ETH 종합 기술 분석: 2026년 1월 21일 완전 분석

이더리움 (ETH)은 지난 24시간 동안 6.73% 하락하며 $2,971 수준에서 거래되고 있으며, 전체 하락 추세 구조를 유지하고 있습니다. 단기 EMA 아래에 머무르는 가격은 약세 Supertrend 신호와 음의 MACD로 뒷받침되는 약한 모멘텀을 보이고 있습니다; 중요한 지지선 $2,951과 $2,810이 테스트될 예정이며, BTC 약세는 알트코인에 추가 리스크를 안고 있습니다.

요약

ETH는 2026년 1월 21일 기준으로 뚜렷한 하락 추세 내에서 움직이고 있습니다; 가격은 $2,971 수준에서 EMA20 ($3,145) 아래에 위치하며, RSI는 40.06으로 중립-약세 구간에 있으며 MACD 히스토그램은 음의 방향으로 확대되고 있습니다. 다중 시간대 분석에서 14개의 강력한 수준이 확인되었습니다 (1D: 3S/2R, 3D: 2S/2R, 1W: 3S/2R), 주요 지지선은 $2,951 (65/100)과 $2,810 (65/100)으로 두드러집니다. 거래량은 $26억으로 높은 수준이지만 하락을 확인하고 있습니다. BTC 하락 추세 (%3.50 하락, $89,272)가 ETH를 압박하고 있습니다; 단기 약세 편향이 지배적이며, $2,623까지의 잠재력이 있습니다. 투자자들은 ETH Spot Analysis와 ETH Futures Analysis 페이지를 주시해야 합니다. 전략적 전망: 매도 압력이 지속되면 $2,000 약세 목표로 향할 수 있으며, $3,008 저항이 돌파되면 회복 신호가 올 수 있습니다.

시장 구조 및 추세 상황

현재 추세 분석

ETH의 전체 추세 방향은 하락 추세로 확인되었습니다; 지난 24시간 동안 $3,200에서 $2,920 구간으로 급격한 후퇴가 발생했습니다. Supertrend 지표는 약세 신호를 주고 있으며 $3,301이 저항으로 작용하고 있습니다. 가격이 EMA20 ($3,145.87) 아래에 머무르는 것은 단기 약세 모멘텀을 강화합니다. 더 넓은 관점에서 주간 차트에서 하락 채널 내 움직임이 지속되고 있으며, 최근 고점에서 약 15% 손실이 있습니다. 이 구조는 매수자들의 약세와 매도자들의 지배를 보여줍니다. 다중 시간대 일치가 강력합니다: 일간 및 3일 차트에서 약세 브레이크아웃이 관찰되며, 주간에서도 EMA50 아래 머무름이 지속되고 있습니다.

구조적 수준

주요 구조적 수준은 피벗 포인트와 Fibonacci 되돌림에 기반하여 결정되었습니다. 일간 차트에서 $3,200 스윙 하이에서 $2,623 스윙 로우까지의 Fibonacci 50% 수준인 $2,911 부근이 중요한 역할을 합니다. 주간 구조에서 $3,500에서 시작된 하락 채널의 하단 밴드가 $2,800 부근에서 지지를 제공합니다. 이 수준들은 시장 구조가 훼손되지 않고 하락 추세를 유지하고 있음을 나타내며; higher low 형성은 없습니다.

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)는 40.06 수준으로, 과매도(30 아래)에 가까워지고 있지만 아직 약화 신호를 주지 않고 있습니다; 중립-약세 구간에 다이버전스가 없습니다. MACD 선은 신호선 아래에 있으며 히스토그램은 음의 방향으로 확대되어 모멘텀 손실을 확인합니다. Stochastic %K가 %D를 아래로 교차하여 단기 매도 신호를 줍니다. 이 컨플루언스는 매수 유입이 제한적임을 보여줍니다.

추세 지표

EMA 클러스터는 약세로 정렬되어 있습니다: 가격이 EMA20 ($3,145), EMA50 ($3,210) 및 EMA200 ($3,450) 아래에 있습니다. Supertrend는 약세이며 trailing stop $3,301에서 저항을 형성합니다. Ichimoku 클라우드 아래 머무름이 추세 약세를 확인합니다. ADX 28로 추세 강도가 중간 수준이며, -DI가 +DI를 지배하고 있습니다.

중요 지지 및 저항 분석

지지 존: $2,951.3476 (65/100, 일간 피벗 + Fib 61.8%), $2,810.5083 (65/100, 주간 로우), $2,623.5700 (60/100, 월간 스윙 로우). 저항 존: $3,008.1673 (76/100, EMA20 + 채널 상단), $3,249.9774 (64/100, Fib 38.2%). 다중 시간대에서 14개의 강력한 수준: 1D (3 지지/2 저항), 3D (2S/2R), 1W (3S/2R). 가격이 $2,951을 테스트하면 첫 반응이 예상됩니다; 브레이크아웃 시 $2,810으로 이어집니다. 저항에서 숏 기회가 우선입니다.

거래량 및 시장 참여

24시간 거래량 $26.07억으로 높습니다; 하락일에 이 수준은 매도 압력을 확인하며 distribution을 나타냅니다. OBV (On-Balance Volume)는 음의 다이버전스를 보이며 매수 거래량이 낮습니다. VWAP 일간 $3,050에서 저항, 가격 아래 머무름이 약세입니다. Spot-futures basis 음의, 롱 포지션 청산이 지속됩니다. 전체 참여는 매도자 중심이며, 매수자들은 관망 중입니다.

리스크 평가

리스크/리워드 비율은 현재 수준($2,971)에서 약세 목표 $2,000 (약 1:3 R/R 롱 포지션 기준) 대 상승 $3,000 (1:2 R/R 숏 포지션 기준)으로 불균형입니다. 주요 리스크: BTC $88,385 지지 브레이크 시 ETH에서 캐스케이드 효과로 $2,600까지 급락. 긍정 리스크: $3,008 브레이크 시 숏 스퀴즈로 $3,250까지 점프. 변동성 높음 (ATR 4%+), 스탑로스 $3,050 상단 및 $2,900 하단 권장. 매크로 맥락에서 BTC 도미넌스 상승이 알트코인을 압박; 전체 리스크 약세입니다.

비트코인 상관관계

BTC는 $89,272에서 3.50% 하락하며 하락 추세에 있으며 Supertrend 약세; ETH는 BTC와 0.85% 상관관계입니다. BTC 주요 지지 $88,385, $86,664, $84,681 – 브레이크 시 ETH $2,800 상실. 저항 $90,300, $92,491; BTC 회복 시 ETH $3,100까지 상승 가능. BTC 도미넌스 상승이 ETH/BTC 파티를 압박 (현재 0.0333); BTC 약세가 ETH에 추가 10% 하방 리스크를 안습니다.

결론 및 전략적 전망

ETH의 기술적 그림은 명확히 약세입니다: 하락 추세, 지표 컨플루언스 및 거래량 확인으로 $2,951 지지가 중요합니다. 브레이크 시 $2,623-$2,000 약세 목표 활성화; 유지 시 $3,008 숏 커버링 랠리 가능. 전략: $3,000 상단에서 숏 목표 $2,800 (R/R 1:2+); 롱은 지지에서 조건부. BTC $90k 상단 대기. 장기적으로 $4,000 잠재력 있지만 단기 매도 압력이 지배적입니다. 이 분석은 전체 시장 그림을 제시하여 의사결정자들에게 지침을 제공합니다.