TON 종합 기술 분석: 2026년 1월 21일 완전 분석

TON은 강력한 하락 추세 속에 있으며; EMA20 아래에 위치한 가격은 RSI 37 수준에서 지지를 모색 중이며 MACD는 베어리시 신호를 발산하고 있습니다. 주요 지지선 1.5165와 1.4200에서 테스트될 전망이며, 비트코인의 베어리시 구조가 알트코인에 추가 리스크를 초래합니다 – 단기적으로 신중한 접근을 권장합니다.

요약 보고서

2026년 1월 21일 기준으로 TON은 1.54$ 수준에서 1.98% 일일 하락으로 거래되고 있으며, 전체 기술적 그림은 명확한 하락 추세를 가리키고 있습니다. 가격은 EMA20 (1.68$) 아래에 갇혀 있으며; Supertrend는 베어리시 신호를 주고 있고 저항선은 1.80$에서 강력합니다. 모멘텀 지표(RSI 37.16, MACD 음의 히스토그램)는 매도 압력을 확인하며, 거래량은 62.88M$로 제한적인 참여를 보입니다. 다중 시간대에서 10개의 주요 수준이 정의되었습니다: 1D에서 2 지지/4 저항이 우세합니다. 비트코인의 89K$ 부근 하락은 TON에 상관관계 리스크를 높입니다. 전략적 전망은 베어리시; 1.5165 지지선이 깨지면 1.42$와 1.025$ 목표가 부상할 수 있으며, 1.6241 이상 마감은 회복 신호가 됩니다. 리스크/보상 비율이 낮아 대기 관망을 최우선으로 권장합니다.

시장 구조 및 추세 상태

현재 추세 분석

TON의 시장 구조는 최근 몇 주 동안 명확한 하락 채널에서 형성되고 있습니다. 일일 차트에서 higher high가 형성되지 않고 lower low가 우세하며; 이는 베어리시 추세의 지속을 확인합니다. 단기(4H) 관점에서 가격은 1.50-1.58 좁은 밴드에서 통합 중이지만, EMA20 (1.68$)과 EMA50 (약 1.75$) 저항을 돌파하지 않으면 회복은 제한적입니다. Supertrend 지표는 베어리시 모드이며 1.80$ 수준을 1차 저항으로 위치짓고 있습니다. 주간 타임프레임에서 추세선이 하향 돌파되어 중기 약세를 강조합니다. 전체 추세: 하락 지배적, 그러나 RSI의 다이버전스 잠재력이 로컬 바닥 신호를 줄 수 있습니다.

구조적 수준

주요 구조적 지지선은 1.5165 (강도 점수 74/100, 근단기 테스트 예상)와 1.4200 (71/100, 강한 스윙 로우)으로 두드러집니다. 저항 측면에서는 1.5570 (64/100, 로컬 하이), 1.6241 (66/100, EMA21 컨플루언스)와 1.7844 (62/100, 추세선)가 중요합니다. 다중 타임프레임 분석(1D/3D/1W)으로 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다: 1D에서 2S/4R (저항 우세), 3D 중립, 1W에서 3S/2R (지지 중심). 현재 1.54$ 가격 수준은 1.5165에 근접해 민감하며; 하향 돌파 시 모멘텀 가속화됩니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 37.16 수준으로 과매도 구간(30 아래)에 접근하며 매도 압력 감소를 암시하지만 베어리시 모멘텀이 유지됩니다. 일일 RSI 다이버전스 없음, 4H에서 약한 불리시 다이버전스 관찰 – 로컬 반등 모니터링 필요. MACD에서 히스토그램이 음의 방향으로 확대되며 신호선 아래 데스 크로스 확인; 이는 매도세의 지배를 나타냅니다. Stochastic %K/%D 25/30 부근으로 과매도 신호를 주지만 추세 필터링으로 베어리시 해석해야 합니다. 전체 모멘텀: 약세, 단기 회복 잠재력 제한적.

추세 지표

EMA 클러스터는 베어리시 정렬: 가격은 EMA20 (1.68$) 아래, EMA50/200 데스 크로스 완료. Supertrend 베어리시, 트레일링 스탑 1.80$ 저항. 이치모쿠 구름에서 가격은 구름 아래, Tenkan/Kijun 데스 크로스 활성. ADX 28 수준으로 추세 강도 중간이나 DI- 우세. 이 컨플루언스는 하락 추세의 견고성을 확인; EMA20 (1.68$) 이상 마감은 추세 변화 신호입니다.

주요 지지 및 저항 분석

지지선: 1.5165 (74/100, 거래량 클러스터 + 피보나치 0.618), 1.4200 (71/100, 주간 로우 + 피벗). 추가 지지 1.0250 베어리시 목표 (22/100 점수, 장기). 저항선: 1.5570 (64/100, 단기 하이), 1.6241 (66/100, EMA21/쿼드러플 터치), 1.7844 (62/100, 채널 상단). 불리시 목표 2.1698 (25/100, 낮은 확률). 수준 간 거리 좁음 (1.51-1.62), 변동성 증가 예상; 1.5165 돌파 시 캐스케이드 유발. 피벗 포인트 분석 R1:1.58, S1:1.50 일치.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 62.88M$, 전일 대비 15% 낮음 – 매도 참여 감소로 바닥 형성 암시 가능하나 추세 돌파에는 부족. OBV 하락 추세, 다이버전스 없음; CMF 음의 (-0.12)로 자금 유출 확인. 1D 차트에서 거래량 스파이크는 저항(1.62$)에서, 지지에서 약함. 고래 활동 제한적, 리테일 매도 지배. 거래량 증가 없이는 회복 지속 불가; BTC 덤프 시 거래량 폭발 리스크 높음.

리스크 평가

현재 1.54$에서 불리시 목표 2.1698 (RR: 0.41, 낮은 점수로 리스크 높음), 베어리시 1.0250 (RR: 0.33 하향 리스크). 스탑로스 제안: 롱은 1.5165 아래 (1.48$), 숏은 1.6241 위. 주요 리스크: BTC 88K 아래 돌파 (알트코인 캐스케이드), 저거래량 페이크아웃. 변동성 4.2% (높음), 최대 드로다운 잠재력 25% (1.025$). 포지션 규모 1-2% 자본으로 제한; 전체 리스크: 높음, 베어리시 바이어스 숏 우세.

비트코인 상관관계

TON은 BTC와 0.85 상관; BTC의 89.230$ 하락(%-2.17)과 베어리시 Supertrend가 알트코인 매도를 촉발합니다. BTC 지지선 88.397$, 86.652$, 84.681$ – TON 1.51 아래 하락 예상. BTC 저항 90.944$, 92.502$ 돌파 시 TON 로컬 완화 (1.62 테스트). 도미넌스 증가 (BTC 우위)가 TON에 추가 압력; BTC 안정화 대기. TON Spot Analysis와 TON Futures Analysis 상세 정보.

결론 및 전략적 전망

TON의 기술적 그림은 베어리시: 하락 추세, 베어리시 지표 컨플루언스와 BTC 부정성으로 1.5165 테스트가 불가피해 보입니다. 하향 돌파 시 1.42$와 1.025$ 열림; 상향 1.6241/1.78$ 돌파는 불리시 리버설 필요. 전략: 숏 1.55-1.58 구간 (타겟 1.42, SL 1.65), 롱은 1.68$ EMA20 돌파 시에만. 변동성 감소할 때까지 대기 관망; 뉴스 흐름 없음, 기술 우선. 장기 HODL러는 지지 방어 모니터, 트레이더는 리스크 관리 집중. 이 홀리스틱 분석은 다중 타임프레임과 지표 합성으로 의사결정 지원을 제공합니다.