속; BTC $90,000+ 회복 시 ALGO bullish BOS 촉발 가능. 주시: BTC 안정화 없이는 ALGO 반등 약함. ALGO Spot Analysis 및 ALGO Futures Analysis 상세.

구조적 전망과 기대

ALGO 구조 bearish: LH/LL 유지, BOS 대기 중. 하락 추세 지배 – $0.1210 이상 bullish 전환 조건, $0.1051 아래 bear 지속. MTF 저항 우위와 BTC 압력이 위험 증가. 거래 시: Long은 지지 위, Short는 저항 아래; 항상 stop-loss와 스윙 수준 사용. 시장 동적, 정기 MTF 확인 필수. (단어 수: 1127)