JST 거래량 분석: 2026년 1월 21일 축적인가 분배인가?

거래량 이야기 - 참여가 확신에 대해 말해주는 것

거래량 프로필과 시장 참여

JST의 지난 24시간 거래량은 4.48백만 달러 수준으로 집계되었습니다. 이 거래량은 가격이 %3.95 상승한 기간 동안 중간 수준의 참여를 나타냅니다. 시장 참여자들의 확신(conviction)을 평가할 때, 거래량 프로필을 검토하는 것이 핵심입니다. 거래량 프로필은 가격의 특정 수준에서 얼마나 많은 거래가 이루어졌는지 보여주며, 가치 영역(value area)과 통제점(POC - point of control) 같은 요소를 드러냅니다. 일일 타임프레임에서 JST의 거래량 프로필은 $0.04 부근에 집중된 가치 영역을 보여줍니다. POC 수준은 약 $0.0407에 위치하며, 이는 최근 지지선 중 하나와 일치합니다 (71/100 점수). 평균 거래량(지난 7-14일 평균 약 3-5M$ 범위로 가정)에 비해 현재 거래량은 약간 높지만 폭발적이지 않습니다. 이는 건강한 상승 추세를 위해 충분하지 않을 수 있습니다. 강한 상승에서는 거래량이 %50-100 더 많아야 하기 때문입니다. 시장 참여는 소매 중심으로 보이며, 대형 블록 거래는 제한적입니다. 가격이 상승할 때 거래량 증가가 약하면 모멘텀의 지속 가능성이 없음을 나타냅니다. 반대로, 하락 시 거래량이 낮게 유지되면 지지적인 신호입니다.

축적인가 분배인가?

축적 신호

축적 단계는 대형 플레이어(smart money)가 조용히 매수하는 기간으로, 거래량에 숨겨진 힌트를 줍니다. JST에서 이러한 신호들이 축적을 지지합니다: 가격이 EMA20($0.04) 위에서 유지되며 저거래량 консолида이션이 관찰됩니다. 특히 $0.0419 지지(80/100) 부근에서 거래량 증가 없이 유지되는 것은 축적의 전형적인 패턴입니다. RSI 58.49로 중립적이며 과매수 없음 – 이는 대형 플레이어가 포지션을 축적하는 환경을 암시합니다. 다중 타임프레임(MTF, 1D/3D/1W)에서 12개의 강력한 수준이 있으며, 저타임프레임에서 지지(1D: 3S/2R)가 우세합니다. 거래량의 상향 스파이크 없이 가격이 상승하는 것은 숨겨진 축적 가능성을 높입니다. 건강한 축적에서는 업틱에서 거래량이 서서히 증가하고, 다운틱에서는 줄어듭니다 – JST는 이에 부분적으로 부합합니다.

분배 위험

분배는 대형 플레이어가 보유물을 소매에 파는 단계로, 높은 거래량 참여 + 가격 저항으로 확인됩니다. JST의 위험은 다음과 같습니다: Supertrend 베어리시이고 $0.05 저항이 강력합니다. 거래량이 %3.95 상승을 충분히 뒷받침하지 않음 – 건강한 분배 전 함정 상승처럼 보입니다. 상위 타임프레임에서 저항(3D:1S/3R, 1W:3S/5R)이 우세하며, POC 아래 거래량 증가가 분배를 나타낼 수 있습니다. $0.0434(81/100)가 깨지지 않고 거래량 다이버전스(가격 up, 거래량 down)가 발생하면 매도 압력이 올 수 있습니다. 주의: 평균 거래량 이상의 급격한 스파이크 없이 저항 테스트는 페이크아웃 위험을 높입니다.

가격-거래량 조화

가격 움직임을 거래량이 확인하나요? JST는 상승 추세(+3.95%)지만 거래량은 중간 수준 – 완전한 조화 없음. 건강한 상승에서는 업 캔들에서 거래량이 업 캔들의 1.5-2배여야 합니다; 여기서는 균형적입니다. MACD 히스토그램 0에서 중립, RSI 58 – 거래량 다이버전스 없지만 확인 약함. 하락 시 거래량 낮으면 불리시, 높으면 베어리시. 최근 데이터에서 $0.0407 지지 테스트 시 거래량이 말라 – 불리시 확인. 그러나 $0.0434 저항에서 거래량 증가 시 거부 예상. 건강하지 않은 거래량: 가격 up, 거래량 down(모멘텀 상실); JST에 약간 이 경향 있음. 교육 노트: 거래량은 가격의 "거짓말"을 드러냅니다 – 스파이크 없는 랠리는 보통 조정으로 끝납니다.

대형 플레이어 활동

대형 플레이어(institutional) 활동은 비정상 거래량 블록과 프로필 모양으로 탐지됩니다. JST에서 명확한 블록 거래는 제한적이지만, $0.04 가치 영역에 두꺼운 거래량 층이 있음 – 잠재적 기관 휴식. POC 방어가 강력하며, 이는 스마트 머니가 주시하는 수준입니다. 분배를 위한 상단 꼬리(고거래량 윅) 판매 흔적 없음. 건강한 패턴: 저타임프레임 상승 움직임에서 거래량 증가, 상위 TF에서 안정성. JST에서 1W 저항(5R)이 우세하며, 대형 플레이어가 숏 포지션 축적 중일 수 있음 – 확정 아님, 패턴 기반. 소매 광란 없음(RSI 중립), 이는 기관 지배를 암시합니다. 주시: 급격한 2-3x 거래량 스파이크는 반전 신호.

비트코인 상관관계

BTC $88,959에서 -%4.09 하락으로 베어리시(Supertrend 베어리시), 지배력 상승 – 알트코인에 주의. JST는 BTC 대비 상대적 강세(+3.95 vs BTC down), 디커플링 초기 단계. BTC가 $88,531 저항을 못 깨면($88,259 지지), JST에 매도 물결 올 수 있음. 주요 BTC 수준: 지지 $88,259/$86,637 깨지면 알트 덤프; 저항 $90,873 위 JST에 숨통. 상관관계 ~0.7-0.8 가정 시, BTC 하락 추세가 JST 상승 추세 제한 – 거래량 BTC 다이버전스로 약화될 수 있음. JST Spot Analysis와 JST Futures Analysis에서 상세 내용.

거래량 기반 전망

거래량 기반 전망: 단기 불리시 편향($0.0419-$0.0434 범위), 축적 신호 우세하나 확인 대기. 불 타겟 $0.0539(낮은 점수, 거래량 스파이크 필수); 베어 $0.0306 만약 저항에서 거래량 증가 시. 전략: $0.0407 POC 위 유지 시 롱, 거래량 다운 다이버전스 시 숏. 전체: 거래량이 가격 확인 전까지 신중 – 건강한 상승 추세 위해 6-7M$+ 거래량 필요. 이 분석은 가격 너머 거래량의 이야기를 강조: 참여가 확신을 결정합니다.