ASTER 종합 기술 분석: 2026년 1월 20일 완전 분석

ASTER는 강력한 다운트렌드 내에서 움직이고 있습니다. RSI가 28.60으로 과매도 영역에 있음에도 불구하고, MACD와 Supertrend 같은 지표들은 베어리시 신호를 주고 있습니다. 중요한 지지선 0.5363 수준이 테스트될 예정이며; 돌파 시 0.2658 베어리시 목표가 부각될 수 있습니다. 단기 반등 가능성은 낮으며, BTC 상관관계가 리스크를 증가시킵니다.

요약

2026년 1월 20일 기준으로 ASTER는 0.59 USD 수준에서 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 %3.88 하락을 보였습니다. 시장 구조는 명확한 다운트렌드를 나타내고 있습니다: 가격이 EMA20 (0.71 USD) 아래에 머물러 있으며, Supertrend가 베어리시 신호를 주고 있고 저항선이 0.77 USD에 위치해 있습니다. 모멘텀 지표들은 혼조세를 보이지만; RSI가 과매도 (28.60)임에도 MACD가 음의 히스토그램으로 약세를 확인하고 있습니다. 멀티 타임프레임 분석에서 10개의 강력한 수준이 확인되었습니다 (1D: 1S/2R, 3D: 1S/3R, 1W: 2S/3R). 거래량은 290.96M USD로 지지적이지만 다운트렌드에서 매도 압력을 반영하고 있습니다. 롱 포지션의 리스크/리워드 비율은 불리하며; 숏 포지션의 경우 0.2658 목표 (스코어 22)가 매력적입니다. BTC의 사이드웨이-베어리시 구조가 알트코인에 추가 압력을 가하고 있습니다. 전략적 전망: 매도 압력이 지배적이며, 지지선 돌파를 기다리세요.

시장 구조 및 트렌드 상황

현재 트렌드 분석

ASTER의 전체 트렌드는 강력한 다운트렌드로 정의될 수 있습니다. 일봉 및 주봉 차트에서 higher high/lower low 구조가 깨졌으며; 가격 액션이 최근 고점에서 거의 %50 하락을 보였습니다. 단기 (1D/4H) 다운트렌드 채널 내에서 움직이고 있으며, 하단 밴드가 0.59 USD 부근에서 테스트되었습니다. Supertrend 지표가 베어리시 모드이며 trailing stop이 0.77 USD 저항선에 위치해 있습니다 – 이 수준은 트렌드 변화의 첫 번째 확인 지점입니다. EMA20 (0.71 USD) 아래 마감이 단기 베어리시 바이어스를 강화합니다. 3D 타임프레임에서 다운트렌드가 지속되며, 1W에서 가능한 더블 탑 형성이 관찰되고 있으며, 넥라인은 0.5363 USD입니다.

구조적 수준

구조적 수준은 피보나치 되돌림과 피벗 포인트에서 도출되었습니다. 주요 지지선: 0.5363 USD (스코어 74/100, 1D/3D 컨플루언스). 2차 지지선은 1W 타임프레임에서 0.50-0.52 밴드. 저항선: 근접 0.6197 USD (61/100, 1D R1), 0.6691 USD (60/100, 3D R1) 및 0.77 USD Supertrend. 이 수준들은 %38.2-%61.8 피보나치 수준과 일치합니다. 돌파 시나리오: 0.5363 아래 → 0.2658 베어 타겟; 0.6197 위 → 0.9552 불 타겟 (낮은 스코어 33).

기술 지표 보고서

모멘텀 지표

RSI(14)가 28.60 수준으로 과매도 영역 (30 아래)에 있습니다 – 이는 단기 바운스 잠재력을 나타내지만 다운트렌드에서 자주 페이크아웃을 초래합니다. 다이버전스 없음; 히스토그램 하락이 모멘텀 손실을 확인합니다. MACD 선이 시그널 아래에 있으며, 음의 히스토그램이 확대되고 있습니다 (베어리시 크로스오버 확인). Stochastic %K가 %D 아래에 있으며, 오버솔드지만 모멘텀은 제로입니다. 전체 모멘텀: 베어리시, 반등을 위해 RSI 40+ 및 MACD 제로 라인 크로스오버 필요.

트렌드 지표

EMA 스택 베어리시: 가격이 EMA20 (0.71), EMA50 (0.80) 및 EMA200 (1.05) 아래에 있습니다. 데스 크로스 (EMA20

중요 지지 및 저항 분석

멀티-TF에서 10개의 강력한 수준: 지지선 – 0.5363 (74/100, 피벗 S1 + 피보나치 61.8), 0.50 (1W S2), 0.45 (장기). 저항선 – 0.6197 (61/100, 1D R1 + EMA20), 0.6691 (60/100, 3D R1), 0.77 (Supertrend), 0.90 (1W R1). 스코어는 역사적 반응 + 거래량 프로필 기반. 근접 리스크: 0.6197 거부 → 지지 테스트. 컨플루언스: 0.5363, 3 TF 오버랩으로 높은 확률 홀드/돌파 지점. 거래량 프로필 POC 0.62 부근, 저항 확인.

거래량 및 시장 참여

24h 거래량 290.96M USD, 시가총액 대비 높음 (하락 중 매도 거래량 지배적). OBV 하락 트렌드, 축적 없음. VWAP 0.61 위가 아님, 셀러 컨트롤. 4H 거래량 스파이크가 다운 캔들에서 발생, 브레이크아웃 거래량 낮음. 참여: 기관 없음 (온체인 데이터 제한적), 리테일 매도 압력. 거래량 델타 음성; 베어리시 지속 신호. 증가를 위해 400M+ 거래량 및 OBV 다이버전스 필요.

리스크 평가

리스크/리워드: 롱 포지션의 경우 현재 0.59에서 0.9552 타겟 (R:R 1:4, 스코어 33 낮은 확률), 스탑 0.5363 (리스크 %9). 숏 포지션의 경우 0.2658 타겟 (R:R 1:3.5, 스코어 22 중간). 주요 리스크: RSI 바운스 페이크아웃 (%30 확률), BTC 리바운드 알트코인 랠리. 변동성 높음 (ATR %8), 포지션 사이징 %1-2. 돌파 대기: 0.5363 아래 숏, 0.6197 위 롱. 전체 바이어스 베어리시, 최대 드로드다운 리스크 %20+.

비트코인 상관관계

BTC는 90,285 USD에서 사이드웨이 움직임, 24h -%2.77. Supertrend 베어리시, 지지선 90,874 / 88,311 / 84,681; 저항선 91,014 / 92,437 / 94,151. 도미넌스 상승 중, 알트코인에 압력. ASTER는 BTC와 0.85 상관관계; BTC 88k 아래 → ASTER 0.50 테스트 가속. BTC 92k 위 → 단기 바운스. 주시: BTC Supertrend 플립 및 도미넌스 %55+.

결론 및 전략적 전망

ASTER의 기술적 그림은 베어리시: 다운트렌드, 오버솔드 모멘텀에도 불구하고 지표 컨플루언스가 매도 방향입니다. 중요한 0.5363 지지선; 홀드 → 통합, 돌파 → 0.2658. 단기 전략: 숏 바이어스, 0.6197 거부 롱 숏. 장기: 리버설을 위해 BTC 안정화 + 거래량 증가. ASTER Spot Analysis 및 ASTER Futures Analysis에서 상세 데이터 확인. 투자자들은 리스크 관리에 집중하세요; 뉴스 흐름 없음, 순수 TA 중심.